Фінансова енциклопедія

Blockchain ETF

Що таке блокчейн ETF?

Blockchain ETF схожий на стандартні секторних або тематичні на основі фондових інвестицій через біржові фонди (ETF), працюючи виключно інвестуючи в кошику blockchain на базі компанії. Компанії, що належать в блокчейновій ETF, здійснюють ділові операції в технології блокчейн або є тими, які інвестують або отримують прибуток від блокчейну.

Ключові винос

  • ETF Blockchain – це фонди, що торгуються на біржі та інвестують у кошик компаній, які використовують технологію блокчейн для операцій.
  • Основна теза блокчейн-ETF полягає в тому, що технологія блокчейн дозволяє компаніям, які використовують її, скорочувати витрати та спрощувати свою діяльність за допомогою децентралізації.
  • ETF Blockchain мають власний ризик інвестувати гроші в технологічні стартапи, які можуть провалитися і досягти регуляторних перешкод по всьому світу.

Розуміння блокчейн-ETF

Блокчейн – це досить нова технологія, яка формує реєстр, в якому зберігається вся інформація щодо транзакції (дата, час, сума в доларах тощо). Ця книга є децентралізованою, тобто вона не зберігається в одному місці, а, навпаки, розподіляється по мережі, яка може бути переглянута громадськістю. Інформація в книзі також непідкупна.

ETF Blockchain пропонують подвійні переваги – об’єднані інвестиції в кошики акцій, подібні до пайового фонду, і торгівля в режимі реального часу із змінами ціни від тику до тику, як у акцій.

Короткий огляд

Щоб бути ETF як блокчейн, ETF повинен інвестувати в компанії, які зосереджені на розвитку блокчейну з метою зміни ділових операцій або інвестування в криптовалюти за допомогою деривативів.

ETF Blockchain проти біткойн ETF

ETF Blockchain мають ширший мандат порівняно з цінних паперів та бірж (SEC). Це в першу чергу тому, що блокчейн, технологія, може використовуватися в багатьох галузях, окрім фінансів. Наприклад, він використовується у галузі ланцюгів поставок для відстеження походження товару та його переміщення по складних ланцюгах поставок, що охоплює багато географічних регіонів та регуляторних режимів.

По мірі зростання додатків блокчейну в різних галузях, аналітики визначили його як важливий фактор диференціації конкуренції. Ентузіасти цієї технології стверджують, що вона зменшує загальні трансакційні витрати та децентралізує екосистему галузі. Однак ця теза ще не доведена у кількох галузях.

Критика блокчейн-ETF

ETF блокчейн – явище відносно недавнє. Таким чином, важко визначити тенденції або отримати остаточні результати за результатами їх діяльності. Однак багато ETF-файли блокчейна за останні пару років засвідчили позитивну віддачу.

Тим не менш, інвестори все ще стурбовані довгостроковими перспективами блокчейн-ETF, оскільки деякі стверджують, що блокчейн є новинкою як технологією, яка може не тривати. Поки ще не визначено, чи це довговічна технологія з довгостроковим застосуванням, яка виправдовує збільшення інвестицій. Як і у всіх інвестиційних портфелях, найкраще прагнути до диверсифікації, а не концентруватися лише на одному виді інвестицій.

ETF Blockchain також мають власний ризик інвестування в стартапи, засновані на технологіях, поки концепція blockchain все ще розвивається, і, отже, регулярно переживає регуляторні перешкоди по всьому світу.

Приклад блокчейн-ETF

ETF з блокчейном можна активно керувати або пасивно керувати, охоплюватиме компанії, що мають міжнародний вплив, і відстежуватиме ефективність індексів на основі блокчейнів, спеціально розроблених, щоб служити еталонами для ETF.

Два популярні ETF-файли блокчейну включають ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) та ETF Amplify Transformational Sharing Data (BLOK).

Економіка Siren Nasdaq NexGen прагне відтворити прибутки Індексу економіки блокчейн-системи Siren Nasdaq.Станом на 28 лютого 2021 року фонд мав чисті активи в розмірі 283 мільйони доларів та річну ефективність у розмірі 20,89% з моменту створення.

Станом на 28 лютого 2021 року фонд інвестує 32,8% у компанії з інформаційних технологій, а його головними пакетами є Canaan Inc (CAN), Galaxy Digital Holding та Baidu (BIDU).Фонд має коефіцієнт валових витрат 0,68%.

ETF Amplify Transformational Sharing Data має чисті активи на суму 1,1 млрд. Доларів США станом на 28 лютого 2021 року, показник у річному обчисленні склав 26% з моменту створення та коефіцієнт валових витрат 0,71%.Фонд інвестує 41% своїх активів у сектор програмного забезпечення та послуг та 17% у фінансові послуги.Станом на 28 лютого 2021 року його головними холдингами є Microstrategy (MSTR), Hut 8 Mining Corp та Galaxy Digital Holdings.