Основні стратегії для форекс трейдерів

Протягом багатьох років трейдери та маркет-мейкери використовували точки опори для визначення критичних рівнів підтримки та / або опору. Повороти також дуже популярні на валютному ринку і можуть бути надзвичайно корисним інструментом для діапазонних трейдерів, щоб визначити точки входу і для трендових трейдерів і секційних трейдерів, щоб визначити ключові рівні, які необхідно розбивати на хід, щоб кваліфікуватися як прорив.

У цій статті ми пояснимо, як розраховуються опорні точки, як їх можна застосовувати на валютному ринку та як їх можна поєднувати з іншими показниками для розробки інших торгових стратегій.

Розрахунок опорних точок

За визначенням, точка повороту – це точка обертання. Ціни, використовувані для розрахунку точки розвороту, – це високі, низькі та кінцеві ціни на цінний папір попереднього періоду. Ці ціни зазвичай беруться з денних графіків акцій, але точку розвороту можна також розрахувати, використовуючи інформацію з погодинних графіків. Більшість трейдерів вважають за краще знімати внутрішньоденних графіків (тобто щогодини, кожні 30 хвилин або кожні 15 хвилин). Якщо точка повороту обчислюється з використанням інформації про ціни з більш короткого періоду, це, як правило, знижує її точність і значущість.

Розрахунок підручника для точки опори такий:

Центральна точка повороту (P) = (Висока + Низька + Закрити) / 3

Потім рівень опори та опору обчислюється з цієї точки повороту, що викладено у формулах нижче.

  • Підтримка та опір першого рівня:

Перший опір (R1) = (2 * P) – низький

Перша підтримка (S1) = (2 * P) – висока

  • Другий рівень підтримки та опору розраховується наступним чином:

Другий опір (R2) = P + (R1-S1)

Друга опора (S2) = P – (R1- S1)

Розрахунок двох рівнів опори та опору є загальноприйнятою практикою, але не рідкість також отримати третій рівень підтримки та опору. ( Примітка: підтримка третього рівня та опори занадто езотеричні, щоб бути корисними для цілей торгових стратегій.)  Також можна глибше заглибитися в аналіз опорних точок; наприклад, деякі трейдери виходять за рамки традиційних рівнів підтримки та опору, а також відстежують середню точку між кожним із цих рівнів.

Застосування опорних точок на валютному ринку

Взагалі кажучи, точка повороту розглядається як основний рівень підтримки або опору. Наступний графік – це 30-хвилинний графік валютної пари GBP / USD з півотними рівнями, розрахованими з використанням денних максимумів, мінімумів та цін на закриття.

Значимість валютного ринку відкривається в опорних точках

На валютному ринку існує три відкритих ринки: відкритий для США, який відбувається приблизно о 8 ранку за тихоокеанським часом, європейський, який відбувається о 2 ранку за EDT, та азіатський, який відбувається о 19:00 за EDT.

Що ми також бачимо, торгуючи стрижнями на валютному ринку, це те, що торговий діапазон для сесії зазвичай відбувається між точкою розвороту та першими рівнями підтримки та опору, оскільки безліч трейдерів грає цей діапазон. На графіку нижче валютної пари USD / JPY ви можете бачити в обведених областях, що ціни спочатку залишалися в межах точки розвороту та першого рівня опору, а півот виступав в якості підтримки. Після того, як півот був зламаний, ціни рухались нижче і залишались переважно в межах півота та першої зони підтримки.

Одним з ключових моментів, який слід зрозуміти, торгуючи точками розвороту на валютному ринку, є те, що перерви, як правило, відбуваються навколо одного з відкритих ринків. Причиною цього є безпосередній приплив торговців, які одночасно виходять на ринок. Ці торговці заходять в офіс, поглядають, як ціни торгуються за одну ніч і які дані були оприлюднені, а потім відповідно коригують свої портфелі. Під час тихіших періодів часу, наприклад, між закритими США (16:00 за EDT) та відкритими азіатськими (19:00 EDT) (а іноді навіть протягом азіатської сесії, яка є найспокійнішою торговою сесією), ціни можуть залишатися обмеженими протягом годин між рівень повороту та рівень підтримки або опору. Це забезпечує ідеальне середовище для торговців, що обмежуються асортиментом.

