Визначення та приклад прориву

Що таке прорив?

Прорив стосується того, коли ціна активу рухається вище області опору або рухається нижче області підтримки. Прориви вказують на можливість того, що ціна може почати тенденцію у напрямку прориву. Наприклад, прорив вгору від обсязі (відносно нормального обсягу), демонструють більшу впевненість, що означає, що ціна, швидше за все, буде рухатися в цьому напрямку.

Що вам говорить прорив?

Прорив відбувається, оскільки ціна містилася нижче рівня опору або вище рівня підтримки, можливо, протягом певного часу. Рівень опору або підтримки стає лінією на піску, яку багато трейдерів використовують для встановлення точок входу або зупинки рівнів втрат. Коли ціна пробивається через рівень підтримки або опору, трейдери, які чекають прориву, стрибають, а ті, хто не хоче, щоб ціна пробилася, виходять зі своїх позицій, щоб уникнути більших втрат.

Цей шквал активності часто спричиняє зростання обсягу, що свідчить про те, що багато трейдерів цікавили рівень прориву. Гучність вище середнього допомагає підтвердити прорив. Якщо обсяг прориву невеликий, рівень, можливо, не був значним для багатьох трейдерів, або недостатньо трейдерів, які відчували себе засудженими для розміщення торгівлі поблизу рівня. Ці прориви низького обсягу, швидше за все, зазнають невдачі. У разі прориву вгору, якщо він не вдасться, ціна опуститься нижче рівня опору. У разі прориву в мінус, який часто називають пробоєм, якщо він не вдається, ціна зросте назад вище рівня підтримки, який вона пробила нижче.

Прориви зазвичай асоціюються з діапазонами або іншими схемами діаграм, включаючи трикутники, прапори, клини та голову та плечі. Ці закономірності формуються, коли ціна рухається певним чином, що призводить до чітко визначених рівнів підтримки та / або опору. Потім трейдери стежать за цими рівнями на предмет проривів. Вони можуть ініціювати довгі позиції або вийти з коротких позицій, якщо ціна перевищує опір, або вони можуть ініціювати короткі позиції або вийти з довгих позицій, якщо ціна пробивається нижче підтримки.

Навіть після великого обсягу обсягу ціна часто (але не завжди) відскакує до точки прориву, перш ніж знову рухатись у напрямку прориву. Це пов’язано з тим, що короткострокові трейдери часто купують початковий прорив, але потім намагаються продати досить швидко з метою отримання прибутку. Цей продаж тимчасово приводить ціну назад до точки прориву. Якщо прорив легітимний (не провал), тоді ціна повинна рухатися назад у напрямку прориву. Якщо цього не сталося, це невдалий прорив.

Трейдери, які використовують прориви для ініціювання торгів, зазвичай використовують замовлення на стоп-лосс на випадок, якщо провал не вдається. У випадку тривалого пробігу вгору, стоп-лосс, як правило, розміщується трохи нижче рівня опору. У випадку короткого прориву в нижній частині прориву, стоп-лосс, як правило, розміщується трохи вище рівня підтримки, який був порушений.

Приклад прориву

Графік демонструє значне збільшення обсягу, пов’язане з вивільненням прибутку, оскільки ціна пробиває область опору трикутної схеми діаграми. Прорив був настільки сильним, що спричинив розрив у цінах. Ціна продовжувала рухатися вище і не відходила до початкової точки прориву. Це ознака дуже сильного прориву.

Трейдери могли використати прорив для потенційного потрапляння на довгі позиції та / або виходу з коротких позицій. Якщо входити довго, стоп-лосс буде розміщений трохи нижче рівня опору трикутника (або навіть нижче опори трикутника). Оскільки ціна мала значний прорив, це місце зупинки втрат може бути не ідеальним. Після того, як ціна продовжувала рухатися вище після прориву, стоп-лосс можна було відстежувати, щоб зменшити ризик або зафіксувати прибуток.

Різниця між проривом та 52-тижневим максимумом / мінімумом

Прорив може призвести до переходу ціни до нового 52-тижневого максимуму або мінімуму, якщо прорив відбудеться поблизу попереднього максимуму / мінімуму. Але не всі 52-тижневі максимуми / мінімуми є результатом недавнього прориву. 52-тижневий максимум або мінімум – це просто найвища або найнижча ціна за останній рік. Прорив – це рух вище або нижче опору.

Обмеження використання проривів

Є дві основні проблеми з використанням проривів. Основна проблема – невдалі прориви. Ціна часто рухається за межі опору або підтримки, що заманює торгових проривів. Потім ціна змінюється і не продовжує рухатися у напрямку прориву. Це може статися кілька разів до того, як відбудеться справжній прорив.

Рівні підтримки та опору також є суб’єктивними. Не всіх турбує однаковий рівень підтримки та опору. Ось чому перегляд гучності допомагає. Збільшення обсягу на прориві показує, що рівень важливий. Відсутність обсягу показує, що рівень не є важливим або що великі трейдери (які створюють великий обсяг) ще не готові до участі.