Ціни на товари та валютні рухи
Професійні трейдери вже давно знають, що торгівля валютами вимагає пошуку поза світом FX. Валюти рухаються багатьма факторами, включаючи економічне зростання. Більш конкретно, оскільки економічне зростання та експорт безпосередньо пов’язані з внутрішньою промисловістю країни, природно, що деякі валюти мають сильну кореляцію із цінами на сировину.
Трійкою найкращих валют, які мають найтісніші кореляційні зв’язки з товарами, є австралійський долар, канадський долар та новозеландський долар. Інші валюти, на які також впливають ціни на товари, але мають слабшу кореляцію, ніж вищезазначені три, – це швейцарський франк та японська єна. Знання того, яка валюта співвідноситься з товаром, може допомогти торговцям зрозуміти та передбачити певні ринкові рухи. Тут ми розглянемо валюти, що співвідносяться з нафтою та золотом, і покажемо, як ви можете використовувати цю інформацію у своїх торгів.
Нафта і канадський долар
Нафта є однією з основних потреб у світі. Принаймні наразі більшість людей у розвинених країнах не можуть жити без цього.. Як нетто-експортер нафти Канада серйозно постраждала від зниження цін на нафту, тоді як Японія – основний нетто-імпортер нафти має намір отримати вигоду від зниження нафти.
Щодня кореляція між нафтою та канадським доларом може порушитися, але в довгостроковій перспективі вона була сильною, оскільки вартість канадського долара має вагомі причини бути чутливою до ціни на нафту. Канада є п’ятим за величиною виробником сирої нафти у світі. За розмірами запаси нафти Канади займають третє місце у світі.
Географічна близькість до США, а також політична невизначеність на Близькому Сході та в Південній Америці робить Канаду одним із найбільш бажаних місць, звідки США можуть імпортувати нафту.
На діаграмі нижче показано позитивний зв’язок між нафтою (синя лінія) та CAD / USD (перевернутий USD / CAD, як показано на графіку «1 / USDCAD»; червона / зелена лінія). Ціна нафти фактично діє в якості провідного індикатора для цінового дії в CAD / USD в деяких випадках.
Оскільки торгуваним інструментом на валюті є USD / CAD, коли ціни на нафту падають, USD / CAD падають, а коли ціни на нафту падають, USD / CAD зростає.
Приваблива нафтова гра: CAD / JPY
На іншому кінці спектру – Японія, яка імпортує майже всю свою нафту. Відсутність у Японії внутрішніх джерел енергії та потреба в імпорті величезної кількості сирої нафти, природного газу та інших енергетичних ресурсів роблять її особливо чутливою до змін цін на нафту.
Дивлячись на це з точки зору чистого експортера / імпортера нафти, валютною парою, яка очолює список валют для торгівлі, щоб виразити погляд на ціни на нафту, є канадський долар щодо японської ієни. Графік нижче ілюструє чітку кореляцію між цінами на нафту (синя лінія) та CAD / JPY (червона / зелена лінія). Ціни на нафту, як правило, є провідним показником для цінових дій CAD / JPY, часто із затримкою.
Хоча кореляція не є досконалою, за основними рухами вгору нафти (синій), як правило, супроводжується зростанням CAD / JPY, а зниженням нафти, як правило, супроводжується зниженням CAD / JPY.
Йдемо за золотом
Торгівля австралійським доларом (AUD) подібна до торгівлі золотом у багатьох відношеннях. Як другий за величиною у світі виробник золота (третій за величиною кілька років), австралійський долар має високу позитивну кореляцію з дорогоцінним металом.
Взагалі кажучи, це означає, що коли ціни на золото зростають (синя лінія), австралійський долар (червона / зелена лінія) також цінується.
Близькість Нової Зеландії до Австралії робить Австралію кращим напрямком для експорту новозеландських товарів. Отже, стан здоров’я економіки Нової Зеландії тісно пов’язаний із станом економіки Австралії, що пояснює, чому NZD / USD і AUD / USD також мають високу позитивну кореляцію.
Більш слабкою, але все ж важливою кореляцією є ціна на золото та швейцарський франк (CHF). Політичний нейтралітет країни та той факт, що раніше її валюта була забезпечена золотом, зробили франк валютою вибору в часи політичної невизначеності. Хоча відносини часом руйнуються, CHF має тенденцію до зростання, коли золото зростає, і падає, коли золото падає.
На наступному графіку показано CHF / USD (інвертований USD / CHF; червона / зелена лінія) до ціни золота (синя лінія).
Торгівля валютами як доповнення до торгівлі нафтою або золотом
Для досвідчених торговців товарами також може бути варто поглянути на торгівлю валютами як на альтернативу або доповнення до торгівлі товарами. Окрім того, що вони можуть скористатися подібними прогнозами (наприклад, вища нафта), трейдери також можуть заробляти відсотки, тримаючи валюти з вищими процентними ставками.
Торгуючи валютами, ми маємо справу з країнами, і країни мають процентні ставки. Наприклад, між 2016 і 2018 роками австралійська процентна ставка була вищою, ніж американська. Таким чином, купівля AUD / USD після зниження золота в кінці 2015 року не тільки призвела б до капіталу, оскільки золото і AUD / USD зросли в ціні, але трейдер збирав би відсотки за кожен день, коли тривала довга позиція AUD / USD.
У тому ж напрямку, якщо ви вкоротите AUD / USD, щоб виразити короткий золотовий погляд, ви в кінцевому підсумку платите відсотки щодня.
Якщо ви товарний трейдер, який хоче трохи змінити, то такі валюти, як AUD / USD та CAD / JPY, надають можливості, на які варто звернути увагу.
Суть
Якщо ви хочете торгувати товарними валютами, найкращий спосіб використовувати ціни на товари у своїх торгах – це завжди стежити за одним рухом на ринках нафти або золота, а іншим – за валютним ринком. Через злегка уповільнений вплив цих рухів на валютний ринок, як правило, є можливість накласти ширший рух, який відбувається на товарному ринку, на рух валютного ринку. Ніколи не заважає бути поінформованим про ціни на товари та про те, як вони впливають на рух валют.