Дві стратегії з використанням опорних точок

Багато стратегій можна розробити, використовуючи рівень повороту як основу, але точність використання поворотних ліній збільшується, коли також можна визначити японські свічникові утворення. Наприклад, якщо ціни торгувалися нижче центрального стовпа (P) протягом більшої частини сесії, а потім піднімалися вище стрижня, одночасно створюючи розворотну форму (наприклад, падаючу зірку, доджі або висячого ), ви можете продати короткі очікування в очікуванні ціна, що відновлюється, торгується нижче точки розвороту.

Ідеальний приклад цього наведено нижче, 30-хвилинний графік USD / CHF. USD / CHF залишався обмеженим діапазоном між першою зоною підтримки та півотним рівнем протягом більшої частини азійської торгової сесії. Коли Європа приєдналася до ринку, трейдери почали піднімати долар / швейцарський франк вище, щоб пробити вище центрального стрижня. Бики втратили контроль, коли друга свічка стала формацією Додзі.

Потім ціни почали повертатися назад до центрального стовпа, щоб провести наступні шість годин між центральним стрижнем і першою зоною підтримки. Трейдери, які стежать за цією формацією, могли продати USD / CHF у свічку відразу після формування доджі, щоб скористатися прибутком на рівні щонайменше 80 піпсів між точкою розвороту та першим рівнем підтримки.

Ще однією стратегією, яку застосовують трейдери, є пошук цін, які підпорядковуються поворотному рівню, отже, підтвердження рівня як надійної зони підтримки чи опору. У цьому типі стратегії ви шукаєте ціну, щоб пробити рівень півота, повернути назад, а потім повернутися до рівня півота. Якщо ціна рухається через точку розвороту, це свідчить про те, що рівень півота не дуже сильний і, отже, менш корисний як торговий сигнал. Однак, якщо ціни вагаються навколо цього рівня або “перевіряють” його, то півот рівень є більш значущим і передбачає, що рух нижче є фактичним проривом, що вказує на те, що може бути продовження руху.

15-хвилинний графік GBP / CHF, показаний нижче, є прикладом цін, які “підкоряються” опорній лінії. Здебільшого ціни спочатку обмежувались у межах середнього та півот-рівня. На відкритому чемпіонаті Європи (2 ранку за тихоокеанським часом) GBP / CHF зібрався і пробив вище рівня повороту. Ціни потім знизились назад до рівня повороту, тримали її і продовжили ралі в черговий раз. Рівень був перевірений ще раз безпосередньо перед відкриттям американського ринку (7 ранку за EDT), після чого трейдери мали розмістити замовлення на купівлю GBP / CHF, оскільки півот рівень уже виявився значним рівнем підтримки. Для тих трейдерів, які застосовували таку стратегію, GBP / CHF відскочив від рівня і знову зібрався.

Суть

Трейдери та маркет-мейкери роками використовують опорні точки для визначення критичних рівнів підтримки та / або опору. Як видно з графіків вище, опорні точки можуть бути особливо популярними на валютному ринку, оскільки багато валютні пари, як правило, коливаються між цими рівнями. Трейдери з обмеженим асортиментом вводять ордер на купівлю поблизу визначених рівнів підтримки та ордер на продаж, коли актив наближається до верхнього опору. Точки розвороту також дають змогу трейдерам трендів та проривів визначати ключові рівні, які потрібно пробити, щоб перехід визнався проривом. Крім того, ці технічні показники можуть бути дуже корисними при відкритті ринку.

Прекрасний спосіб для індивідуальних інвесторів більше налаштовуватися на рух на ринку та приймати більш освічені рішення щодо транзакцій – це усвідомлення того, де розташовані ці потенційні поворотні точки. З огляду на їх легкість розрахунку, точки повороту також можуть бути включені в багато торгових стратегій. Гнучкість та відносна простота опорних точок безумовно роблять їх корисним доповненням до вашої торгової панелі інструментів.