Торгуйте порушеними тенденціями, не розбиваючись

Змова цінного паперу трендового на графік є одним з найпростіших способів для технічних трейдерів, щоб отримати швидку ідею тренда або напрямки активу. У той же час лінії тренду можуть бути різних форм, і вони можуть відрізнятися за довжиною та значенням. У цій статті ми розглянемо перерву 11-місячної лінії тренду та розглянемо просту стратегію стоп-лосс, яку можна використовувати при торгівлі технічними сигналами на основі перерв підтримки / опору.

Зламана лінія тренду

Переміщення ціни через визначену лінію тренду є одним із найпоширеніших сигналів розвороту тренду, і, як ви можете бачити на малюнку 1 нижче, це сталося на фондовій діаграмі NVR Inc. (NVR). Хоча падіння нижче лінії тренду, швидше за все, буде першим сигналом розвороту в тренді, часто важливо звертати увагу на обсяг, оскільки низький обсяг може сигналізувати про те, що прорив лінії тренду не є технічно значущим.

Низький обсяг інколи викликає занепокоєння у технічних торговців, оскільки це може припустити, що ведмеді не були настільки зацікавлені в тому, щоб різко знизити ціну, як очікували більшість. Враховуючи низький обсяг і відсутність волатильності, найкращим кроком є ​​іноді почекати кілька днів, щоб підтвердити, що бики не зможуть повернути ціну акцій вище рівня тренду.

Рисунок 1: Прорив лінії тренду

У випадку з NVR ціна почала знижуватися, і з цим прийшло технічне підтвердження того, що пробій був дійсним. Бики намагалися відступити, підштовхнувши ціну до новоутвореного рівня опору, але ця спроба була зустрінута потоком продавців. Повторне тестування опору, також відоме як відкат, є поширеним явищем у торгівлі, і невдалий рух вище, як правило, є останнім підтвердженням, необхідним трейдерам, які прагнуть отримати прибуток від відкату.

Коли пил осів близько кінця липня, волатильність залишалася високою, і обсяг торгувався на вищих за середній рівень. Акції NVR коливались біля позначки в 600 доларів, опустившись із середньомісячного максимуму в 723 долари.

Прорив нижче лінії тренду був гарним свідченням насуваючого імпульсу донизу і виявився вигідною стратегією для тих, хто знав, на що слід звернути увагу.

Нічия земля

Чіткий сигнал про прорив акцій через лінію тренду – це перший крок до вигідної торгівлі. Однак акт отримання прибутку не настільки простий. Робота трейдера значно ускладнюється, коли акції торгуються посередині між впливовими рівнями підтримки та опору, оскільки з технічної точки зору акції можуть піти в будь-який бік. Питання, що виникають у свідомості торговця, швидко з’являються: “Чи повинен я отримувати прибуток, коли імпульс знижується?” та “Це лише період консолідації, перш ніж ведмеді продовжуватимуть знижувати запас?”

Як видно з діаграми нижче, NVR зробив тенденцію до зниження протягом наступних кількох місяців, закінчившись близько $ 560. Важливо зазначити, що додатковий відсоток виграшу від 600 до 550 доларів має значно більшу вартість, оскільки трейдер свідомо ризикував відмовитись від здорової вигоди в тому випадку, якщо акції змогли знайти якусь несподівану силу.

Зверніть увагу, що на малюнку 2 акції торгувались на півдорозі між мінімумами травня та березнем, піднявши NVR в середину діапазону і залишивши трейдера невпевненим у майбутньому. Крім того, зменшення обсягу знову припустило, що торговці втрачають інтерес. Якщо трейдер не має визначеної мети, може бути розумним рішенням закрити деякі або всі позиції на такому стику та шукати торгівлю з більшою ймовірністю успіху.

Рисунок 2: Спад NVR після прориву лінії тренду

Стратегія управління зупинними збитками

Існує також стратегія, яку трейдери можуть врахувати, використовуючи трендові лінії як основу для торгівлі. Попередні максимуми / мінімуми коливань є хорошим показником потенційних областей, які можуть вплинути на імпульс запасу. Це рівні, коли в минулому ціна змінилася, і трейдери часто будуть шукати, щоб така ситуація повторилася.

Як ви можете бачити на малюнку 3, під час тенденцій вгору та вниз можна визначити багато рівнів підтримки / опору, і однією із стратегій було б встановити порядок стоп-лосс вище попереднього рівня опору (у випадку короткої позиції ) і відстежувати стоп-ордер за ціною, оскільки вона пробивається нижче нижчого рівня цін. Майте на увазі, що трейдери звертатимуть більше уваги на кілька разів перевірених рівнів (червоні лінії) через їхній історичний вплив.

Рисунок 3: Рівні підтримки та опору

У цьому прикладі трейдери з вищим рівнем несхильності до ризику або ті, хто має довгостроковий горизонт інвестицій, можуть замість цього віддати перевагу відстеженню стоп-ордера вище опору, виявленого на два рівні вище поточної ціни. Це дозволило б даному забезпеченню мати більше місця для коливань, і воно використовується для отримання прибутку від тривалих низхідних рухів. Важливо зазначити, що ця версія стратегії призведе до більших втрат, якщо буде досягнута стоп-ціна, але також може призвести до більших прибутків.

Суть

Ціна, яка опускається нижче лінії тренду, часто використовується трейдерами як сигнал розвороту поточного тренду. Чіткий рух нижче лінії тренду часто є хорошим показником для визначення стратегічної ціни входу. Іноді потрібно лише впровадження простої стратегії управління ризиками, щоб захистити здобутки, спричинені збільшенням темпу, який супроводжує прорив через лінію тренду.