Автоматичне виконання

Що таке автоматичне виконання?

Автоматичне виконання – це метод розміщення та виконання торгів без необхідності введення вручну. Автоматизовані системи та алгоритми торгівлі дозволяють трейдерам скористатися перевагами сигналів для купівлі або продажу активу щоразу, коли цей сигнал ідентифікується, без необхідності людської взаємодії.

Автоматичні замовлення можна створювати на основі різноманітних технічних показників, використовуючи кілька комерційних торгових систем.

Розуміння автоматичного виконання

Автоматичне виконання стало звичним явищем, оскільки торгові системи продовжують зростати все більш досконалими та складними разом із досягненнями програмних технологій та ІТ-інфраструктури. Автоматичне виконання дозволяє розміщувати та заповнювати торгівлі навіть тоді, коли трейдер, який запускає програму автоматизованої торгівлі, відсутній. У разі появи торгового сигналу замовлення буде розгорнуто та автоматично виконане, якщо ліквідність доступна за ціною замовлення.

Автоматизовані торгові стратегії часто використовуються професійними трейдерами, такими як високочастотні торгівлі ( HFT ) та маркет-мейкери, але все більше доступні для деяких роздрібних торговців. В іноземній валюті (форекс) ринках, більшість роздрібних торговців вже мають повний доступ до деяких автоматизованим торговим стратегіям і програмам. Оскільки валютний ринок торгується цілодобово, п’ять днів на тиждень, ці автоматизовані алгоритми можуть допомогти гарантувати, що трейдер не втрачає вигідних можливостей. Спрацьовування специфічних сигналів з різних технічних показників, таких як ті, що базуються на ціні, обсязі та інших критеріях, може допомогти трейдеру скористатися можливостями, навіть коли він не сидить перед своїм торговим терміналом.

Автоматичне виконання дозволяє автоматично заповнювати замовлення після розміщення, без додаткового підтвердження від трейдера, що запускає програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі. Це робить розміщення замовлень швидшим, що може сприяти покращенню цін, коли ціни швидко рухаються; введення ручного замовлення може зайняти кілька секунд або більше, тоді як автоматичне замовлення розгортається за мілісекунди. Подібним чином, автоматичне виконання значно скорочує помилки введення користувачем, канцелярські помилки та так звані ” жирні пальці “.

Налаштування автоматичної торгівлі

Автоматизовані системи дозволяють застосовувати широкий спектр стратегій і методів. Більшість трейдерів використовують комбінацію кількох показників, а також інші форми технічного та / або фундаментального аналізу. Для активації відкриття та закриття позицій можуть бути встановлені та розгорнуті різні схеми діаграм, ціни та обсяги, а також інші показники або моделі.

Торговці повинні бути обережними при використанні цих систем. Технічні показники можуть бути не дійсними, якщо основні умови раптово змінюються. Коли трапляються події, які можуть вимагати уникнення торгівлі на певному ринку, автоматизовані замовлення все одно оброблятимуться без участі людини,

Деякі з можливих налаштувань автоматичного виконання включають:  

• Лімітне замовлення  – це замовлення на операцію купівлі-продажу за вказаною лімітною ціною або вище.
• Замовлення стоп-лосс  призначене для обмеження втрат інвестора на позиції в цінному папері і може працювати з короткими та довгими позиціями або холдингами.
• Коефіцієнти Фібоначчі  включають відновлення, дуги та вентилятори, які трейдери можуть використовувати для пошуку підтвердження іншого технічного аналізу.
• Стохастичні генератори  це показники імпульсу, які порівнюють ціну закриття з діапазоном цін за певний період.