Визначення та використання дивергенції
Що таке дивергенція?
Дивергенція – це коли ціна активу рухається у напрямку, протилежному технічному показнику, такому як генератор, або рухається всупереч іншим даним. Дивергенція попереджає, що поточна цінова тенденція може послаблюватися, а в деяких випадках може призвести до зміни ціни в напрямку.
Існує позитивна та негативна дивергенція. Позитивна дивергенція вказує на можливе підвищення ціни на актив. Негативні дивергенції сигналізують про те, що можливий рух нижче в активі.
Короткий огляд
- Можуть виникати розбіжності між ціною активу та майже будь-якими технічними чи основними показниками чи даними. Хоча дивергенція, як правило, використовується технічними торговцями, коли ціна рухається в протилежному напрямку технічного показника.
- Позитивні дивергенційні сигнали ціна може незабаром почати рухатися вище. Це відбувається, коли ціна рухається нижче, але технічний індикатор рухається вище або демонструє бичачі сигнали.
- Негативні розбіжності вказують на зниження цін у майбутньому. Це відбувається, коли ціна рухається вище, але технічний індикатор рухається нижче або демонструє ведмежі сигнали.
- Не слід покладатися виключно на дивергенцію, оскільки вона не дає своєчасних торгових сигналів. Дивергенція може тривати довгий час, не відбувшись розвороту цін.
- Дивергенція присутня не для всіх основних розворотів цін, вона присутня лише у деяких.
Що вам говорить дивергенція
Розбіжності в технічному аналізі можуть сигналізувати про значний позитивний чи негативний рух ціни. Позитивна дивергенція відбувається, коли ціна активу робить новий мінімум, тоді як такий показник, як грошовий потік, починає зростати. І навпаки, негативна дивергенція – це коли ціна робить новий максимум, але аналізований показник робить нижчий максимум.
Трейдери використовують дивергенцію для оцінки базового моменту в ціні активу та для оцінки ймовірності розвороту ціни. Наприклад, інвестори можуть побудувати осцилятори, такі як індекс відносної сили (RSI), на графіку цін. Якщо акції зростають і роблять нові максимуми, в ідеалі RSI також досягає нових максимумів. Якщо акції роблять нові максимуми, але RSI починає знижувати максимуми, це попереджає, що тенденція до зростання ціни може послаблюватися. Це негативна дивергенція. Потім трейдер може визначити, чи хочуть вони вийти з позиції, або встановити стоп-лосс на випадок, якщо ціна почне знижуватися.
Позитивна дивергенція – це протилежна ситуація. Уявіть собі, що ціна акції робить нові мінімуми, тоді як RSI робить вищі мінімуми з кожним коливанням ціни акцій. Інвестори можуть зробити висновок, що нижчі мінімуми курсу акцій втрачають свій спад, і незабаром може настати розворот тенденції.
Дивергенція є одним із загальних видів використання багатьох технічних показників, насамперед генераторів.
Різниця між розбіжністю та підтвердженням
Дивергенція – це коли ціна та показник говорять торговцю про різні речі. Підтвердження – це коли індикатор і ціна, або кілька показників говорять торговцю про одне і те ж. В ідеалі, трейдери хочуть підтвердження для вступу в угоди та під час торгів. Якщо ціна рухається вгору, вони хочуть, щоб їх показники сигналізували про те, що рух ціни, ймовірно, триватиме.
Обмеження використання розбіжностей
Як і у всіх формах технічного аналізу, інвестори повинні використовувати комбінацію показників та методів аналізу, щоб підтвердити зворотну тенденцію перед тим, як діяти лише на дивергенцію. Дивергенція не буде присутньою при всіх розворотах цін, отже, у поєднанні з дивергенцією потрібно використовувати якусь іншу форму контролю або аналізу ризиків.
Крім того, коли трапляються розбіжності, це не означає, що ціна зміниться або що скоро відбудеться розворот. Дивергенція може тривати довгий час, тому діяти лише на неї може призвести до значних втрат, якщо ціна не реагує, як очікувалося.