Які правила стоп / ліміт ордерів на Forex?

Великі обсяги важелів, які зазвичай зустрічаються на ринку форекс, можуть запропонувати інвесторам потенціал для отримання великих прибутків, але також зазнати великих збитків. З цієї причини інвестори повинні застосовувати ефективну торгову стратегію, яка включає як зупиночні, так і обмежені замовлення для управління своїми позиціями.

Стоп-лімітні замовлення на валютному ринку, по суті, використовуються так само, як інвестори використовують їх на фондовому ринку.  Лімітне замовлення дозволяє інвестору встановити мінімальну або максимальну ціну, за якою він хотів би купувати або продавати, тоді як стоп-замовлення дозволяє інвестору вказати конкретну ціну, за якою він хотів би купити або продати.

Інвестор з довгою позицією може встановити лімітний ордер за ціною вище поточної ринкової ціни, щоб отримати прибуток, і стоп-ордер нижче поточної ринкової ціни, щоб спробувати обмежити збитки на цій позиції. Інвестор з короткою позицією встановить граничну ціну нижче поточної ціни як початкову ціль, а також використовуватиме стоп-ордер вище поточної ціни для управління ризиком.

Ключові винос

  • Якщо форекс трейдери використовують достатньо важелів, відносно невеликі рухи на валютних ринках можуть призвести до великих прибутків або збитків.
  • Таким чином, зупиняти та обмежувати замовлення є найважливішими стратегіями для форекс-трейдерів для обмеження маржинальних викликів та отримання прибутку автоматично.
  • Стоп і ліміт замовлення є гнучкими, і більшість брокерських закладів надають широкий спектр непередбачених ситуацій та специфікацій для кожного типу замовлення.

Немає встановлених правил

Немає правил, які регулюють, як інвестори можуть застосовувати зупинки та обмеження розпоряджень для управління своїми позиціями. Вирішення питання, куди подавати ці контрольні розпорядження, – це особисте рішення, оскільки кожен інвестор має різну толерантність до ризику. Деякі інвестори можуть вирішити, що вони готові понести 30- або 40- піпсову втрату на своїй позиції, тоді як інші інвестори, які не мають ризику, можуть обмежитися лише 10-піпсовими втратами.

Хоча там, де інвестор зупиняє та обмежує замовлення, це не регулюється, інвестори повинні переконатись, що вони не надто суворі зі своїми ціновими обмеженнями. Якщо ціна замовлень буде занадто жорсткою, вони будуть постійно заповнюватися через нестабільність ринку. Стоп-замовлення слід розміщувати на рівнях, що дозволяють відскакувати ціну у вигідному напрямку, одночасно забезпечуючи захист від надмірних втрат. І навпаки, обмеження або замовлення на отримання прибутку не слід розміщувати настільки далеко від поточної торгової ціни, що це представляє нереальний рух ціни валютної пари.

Стоп-замовлення

Стоп-замовлення – це замовлення, яке стає ринковим замовленням лише після досягнення зазначеної ціни. З його допомогою можна ввести нову позицію або вийти з існуючої. Замовлення «  стоп-стоп»  – це інструкція купувати валютну пару за ринковою ціною, як тільки ринок досягне вказаної ціни або вище; що ціна закупівлі повинна бути вищою за поточну ринкову ціну. Замовлення на  зупинку продажу  – це інструкція продавати валютну пару за ринковою ціною, як тільки ринок досягне вказаної ціни або нижче; що ціна продажу повинна бути нижчою від поточної ринкової ціни.

Стоп-замовлення зазвичай використовуються для виходу на ринок, коли ви торгуєте  проривами. Наприклад: припустимо, що USD / CHF згуртовується до рівня опору, і, на основі вашого аналізу, ви думаєте, що якщо він прорветься вище цього рівня опору, він буде продовжувати рухатися вище. Щоб торгувати цією думкою, ви можете розмістити замовлення на зупинку на кілька пунктів вище рівня опору, щоб ви могли торгувати потенційним проривом вгору. Якщо пізніше ціна досягне або перевершить вказану ціну, це відкриє вашу  довгу позицію. Порядок зупинки входу також може бути використаний, якщо ви хочете обміняти мінус-прорив. Розмістіть замовлення на зупинку-продаж на кілька піпсів нижче рівня підтримки, щоб, коли ціна досягне вказаної ціни або опуститься нижче неї, ваша  коротка позиція  відкрилася.

