Придбати Signal

Що таке сигнал покупки?

Сигнал купівлі – це подія або умова, обрані трейдером або інвестором як попередження про введення замовлення на купівлю інвестиції. Сигнали покупки можна спостерігати, аналізуючи схеми діаграм, або обчислювати та автоматизувати торгові системи.

Наприклад, інвестори імпульсу можуть порівняти відносну силу кількох варіантів інвестицій протягом останніх кількох місяців та обрати найкращого вибору як кандидата, який слід додати до свого портфеля в найближчий місяць. З іншого боку, короткострокові торговці можуть використовувати інструменти, такі як ковзні середні чи інші технічні дослідження, щоб ввести позицію в будь-який день.

Ключові винос

  • Сигнали покупки допомагають людям слідувати визначеному шаблону торгівлі чи інвестування.
  • Трейдери та інвестори повинні ретельно дослідити значення таких сигналів.
  • Автоматизовані системи, які виробляють сигнали чорної скриньки, слід ретельно вивчити.

Розуміння сигналів купівлі

Сигнали купівлі можуть використовувати короткострокові трейдери та довгострокові інвестори. Наприклад, протилежні інвестори можуть розглядати значні продажі як сигнал купівлі, оскільки ринок може надмірно реагувати, або інвестор вартості може розглядати ціну, нижчу за чисту вартість активів на акцію, як сигнал купівлі. З іншого боку, трейдер, що використовує автоматизовану торгову систему, може автоматично генерувати сигнали купівлі-продажу на основі набору правил.

Деякі найпоширеніші сигнали покупки включають:

  • Шаблони діаграм: Багато моделей діаграм генерують сигнал на покупку, коли ціна переходить певний рівень. Наприклад, висхідний шаблон трикутника генерує сигнал покупки, коли ціна пробивається з верхнього опору лінії тренду.
  • Технічні показники: Багато технічних показників генерують сигнал покупки, коли дотримуються певні умови. Наприклад, індекс відносної міцності (RSI) генерує сигнал покупки, коли він рухається нижче перепроданих умов на 30,0.
  • Внутрішня вартість: Багато інвесторів у вартість обчислюють внутрішню вартість за допомогою аналізу дисконтованих грошових потоків, вартості чистих активів або інших методів. Зазвичай вони використовують один або кілька кращих коефіцієнтів для розробки моделі теоретичної вартості компанії порівняно з її фактичною вартістю. Коли ціна значно опускається нижче теоретичного значення, якому вони довіряють, це стає для них сигналом покупки. Тоді цінні інвестори можуть використовувати інші методи для визначення найближчих термінів їх інвестицій.

Хоча багато технічних показників генерують сигнали про покупку, важливо зазначити, що навіть розробники цих показників не виступають за те, що хтось повинен сліпо використовувати ці сигнали для автоматичного формування замовлення на придбання. З різних джерел, включаючи технічні та фундаментальні дані, корисно підтвердити, що умови сприятливі для інвестицій або торгівлі.

Наприклад, кросовер з ковзанням середнього може генерувати сигнал на покупку, але трейдер може шукати підтвердження у вигляді прориву вище визначеного рівня ціни, що передбачає пропозиції щодо збільшення вартості.

Деякі розробники програмного забезпечення публікують і просувають системи торгівлі чорними скриньками, які генерують сигнали на покупку для абонентів. Наприклад, інвестиційна дослідницька фірма може генерувати складну нейронну мережу, яка генерує сигнали купівлі-продажу, які вони надсилають абонентам, які платять щомісячну плату. Трейдери повинні підходити до цих моделей чорних скриньок із скептицизмом та належною ретельністю, оскільки минулі результати можуть не свідчити про майбутні результати.

Приклад сигналу купівлі

На діаграмі нижче наведено приклад сигналу на покупку, що генерується від кросовера із ковзною середньою в SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).

На графіку вище сигнал купівлі генерувався, коли 50-денна ковзна середня перетиналася вище 200-денної ковзної середньої. Це приклад відомого сигналу « Золотий хрест», який час від часу згадується у матеріалах фінансових ЗМІ.