Прапор

Що таке прапор?

У контексті технічного аналізу прапор – це цінова модель, яка за коротший проміжок часу суперечить переважній ціновій тенденції, що спостерігається у більш тривалих часових межах на графіку цін. Названа завдяки тому, що нагадує глядачеві прапор на флагштоку.

Шаблон прапора використовується для ідентифікації можливого продовження попереднього тренду з точки, коли ціна відхилялася від тієї ж тенденції. Якщо тенденція відновиться, зростання цін може бути швидким, що робить вигідними терміни торгівлі, помічаючи шаблон прапора.

Як працює шаблон прапора

Прапори – це області жорсткої консолідації в ціновій дії, що демонструє контртрендовий хід, який слідує безпосередньо після різкого спрямованого руху ціни. Шаблон, як правило, складається з п’яти до двадцяти цінових барів. Візерунки прапорів можуть бути як вгору ( бичачий прапор ), так і внизу (ведмежий прапор). Дно прапора не повинно перевищувати середньої точки флагштока, який йому передував. Візерунки прапорів мають п’ять основних характеристик:

1. Попередня тенденція
2. Канал консолідації
3. Структура обсягу
4. Прорив
5. Підтвердження, коли ціна рухається в тому ж напрямку, що і прорив

Бичачий та ведмежий візерунки мають подібну структуру, але відрізняються напрямком тренду та тонкими відмінностями в обсязі. Структура бичачого обсягу зростає у попередній тенденції та зменшується у процесі консолідації. Навпаки, ведмежа картина обсягу спочатку збільшується, а потім, як правило, тримається на рівні, оскільки ведмежі тенденції, як правило, збільшуються в обсязі з часом.

Візерунок прапора також характеризується паралельними маркерами над областю консолідації. Якщо лінії сходяться, візерунки називаються клиноподібними або вимпелами. Ці моделі є одними з найнадійніших моделей продовження, які використовують трейдери, оскільки вони створюють налаштування для входу в існуючий тренд, який готовий продовжувати. Всі ці утворення схожі і, як правило, виявляються в подібних ситуаціях у існуючій тенденції.

Візерунки також мають однакові обсяги та схеми прориву. Структури характеризуються зменшенням обсягу торгівлі після початкового збільшення. Це означає, що трейдери, що просувають переважну тенденцію, мають менше термінів продовжувати купувати або продавати протягом періоду консолідації, створюючи тим самим можливість, що нові трейдери та інвестори сприйматимуть цю тенденцію із ентузіазмом, підвищуючи ціни швидше, ніж зазвичай.

Приклади шаблону прапора

У цьому прикладі бичачого шаблону прапора цінова дія зростає під час початкового руху тренду, а потім знижується через область консолідації. Прорив не завжди може мати великий сплеск, але аналітики та трейдери воліють побачити його, оскільки це означає, що інвестори та інші трейдери увійшли в акції в новій хвилі ентузіазму.

За ведмежим шаблоном прапора обсяг не завжди зменшується під час консолідації. Причиною цього є те, що ведмежі тенденції до зниження цін, як правило, зумовлені страхом та тривогою інвесторів щодо падіння цін. Чим далі ціни падатимуть, тим більшою нагальністю залишаються інвестори, щоб вжити заходів.

Таким чином, ці рухи характеризуються моделями обсягу, що перевищують середній (і зростаючий). Коли ціна призупиняє свій марш донизу, зростаючий обсяг може не зменшуватися, а навпаки, триматися на рівні, що передбачає паузу в рівнях тривоги. Оскільки рівні гучності вже підвищені, прорив донизу може бути не таким вираженим, як при прориві донизу за бичачим шаблоном.

Як торгувати шаблоном прапора

Використовуючи динаміку шаблону прапора, трейдер може встановити стратегію торгівлі такими моделями, просто визначивши три ключові моменти: вхід, стоп-лосс і цільовий прибуток.

1. Вступ : Незважаючи на те, що прапори пропонують продовження поточного тренду, розумно дочекатися початкового прориву, щоб уникнути помилкового сигналу. Трейдери, як правило, розраховують ввести прапор на наступний день після того, як ціна пробилася і закрилася над ( довга позиція ) верхньою паралельною лінією тренду. За ведмежим візерунком, на наступний день після того, як ціна закрилася нижче (коротка позиція) нижньої паралельної лінії тренда.
2. Стоп -лосс: Трейдери зазвичай розраховують використовувати протилежну сторону шаблону прапора як точку стоп-лосса. Наприклад, якщо верхня лінія тренду шаблону дорівнює 55 доларам за акцію, а нижня лінія тренду – 51 долар за акцію, то логічним місцем для встановлення стоп-лосу буде деякий рівень ціни нижче 51 доларів за акцію. замовлення на довгу позицію.
3. Цільовий прибуток : Консервативні трейдери можуть захотіти використовувати різницю, виміряну в ціні, між паралельними лініями візерунка прапора для встановлення цільового прибутку. Наприклад, якщо різниця становить 4,00 дол. США, а точка входу – 55 дол., Трейдер розміщує цільовий прибуток у 59 дол. Більш оптимістичним підходом було б вимірювання відстані в доларовому еквіваленті між вершиною моделі та основою флагштока, щоб встановити цільовий прибуток. Наприклад, якщо найнижча ціна флагштока становить 40 доларів, а верхня частина флагштока – 65 доларів, а якщо точка входу – 55 доларів, то цільовий прибуток, який, як очікується, трейдер побачить досягнутим, складе 80 доларів (55 плюс 25 доларів).

На додаток до цих трьох ключових цін, трейдери повинні приділяти пильну увагу вибору розміру позиції та загальним тенденціям ринку, щоб максимізувати успіх у використанні шаблонів прапорів для керівництва торговими стратегіями.