Ціновий канал

Що таке ціновий канал?

Канал ціни з’являється на графіку, коли ціна цінного паперу стає обмеженою між двома паралельними лініями. Залежно від напрямку тренду, канал можна назвати горизонтальним, висхідним або низхідним. Цінові канали часто використовуються трейдерами, які практикують мистецтво технічного аналізу, для оцінки імпульсу та напрямку цінової дії цінних паперів та визначення торгових каналів.

Розуміння цінового каналу

А форми каналу цін, коли ціна цінного паперу є трястися силами попиту і пропозиції, і може бути вгору, вниз або в сторону тренда. Ці сили впливають на ціну цінного паперу і можуть призвести до його створення тривалого цінового каналу. Домінування однієї сили визначає напрямок тенденцій цінового каналу. Цінові канали можуть відбуватися в різні часові рамки. Їх можуть створювати всі типи інструментів та цінних паперів, включаючи ф’ючерси, акції, пайові фонди, фонди, що торгуються на біржі (ETF) тощо.

Трейдери, особливо ті, хто є учнями технічного аналізу, завжди шукають схеми діаграм, які можуть допомогти їм у прийнятті торгових рішень. Як тільки цінова ціна цінного паперу викроює набір максимумів і мінімумів, які слідують помітному шаблону і можуть бути з’єднані двома паралельними лініями, сформувався ціновий канал.

Нижня лінія тренду проводиться, коли ціна обертається вище, тоді як верхня лінія тренду проводиться, коли ціна опускається нижче. Крутість нахилів і спадів визначає напрямок тенденції цінового каналу. Висхідний або висхідний ціновий канал буде обмежений лініями тренду з позитивним нахилом, що вказує на те, що ціна зростає з кожним зміною ціни.

Аналогічно, низхідний або спадаючий ціновий канал матиме лінії тренду з негативним нахилом, що вказує на те, що ціна має тенденцію до зниження при кожній зміні ціни. Дві лінії цінового каналу представляють підтримку та опір. Лінії підтримки та опору можуть подавати сигнали для вигідних інвестиційних торгів.

Цінові канали досить корисні для виявлення проривів, коли ціна цінного паперу пробиває або верхній, або нижній лінії тренду. Крім того, трейдери також можуть торгувати в межах каналу – продавати, коли ціна наближається до верхньої лінії тренду каналу, і купувати, коли тестує нижню лінію тренду каналу.

Аналіз цінових каналів

Потенційно існує кілька способів отримати користь від правильного визначення цінових каналів. Інвестори, що використовують як довгі позиції, так і короткі позиції, мають найбільшу можливість отримати, коли безпека йде за окресленим шляхом цінового каналу.

Оптимізація прибутку у висхідних тенденціях залежить від встановлення позицій на придбання в безпеці на вигідних рівнях. Як тільки ціновий канал буде визначений, інвестор, швидше за все, може розраховувати, що цінний папір поверне курс і зросте, коли його ціна досягне нижньої межі каналу. Це дозволяє їм ініціювати позицію покупки зі знижкою. У висхідному трендовому ціновому каналі бичачий інвестор, можливо, захоче утримувати свої пакети в напрямку зростання в очікуванні прориву, який призведе до зростання цін. Якщо цінний папір, як видається, залишиться в межах свого цінового каналу, розпродаж або зайняття короткої позиції на межі зростання може максимізувати прибутковість.

І навпаки, спадний ціновий канал також може бути цілком вигідним. У низхідному трендовому ціновому каналі інвестори хотіли б укоротити акції на верхній межі та зайняти ще глибшу коротку позицію, як тільки підтвердиться прорив. Вони також можуть піти проти переважаючої тенденції і зайняти довгі позиції від нижньої межі, передбачаючи цінові дії, щоб дотримуватися встановлених меж каналів і рухатися назад.