FUSEX: Огляд фонду індексу Fidelity 500

Коріння Fidelity Management & Research Company сягають 1943 року, коли Едвард Кросбі Джонсон II став асоційованим з Fidelity Fund. Джонсон заснував Fidelity Management & Research Company, або FMR Co., у 1946 році, і FMR виступив інвестиційним радником Фонду Fidelity. Станом на 31 грудня 2019 року компанія Fidelity зросла до провідної компанії з надання фінансових послуг із загальною сумою активів клієнтів 8,3 трлн дол.

Fidelity пропонує різні пайові фонди, які відповідають потребам більшості інвесторів. Одним з найпопулярніших його взаємних фондів був індексний фонд Fidelity Spartan 500 – клас інвесторів (FUSEX), який виділив 80% фонду на S&P 500. У травні 2016 року Spartan Index Funds були перейменовані, щоб вилучити слово “Spartan” і замінено просто на фірмову назву “Вірність”.

У листопаді 2018 року FUXEX було об’єднано – разом з деякими іншими пайовими фондами класу інвесторів – у поточний індексний фонд Fidelity® 500 (FXAIX). Вважається одним із найкращих фондів індексу S&P 500 щодо плати та ліквідності.

Короткий огляд

З листопада 2018 року взаємний фонд FUSEX більше не існує, об’єднавшись у поточний FXAIX.

Історична інформація FUSEX

Станом на липень 2016 року фонд вимагав мінімальних вкладень у розмірі 2500 доларів США. Він мав низький коефіцієнт обороту 4%, що дозволило йому стягувати низький річний коефіцієнт чистих витрат 0,095%, або 95 центів за 1000 вкладених доларів. Індексний фонд Spartan 500 – Клас інвесторів має сукупні чисті активи в розмірі 7,64 млрд. Доларів, а весь фонд, включаючи всі класи акцій, має загальну чисту вартість активів у 101 млрд. Доларів.

Команда управління інвестиційними фондами Fidelity Spartan 500 Index Fund

Інвестиційним радником та інвестиційним менеджером фонду була компанія Fidelity Management & Research Company, а її дорадчиками – Geode Capital Management LLC та FMR Co. Inc. Дін Гілленхол, яка приєдналася до Geode у 2014 році, та Патрік Вадделл, який працює в Geode вже більше 10 років, працював старшим менеджером портфеля фонду. Луї Боттарі працював менеджером портфеля і був у Geode майже вісім років. Перш ніж взяти на себе роль менеджера портфеля в Fidelity Spartan 500 Index Fund, Боттарі був співробітником Fidelity з 1991 року. Пітер Метью був помічником менеджера портфеля фонду з 2012 року.

Знімок портфоліо

10 найбільших авуарів фонду склали 17,6% його портфеля. До його п’ятірки найбільших холдингів увійшли Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) та Johnson & Johnson ( JNJ ).

Фонд підтримував різноманітний портфель, і його галузеві асигнування станом на 31 січня 2016 року становили 20,39% інформаційних технологій, 15,63% фінансів, 14,51% охорони здоров’я, 12,65% споживачів на вибір, 10,47% основних споживачів, 9,81% промислових підприємств, 6,53% енергії, 3,25% комунальних послуг, 2,65% телекомунікаційних послуг та 2,56% матеріалів.

Фонд мав середньорічну прибутковість 10,04% та стандартне відхилення 11,94% за останні п’ять років. Виходячи з кінцевих 10-річних даних, фонд мав середньорічну волатильність 15,16% та дохідність 6,37%. Протягом цих періодів фонд підтримував R-квадрат 100% і бета-показник 1 при вимірюванні проти його базового індексу.