Ковзні середні стратегії для торгівлі на Форекс

Форекс трейдер може створити просту торгову стратегію, щоб скористатися торговими можливостями, використовуючи тільки кілька ковзних середніх (MAS) або відповідні індикатори. MA використовуються в основному як показники тенденцій, а також визначають рівні проста ковзна середня (SMA), яка є середньою ціною за певну кількість періодів часу, та експоненціальна ковзна середня (EMA), що надає більшої ваги останнім цінам. Обидва вони будують базову структуру торгових стратегій Форекс нижче.

Ключові винос

  • Ковзаючі середні є часто використовуваним технічним показником  у торгівлі на валюті, особливо протягом 10, 50, 100 та 200 днів.
  • Наведені нижче стратегії не обмежуються певними часовими рамками і можуть застосовуватися як до денних торгів, так і до довгострокових стратегій.
  • Ковзні середні торгові показники можна використовувати як самі по собі, так і у вигляді конвертів, стрічок або стратегій конвергенції-дивергенції.
  • Ковзні середні показники є відстаючими показниками, що означає, що вони не передбачають, куди йде ціна, вони лише надають дані про те, де була ціна.
  • Ковзні середні та пов’язані з ними стратегії, як правило, найкраще працюють на ринках, що сильно розвиваються.

Торгова стратегія ковзаючого середнього

Ця стратегія торгівлі ковзним середнім використовує EMA, оскільки цей тип середнього рівня призначений швидко реагувати на зміни ціни. Ось кроки стратегії.

  • Нанесіть три експоненціальні ковзаючі середні – п’ятиперіодну ЕМА, 20-періодну ЕМА та 50-періодну ЕМА – на 15-хвилинний графік.
  • Купуйте, коли EMA із п’яти періодів переходить знизу до 20-періоду EMA, а ціна EMA з п’яти та 20 періодів перевищує 50 EMA.
  • Для торгівлі продавайте, продавайте, коли п’ятимісячна EMA переходить зверху нижче 20-періодної EMA, і EMA, і ціна нижче 50-періодної EMA.
  • Розмістіть початкове замовлення на стоп-лосс нижче 20-періоду EMA (для торгівлі на купівлю), або ж приблизно 10  піпсів від ціни входу.
  • Необов’язковим кроком є ​​переміщення стоп-лосса на брейк, навіть коли торгівля приносить прибуток 10 піпсів.
  • Подумайте над тим, щоб розмістити цільовий прибуток 20 піпсів, або ж вийти, коли п’ятиперіод опускається нижче 20-періоду, якщо довгий, або коли п’ятірка рухається вище 20-ти, коли короткий.

Форекс-трейдери часто використовують короткостроковий кросовер MA для довгострокового MA як основу торгової стратегії. Пограйте з різною тривалістю або часовими рамками, щоб побачити, що найкраще вам підходить.

Торгова стратегія ковзання середнього конверта

конверти на основі відсотків, встановлені вище і нижче ковзного середнього. Тип ковзного середнього, який встановлюється як основа для конвертів, не має значення, тому трейдери на форекс можуть використовувати простий, експоненціальний або зважений MA. 

Форекс-трейдери повинні перевірити різні відсотки, часові інтервали та  валютні пари, щоб зрозуміти, як їм найкраще застосувати стратегію конвертів. Найчастіше бачити конверти протягом 10–100-денних періодів та використовувати «смуги», відстань від ковзних середніх яких становить 1-10% для щоденних графіків.

При денній торгівлі конверти часто становлять значно менше 1%. На однохвилинній діаграмі нижче довжина MA становить 20, а конверти 0,05%. Налаштування, особливо відсоток, можливо, доведеться змінювати щодня залежно від волатильності. Використовуйте налаштування, які узгоджують наведену нижче стратегію з ціновою дією дня.

В ідеалі торгуйте лише тоді, коли існує суттєвий загальний спрямований ухил до ціни. Тоді більшість трейдерів торгують лише в цьому напрямку. Якщо ціна зростає, розгляньте можливість придбання, як тільки ціна наблизиться до середньої смуги (MA), а потім почне відходити від неї. В умовах сильного спаду, розглядаючи можливість короткого замикання, коли ціна наближається до середньої смуги, а потім починає падати від неї.

Після того, як взяли короткий, поставте стоп-лосс на один піп над недавньою висотою гойдалки, яка щойно утворилася. Після довгої торгівлі покладіть стоп-лосс на один піп нижче гойдалки, щойно утворилася. Подумайте про вихід, коли ціна досягає нижньої смуги при короткій торгівлі або верхньої смуги при тривалій торгівлі. Як варіант, встановіть ціль, яка принаймні в два рази перевищує ризик. Наприклад, якщо ризикуєте п’ятьма пунктами, встановіть ціль на 10 пунктів від запису.

