Розвінчання 8 міфів про технічний аналіз

Деякі трейдери та інвестори засуджують  технічний аналіз (ПТ) як поверхневе вивчення діаграм та закономірностей без будь-яких конкретних, остаточних чи вигідних результатів. Інші вважають, що це свого роду Святий Грааль, який колись освоєний дасть значний прибуток. Ці протилежні точки зору призвели до помилкових уявлень про технічний аналіз та спосіб його використання.  

Деякі хибні уявлення щодо технічного аналізу ґрунтуються на освіті та навчанні. Наприклад, трейдер, навчений користуватися лише основними принципами, може взагалі не довіряти технічному аналізу. Але це не означає, що той, хто навчений технічному аналізу, не може використовувати його з вигодою. Інші міфи ґрунтуються на досвіді. Наприклад, неправильне використання технічних показників  часто призводить до втрат. Це не означає, що метод обов’язково поганий – можливо, людині просто потрібно більше практики та тренувань. Інші міфи здійснює маркетинг, обіцяючи багатство за одну ніч, якщо простий індикатор купується та використовується. Рідко це буває легко. (Докладніше див.:  Основи технічного аналізу.)

Розкриті міфи технічного аналізу

Ось вісім загальних міфів про технічний аналіз. Прочитайте протилежні точки зору щодо того, чому ці міфи просто не відповідають дійсності. 

1. Технічний аналіз призначений лише для короткострокової торгівлі або денної торгівлі. 

Поширений міф, що технічний аналіз підходить лише для короткотермінових та комп’ютерних торгів, таких як денні та високочастотні.Технічний аналіз існував і практикувався до того, як комп’ютери стали поширеними, і деякі з першопрохідців у технічному аналізі були довгостроковими інвесторами та торговцями, а не денними торговцями.  Технічний аналіз використовується трейдерами на будь-яких часових інтервалах – від 1-хвилинних графіків до тижневих та щомісячних графіків.

2. Лише окремі торговці використовують технічний аналіз. 

Хоча фізичні особи використовують технічний аналіз,  хедж-фонди та інвестиційні банки також широко використовують технічний аналіз.Інвестиційні банки мають спеціальні торгові групи, які використовують технічний аналіз.  високочастотні торгівлі, яка включає в себе значну кількість торгового обсягу на фондових біржах, в значній мірі залежать від технічних концепцій. 

3. Технічний аналіз має низький рівень успіху. 

Погляд на список успішних ринкових торговців, які мають десятиліття торгового досвіду, розвінчує цей міф.Успішні співбесіди трейдерів вказали значну кількість трейдерів, які своїм успіхом зобов’язані технічному аналізу та моделям.Наприклад, “Майстри ринку: Інтерв’ю з найкращими трейдерами” Джека Д. Швагера посилається на багатьох трейдерів, які отримують прибуток виключно на технічному аналізі.  (Див. Також:  Піонери технічного аналізу.)

4. Технічний аналіз швидкий і простий. 

Інтернет наповнений курсами технічного аналізу, які обіцяють успіх у торгівлі. Хоча багато людей вступають у торговий світ, розміщуючи свою першу угоду на основі простих технічних показників, подальший успіх у торгівлі вимагає глибокого навчання, практики, належного управління грошима  та дисципліни. Це вимагає присвяченого часу, знань та уваги. Технічний аналіз – це лише інструмент, лише одна частина загадки.

5. Готове програмне забезпечення для технічного аналізу може допомогти торговцям легко заробляти гроші. 

На жаль, це неправда. У мережі є багато оголошень про дешеве та дороге програмне забезпечення, яке стверджує, що робить весь ваш аналіз за вас. Крім того, менш досвідчені трейдери іноді плутають інструменти технічного аналізу в наданому брокером торговому програмному забезпеченні для торгових моделей, що гарантує прибуток. Хоча програмне забезпечення для технічного аналізу дає уявлення про тенденції та закономірності, воно не обов’язково гарантує прибуток. Трейдер повинен правильно інтерпретувати тенденції та дані. (Для додаткового прочитання див.:  Найкраще програмне забезпечення для технічного аналізу. )

6. Технічні показники можуть застосовуватися на всіх ринках.

Хоча це може бути правдою у багатьох випадках, це справедливо не у всіх випадках.Конкретні класи активів мають конкретні вимоги.Акції, ф’ючерси, опціони, товари та облігації мають усі відмінності.Можуть існувати залежні від часу моделі, такі як висока волатильність ф’ючерсів та опціонів, що наближаються до закінчення терміну дії, або  сезонні моделі у сировинних товарах.Не допускайте помилок, застосовуючи технічні показники, призначені для одного класу активів, до іншого.

7. Технічний аналіз може дати дуже точні прогнози ціни. 

Багато новачків очікують, що рекомендації технічних аналітиків або програмне забезпечення будуть на 100 відсотків точними. Наприклад, недосвідчені трейдери можуть очікувати настільки конкретного прогнозу, як “акція ABC досягне $ 62 за два місяці”. Однак досвідчені технічні аналітики зазвичай уникають наводити ціни так конкретно. Швидше вони, як правило, цитують діапазон, наприклад, “запас А може рухатися в діапазоні від 59 до 64 доларів протягом наступних двох-трьох місяців”. Трейдери, які роблять ставки на свої гроші за технічними рекомендаціями, повинні пам’ятати, що технічний аналіз дає прогнозний діапазон, а не точну кількість. Технічний аналіз також стосується ймовірності та ймовірності, а не гарантій. Якщо щось працює частіше, ніж ні, хоча воно не працює постійно, воно все одно може бути дуже ефективним для отримання прибутку.

8. Рівень виграшу в технічному аналізі повинен бути вищим. 

Поширений міф, що для прибутковості потрібен високий відсоток виграшних торгів. Однак це не завжди так. Припустимо, Пітер робить чотири виграшні операції з п’яти, тоді як Моллі робить одну виграшну торгівлю з п’яти. Хто успішніший? Більшість людей казали б Пітер, але ми насправді не знаємо, поки не отримаємо більше інформації. Правильне структурування торгівлі дозволяє забезпечити прибутковість навіть з невеликою кількістю переможців. Рентабельність – це поєднання коефіцієнта виграшу та  ризику / винагороди. Якщо Пітер заробляє 20 доларів на своїх переможцях, але втрачає 80 доларів на цьому програші, він отримує 0 доларів. Якщо Моллі заробляє $ 50 на своїй перемозі і програє $ 10 на своїх програшах, вона йде з $ 10. Їй краще, навіть з меншою кількістю перемог.

Суть

Технічний аналіз забезпечує великий кошик інструментів та концепцій для торгівлі. Є успішні трейдери, які цим не користуються, а є успішні трейдери, які цим користуються. Зрештою, кожен трейдер повинен дослідити технічний аналіз та визначити, чи підходить він саме їм. Це не гарантує миттєвого прибутку або 100-відсоткової точності, але для тих, хто старанно практикує концепції, це забезпечує реальну можливість торгового успіху. (Для додаткового читання перегляньте:  Стратегії технічного аналізу для початківців.)