10 найдешевших авангардних ETF

За чотири десятиліття з моменту свого заснування група біржових фондів  (ETF).

Хоча інші фондові компанії, такі як Schwab та Fidelity, намагаються конкурувати з Vanguard за низькі внески на вибіркові фонди, Vanguard може зберегти свою недорогу перевагу в усьому спектрі фондів на основі унікальної структури власності.

На відміну від інших фондових компаній, котрі є корпоративною власністю або належать третім сторонам, Vanguard належить власним фондам. А кошти, таким чином, належать їх інвесторам. Це означає, що прибуток, отриманий від управління фондами, повертається інвесторам у вигляді нижчих комісій. Таким чином, це дуже ускладнює конкуренцію за ціною іншим компаніям, які дотримуються своїх акціонерів.

Ключові винос

  • Vanguard – провідний постачальник недорогих ETF.
  • ETF можна оцінити з точки зору коефіцієнтів витрат, але також важливими міркуваннями є вкладення в ETF та історична прибутковість.
  • До авангардних ETF, які інвестують у акції з великою капіталізацією, належать ETF S&P 500 (VOO) та ETF загального фондового ринку (VTI).
  • Vanguard пропонує ETF, які інвестують в акції з невеликою капіталізацією, середні капіталовкладення, вартісні акції, акції, що ростуть, облігації та міжнародні ринки.

Vanguard швидко представив свій пакет ETF, коли інвестиційний продукт набув широкої популярності. З тих пір оператор взаємних фондів став другим за величиною постачальником ETF після економія від масштабу, яку він досяг, і загальна кількість активів під управлінням (AUM) дозволяють йому пропонувати свої ETF за найнижчу вартість, доступну на ринку. 

Нижче наведено 10 найдешевших ETF за співвідношенням витрат, дані на поточний момент станом на 12 вересня 2019 року.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

ETF Vanguard S&P 500 є одним із найдешевших ETF Vanguard із коефіцієнтом витрат 0,03%. За даними веб-сайту Vanguard, він також є одним з найбільших з активами в управлінні (AUM) на 490 мільярдів доларів.

Фонд прагне відслідковувати показники Standard & Poor’s 500 Index. Таким чином, портфель містить ті самі 500 імен, що й індекс. Середня ринкова капіталізація компаній фонду складає 115 мільярдів доларів, а провідні пакети акцій – Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook. До перших трьох секторів, які інвестував ETF, входили інформаційні технології, охорона здоров’я та фінанси.

ETF Vanguard S&P 500 повертався 10,07% щорічно протягом останніх п’яти років та 2,85% протягом минулого року. На сьогоднішній день акції повернули 21,4%.

ETF Vanguard Total Stock Market (VTI)

ETF Vanguard Total Stock Market – це найстаріший і найбільший ETF Vanguard із 830 мільярдами доларів в АУМ. Фонд покриває увесь фондовий ринок США за плату в нижній частині 0,03%. ETF має у своєму портфелі приблизно 3600 акцій із середньою ринковою капіталізацією 72,5 мільярда доларів. Перші три сектори – це технології, фінанси та побутові послуги. Її головними пакетами є Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet та Facebook.

За даними Vanguard, дохідність фонду за 10 років становить 13,4%, дохідність за 5 років становить 9,58%, а прибутковість за рік до 21,1%.

ETF ринку загальних облігацій Vanguard (BND)

Маючи в активі 232 мільярди доларів активів, фонд Vanguard Total Bond Market пропонує інвесторам широкий вплив на ринок із фіксованим доходом. Коефіцієнт витрат, який Vanguard стягує для цього ETF, становить 0,035%.

Фонд має у своєму портфелі приблизно 8 500 облігацій: у тому числі 44% розподілено на казначейські / агентські облігації, 22% – на державні іпотечні облігації та 16% – на промислові. Фонд повертав 3,3% щороку за останні п’ять років та 3,8% за останні 10.

ETF Vanguard Growth (VUG)

ETF Vanguard Growth інвестує в акції великих компаній з високим потенціалом зростання та вимагає коефіцієнта витрат 0,04%. Активи в розмірі 92,5 мільярда доларів зважені на запаси технологій. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft і Facebook складають п’ятірку з майже 300 холдингів. Фонд повертав 14,85% річних за останні 10 років, 11,7% за останні п’ять років і 26% за рік.