Стратегія торгівлі стрічковим ковзанням

Змінна середня стрічка може бути використана для створення базової стратегії форекса, засновану на повільному переході зміни тренда. Його можна використовувати зі зміною тренду в будь-якому напрямку (вгору або вниз).

Створення стрічки ковзного середнього було засновано на переконанні, що краще, коли мова йде про побудову графіків ковзаючих середніх на графіку. Стрічка утворена серією з восьми до 15 експоненціальних ковзних середніх (ЕМА), що варіюються від дуже короткотермінових до довгострокових середніх, всі нанесені на одну діаграму. Отримана стрічка середніх значень призначена для вказівки як напрямку тренду, так і сили тренду. Більш крутий кут ковзаючих середніх – і більший розрив між ними, внаслідок чого стрічка роздувається або розширюється – свідчить про сильну тенденцію.

Традиційні сигнали купівлі або продажу для стрічки ковзного середнього – це той самий тип сигналів кросовера, що використовується з іншими стратегіями ковзаючого середнього. Задіяні численні кросовери, тому трейдер повинен вибрати, скільки кросоверів становлять хороший торговий сигнал.

Альтернативна стратегія може бути використана для забезпечення торгівлі з низьким ризиком та потенціалом високого прибутку. Викладена нижче стратегія спрямована на вирішальний прорив ринку в будь-якому напрямку, який часто відбувається після того, як ринок торгується у вузькому і вузькому діапазоні протягом тривалого періоду часу.

Щоб використовувати цю стратегію, розгляньте наступні кроки:

  • Слідкуйте за періодом, коли всі (або більшість) ковзаючих середніх зближуються між собою, коли ціна вирівнюється в бічний діапазон. В ідеалі різні ковзаючі середні знаходяться настільки близько один до одного, що вони утворюють майже одну товсту лінію, демонструючи дуже невеликий розділ між окремими лініями ковзного середнього.
  • Помістіть вузький торговий діапазон із замовленням на покупку вище максимуму асортименту та замовленням на продаж нижче мінімуму діапазону. Якщо замовлення на купівлю спрацьовує, розмістіть початковий стоп-лосс нижче мінімуму торгового діапазону; якщо замовлення на продаж спрацьовує, поставте зупинку трохи вище максимуму діапазону.

Ковзна середня конвергенція Дивергенція Торгова стратегія

В змінного середнього конвергенції дивергенції (MACD) гістограма показує різницю між двома експоненційних ковзають середніх (EMA), 26-період EMA і 12-період EMA. Крім того, дев’ять періодів ЕМА наноситься як накладання на гістограму. Гістограма показує позитивні або негативні показники щодо нульової лінії. Хоча найчастіше використовується у форекс як індикатор імпульсу, MACD також може використовуватися для вказівки напрямку ринку та тенденції.

Існують різні стратегії торгівлі на ринку форекс, які можна створити за допомогою індикатора MACD. Ось приклад.

  • Торгуйте кросоверами MACD та сигнальними лініями. Використовуючи тренд як контекст, коли ціна зростає (MACD повинна бути вище нульової лінії), купуйте, коли MACD перетинається вище сигнальної лінії знизу. У спадному тренді (MACD повинен бути нижче нульової лінії), короткий продаж, коли MACD перетинається нижче сигнальної лінії. 
  • Якщо довгий, вийдіть, коли MACD опуститься нижче сигнальної лінії.
  • Якщо короткий, вийдіть, коли MACD зійде назад над сигнальною лінією.
  • На початку торгів розмістіть стоп-лосс трохи нижче останнього коливання, якщо воно триває довго. Коли йдеш коротко, розміщуй стоп-лосс трохи вище останнього гойдалки.

Кілька ковзних середніх гуппі

Гуппі множинного змінного середнього (GMMA) складається з двох окремих наборів експоненційних ковзають середніх (EMAS).Перший набір має EMA для попередніх трьох, п’яти, восьми, 10, 12 та 15 торгових днів.Дарил Гуппі, австралійський трейдер і винахідник GMMA, вважав, що цей перший набір висвітлює настрої та напрямки короткострокових трейдерів.Другий набір складається з ЕМА за попередні 30, 35, 40, 45, 50 та 60 днів;якщо потрібно внести корективи, щоб компенсувати характер певної валютної пари, змінюються довгострокові EMA.Цей другий набір повинен відображати довгострокову активність інвесторів.

Якщо короткотерміновий тренд, здається, не отримує ніякої підтримки з більш довгострокових середніх показників, це може бути ознакою того, що довгостроковий тренд стомлюється. Зверніться до стратегії стрічки вище для візуального зображення. За допомогою системи Гуппі ви можете зробити короткочасні ковзні середні усіма кольорами, а всі довгострокові ковзні середні – іншим кольором. Слідкуйте за двома наборами для кросоверів, як із стрічкою. Коли коротші середні значення починають перетинатися нижче або вище довгострокових MA, ця тенденція може змінитися.