Кластери Фібоначчі

Що таке кластери Фібоначчі?

Кластер Фібоначчі – це місце, де біля однієї цінової області скликається колекція відновлення або рівня розширення Фібоначчі на основі різних коливань цін. Теорія кластеру полягає в тому, що якщо кілька рівнів розширення або відновлення Фібоначчі наближаються до однієї ціни, ціна, швидше за все, буде важливою областю підтримки або опору. Тоді трейдер потенційно може здійснити торгівлю близько цього рівня.

Що вам говорять кластери Фібоначчі

Відхилення та розширення Фібоначчі є відсотками коливання ціни і використовуються для позначення сфер можливої ​​підтримки чи опору, які можуть виникнути в майбутньому.

Рівні відновлення Фібоначчі становлять 23,6%, 38,2%, 61,8% та 78,6%. Хоча офіційно коефіцієнт Фібоначчі не є коефіцієнтом, також використовується 50%. Якби трейдер намалював інструмент відновлення Фібоначчі на коливанні ціни, яка переходила від 10 до 20 доларів, наприклад, 50-процентне відновлення становило б 15 доларів, наприклад. Цей інструмент використовується, щоб вказати, куди ціна може тягнутись назад після здійснення руху вгору або вниз.

Розширення Фібоначчі проектують, наскільки ціна може рухатися вгору або вниз внаслідок відступу. Загальні рівні розширення Фібоначчі складають 61,8%, 100%, 161,8%, 200% та 261,8%.

Трейдер може намалювати рівні відновлення та розширення на різних коливаннях ціни. Наприклад, вони можуть намалювати великий на тижневому графіку, а потім намалювати трохи на менших коливаннях щоденних та погодинних цін.

Маючи кілька рівнів Фібоначчі по всій діаграмі, деякі згрупуються разом біля певної ціни. Цей кластер Фібоначчі позначає потенційно важливу область, оскільки рівень Фібоначчі з більш ніж одного коливання цін говорить про те, що ця область, ймовірно, буде підтримкою або опором.

Потім трейдер може використовувати цю область кластеру для торгівлі. Якщо ціна знаходиться в загальному низхідному тренді і існує кластер Фібоначчі, який стверджує, що ціна зупиниться біля певної ціни на наступному ралі, трейдер буде спостерігати, чи насправді ціна не зупиниться на цьому рівні. Потім, якщо ціна знову починає падати, вони потрапляють на коротку позицію.

Інші стратегічні ідеї обговорюються в Стратегіях для торгівлі Фібоначчі.

Приклад використання кластерів Фібоначчі

Існує два інструменти відновлення Фібоначчі та один інструмент розширення Фібоначчі, що застосовуються до щоденного графіка Apple Inc. (AAPL).

Один інструмент відновлення проектує рівні відкоту на основі зростання цін від близько 140 до 215 доларів. Наступний інструмент відновлення Фібоначчі проектує рівні відкоту на основі ралі від 170 до 215 доларів.

Як тільки ціна починає знижуватися з 215 доларів, інструмент розширення Фібоначчі застосовується до спадної хвилі та першого відкоту, щоб вказати, наскільки наступна хвиля може зайняти ціну. Ці три показники забезпечують кластер Фібоначчі близько 180 доларів, а також 170 доларів. Кожен має три рівні Фібоначчі в безпосередній близькості від цих цін. У цьому випадку ціна опустилася до позначки 170,27 долара, перш ніж перетворитись вище.

Трейдер міг би спостерігати за цими областями, щоб отримати довгі можливості. Рекомендується очікувати підтвердження руху в очікуваному напрямку. Наприклад, ціна не зросла вище у кластері 180 доларів, а натомість продовжувала падати. Ціна дійсно зросла близько 170 доларів, тож запис міг бути зроблений, коли почався рух вгору. У цьому випадку стоп-лосс розміщується нижче недавнього мінімуму коливання (або вище недавнього максимуму коливання, якщо він короткий).

Різниця між кластерами Фібоначчі та консолідацією

Кластер Фібоначчі – це область, де ціна може зупинитися або змінитися в майбутньому. Консолідації, коли ціна фактично глухне і рухається в бік або в невеликому ціновому діапазоні. Консолідація може відбуватися поблизу скупчень Фібоначчі, але зараз завжди. Консолідація може відбуватися де завгодно на графіку цін. Вони являють собою невеликий малюнок і деякі трейдери торгують прориви з них, як правило, в напрямку загального тренда.

Обмеження використання кластерів Фібоначчі

Кластери Фібоначчі не завжди вказують важливі області або поворотні точки на графіку. Ціна часто цілком ігнорує ці рівні. Хоча для трейдера Фібоначчі це може надати інформацію, оскільки це дає їм зрозуміти, що ціна рухається до наступного рівня (рівнів) Фібоначчі.

Аргументом проти аналізу Фібоначчі є те, що при такій великій кількості рівнів, особливо при одночасному використанні декількох інструментів відновлення або розширення Фібоначчі, ціна, швидше за все, наблизиться до одного з них. Тільки заднім числом ясно, який із багатьох рівнів, показаних на графіку, насправді виявився значущим. Ось чому очікування підтвердження від ціни важливо.

Те, як малюються рівні Фібоначчі, також є предметом дискусій. Деякі трейдери малюють їх на основі високих і низьких балів, тоді як інші малюють на основі цін на закриття або їх комбінації. Це означає, що трейдери можуть отримати кластери за різною ціною залежно від того, як інструменти намальовані.