ETF Vanguard Large-Cap (VV)

 ETF Vanguard  Large-Cap інвестує в акції, що представляють найбільші 85% американського фондового ринку, який варіюється від великих транснаціональних компаній до середньої капіталізації. Коефіцієнт витрат фонду складає 0,04%.

Фонд, який має активи в 13 мільярдів доларів, має у своєму портфелі приблизно 600 акцій, середня ринкова капіталізація яких становить 106 мільярдів доларів. Технології, фінанси та побутові послуги представляють найбільші сектори фонду, і до п’ятірки найбільших холдингів входять Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet та Facebook.

Щорічна прибутковість фонду становить 13,4%, п’ятирічна прибутковість – 10%, а дохідність за рік дорівнювала 21,1%.

ETF Vanguard Value (VTV)

ETF Vanguard Value інвестує приблизно в 350 акцій великої капіталізації в США і має коефіцієнт витрат 0,04%. Цей ETF має 81,7 мільярда доларів в АУМ і має 344 акції з численних галузевих груп: фінанси, охорона здоров’я та товари народного споживання. найбільші сектори. Середня ринкова капіталізація компаній в ETF становить 91,2 млрд. Доларів, а п’ятірка холдингів – Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase та Exxon Mobil.

За останні 10 років прибуток становив 12,05% щороку, а за п’ять років – 8,35%. Його прибуток на сьогоднішній день становив майже 17%.

ETF Vanguard Midcap (VO)

ETF Vanguard Midcap має коефіцієнт витрат 0,04%, що забезпечує інвесторам недорогий доступ до диверсифікованої групи середніх компаній у США. Він має 107 мільярдів доларів США, які інвестуються майже в 400 акцій із середньою ринковою капіталізацією від 16 млрд. дол.

Фінанси становлять 21% портфеля. Наступними за величиною галузями є технології, побутові послуги та промисловість. П’ятірка найбільших холдингів – Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices та Xilinx.

Дохідність фонду за 10 років становить 14,1%, а за 5 років – 9,37%. Він повернув 25,35% з початку року.

ETF Vanguard Small-Cap (VB)

ETF Vanguard Small-Cap інвестує у диверсифіковану групу невеликих компаній. Фонд має коефіцієнт витрат 0,05%. Активи, що знаходяться в управлінні, становлять 94 млрд. Доларів США та інвестуються в 1400 акцій, а найбільші сектори представляють фінансову діяльність, промисловість та технології. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy та IDEX Corp. входять до п’ятірки найбільших холдингів. За останні 10 років ETF повертався 12,7% щороку, а за останні п’ять – 7,2%. Його прибуток на сьогоднішній день становив 20,5%.

ETF (VTIP) короткострокової захищеної від інфляції цінних паперів Vanguard

Маючи понад 77,7 мільярда доларів в АУМ та коефіцієнт витрат 0,06%, ETF Vanguard Short-Term-Protected Securities Securities надає інвесторам доступ до облігацій, підтриманих федеральним урядом. Він також спрямований на захист від інфляційних ризиків чи інших несподіваних інфляційних сюрпризів.

Маючи активи в розмірі 20 мільярдів доларів, фонд інвестує лише в 17 державних облігацій. Серед холдингів 42% складають три-п’ятирічні облігації, а одно-трирічні облігації складають 41% портфеля. Решта 17% складаються з облігацій із терміном погашення менше одного року.

Фонд, орієнтовним індексом якого є індекс TIPS BloomBarclays США 0-5 років, повертав 1% щороку за п’ять років та 3,5% на сьогоднішній день.

ETF Vanguard FTSE Developed Markets Developed Markets (VEA)

Маючи в АУМ понад 110 мільярдів доларів, ETF Vanguard FTSE Developed Markets Developed Markets став дуже популярним недорогим способом для інвесторів отримати широкий вплив на іноземні розвинені економіки та ринки. Коефіцієнт витрат фонду складає 0,05%.

Фонд інвестує значні кошти на європейський та тихоокеанський ринки та має майже 4000 акцій. Середня ринкова капіталізація фонду становить 28,5 млрд. Доларів, а п’ятірка найбільших холдингів – Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis та Roche Holding. Фонд повертав 5,1% річних за останні 10 років і 2,1% за останні п’ять років. На сьогоднішній день вона зросла на 13,1%.