Стоп-замовлення використовуються для обмеження ваших втрат. Час від часу у кожного є збитки, але що насправді впливає на  підсумок  – це розмір ваших збитків і те, як ви ними керуєте. Перш ніж ви навіть увійдете в торгівлю, ви вже повинні мати уявлення про те, куди ви хочете вийти зі своєї позиції, якщо ринок обернеться проти неї. Одним з найефективніших способів обмеження ваших втрат є заздалегідь визначений стоп-наказ, який зазвичай називають  стоп-лоссом. Якщо у вас довга позиція на, скажімо, USD / CHF, ви хочете, щоб пара зросла в ціні. Щоб уникнути можливості запобігання неконтрольованим втратам, ви можете оформити замовлення на зупинку-продаж за певною ціною, щоб ваша позиція автоматично була закрита, коли ця ціна буде досягнута. На короткій позиції замість цього буде замовлення стоп-купівлі.

Стоп-замовлення можна використовувати для захисту прибутку. Як тільки ваша торгівля стане прибутковою, ви можете перекласти замовлення стоп-лосс у вигідне русло, щоб захистити частину свого прибутку. Для довгої позиції, яка стала дуже вигідною, ви можете перенести замовлення на зупинку-продаж із збитку в зону прибутку, щоб захистити від шансу реалізувати збиток у випадку, якщо ваша торгівля не досягне вказаної цілі прибутку, і ринок обернеться проти вашої торгівлі. Подібним чином, на короткій позиції, яка стала дуже вигідною, ви можете перенести замовлення на зупинку з втрати в зону прибутку, щоб захистити свій прибуток.

Лімітний порядок

Лімітний ордер  ставиться, якщо ви тільки готові ввести нову позицію або для виходу з поточного положення за певною ціною або краще. Замовлення буде заповнене, лише якщо ринок торгується за цією ціною або вище. Замовлення на ліміт на покупку – це інструкція купувати валютну пару за ринковою ціною, як тільки ринок досягне вказаної ціни або нижче; ця ціна повинна бути нижчою від поточної ринкової ціни. Замовлення на ліміт на продаж – це інструкція продавати валютну пару за ринковою ціною, як тільки ринок досягне вказаної ціни або вище; ця ціна повинна бути вищою за поточну ринкову ціну.

Граничні замовлення зазвичай використовуються,щоб вийти на ринок,коли  зникають  прориви.Ви втрачаєте прорив, коли не очікуєте, що ціна валюти буде успішно пробита після рівня опору або рівня підтримки.Іншими словами, ви очікуєте, що ціна валюти відскочить від опору, щоб знизитися, або від опори, щоб піти вище.Наприклад: припустимо, що на основі вашого аналізу ринку ви думаєте, що поточний рух ралі USD / CHF навряд чи зможе успішно подолати опір.Тому ви вважаєте, що це була б гарна можливість скоротити час, коли долар / франк зросте майже до такого опору.Щоб скористатися цією теорією, ви можете розмістити ордер на ліміт-продаж на кілька піпсів нижче рівня опору, щоб ваш короткий ордер був заповнений, коли ринок підніметься до вказаної ціни або вище.Окрім того, що ви використовуєте лімітний ордер для короткого проходження поблизу опору, ви також можете використовувати цей ордер для довгого наближення до рівня підтримки.Наприклад, якщо ви вважаєте, що існує велика ймовірність того, що поточне зниження USD / CHF призупинить і повернеться до певного рівня підтримки, можливо, ви захочете скористатися можливістю довго, коли USD / CHF знизиться до рівня, близького до цієї підтримки.У цьому випадку ви можете розмістити замовлення з обмеженою покупкою на кілька пунктів вище цього рівня підтримки, щоб ваше довге замовлення було заповнене, коли ринок опуститься до вказаної ціни або нижче.

Лімітні замовлення використовуються для встановлення мети вашого прибутку.  Перш ніж розміщувати свою торгівлю, ви вже повинні мати уявлення про те, куди ви хочете отримати прибуток, якщо торгівля піде вашим шляхом. Лімітне замовлення дозволяє вам вийти з ринку за попередньо встановленою метою отримання прибутку. Якщо у вас довга валютна пара, ви будете використовувати замовлення на ліміт-продаж для розміщення своєї мети прибутку. Якщо вам не вистачає, замовлення на ліміт на покупку слід використовувати для розміщення вашої мети прибутку. Зверніть увагу, що ці замовлення прийматимуть ціни лише в прибутковій зоні.

Виконайте правильні замовлення

Чітке розуміння різних типів замовлень дозволить вам використовувати правильні інструменти для досягнення своїх намірів – як ви хочете вийти на ринок (торгувати або зникати), і як ви збираєтеся вийти з ринку (прибутки та збитки). Хоча можуть бути й інші типи замовлень – найпоширеніші – ринкові, стоп та лімітні. Вам зручно їх використовувати, оскільки неналежне виконання замовлень може коштувати вам грошей.