Прямокутник
Що таке прямокутник?
Прямокутник – це шаблон, який зустрічається на графіках цін. Прямокутник формується, коли ціна кілька разів досягає однакових рівнів горизонтальної підтримки та опору. Ціна обмежується переміщенням між двома горизонтальними рівнями, створюючи прямокутник. Поняття прямокутника схоже на коробку Дарваса.
Ключові винос
- Прямокутник виникає, коли ціна рухається між горизонтальними рівнями опори та опору.
- Шаблон вказує на відсутність тенденції, оскільки ціна рухається вгору-вниз між підтримкою та опором.
- Прямокутник закінчується, коли відбувається прорив, і ціна рухається з прямокутника.
- Деякі торговці люблять торгувати прямокутниками, купуючи внизу, а продаючи чи закорочуючи вгорі, а інші воліють чекати проривів.
Що вам говорить прямокутник?
Прямокутник – це шаблон технічного аналізу, зроблений на діаграмі. Цей термін стосується випадку, коли ціна на цінний папір торгується в обмеженому діапазоні, коли рівні опору та підтримки паралельні один одному, нагадуючи форму прямокутника.
Обмежений діапазон, або прямокутник, зазвичай виникає, коли інвестори не визначаються з довгостроковим напрямком цінного паперу. Отже, він піднімається і потрапляє в певний діапазон, не в змозі просунутися в будь-якому напрямку.
У прямокутному візерунку інвестори бачитимуть ціну тесту безпеки рівні підтримки та опору кілька разів перед проривом. Після того, як захист вирветься за межі діапазону прямокутника в будь-якому напрямку, він вважається тенденцією до напрямку прориву. Зрештою, не всі прориви успішні. Наприклад, ціна може вирватися з прямокутника вгору і впасти назад у прямокутник незабаром після цього. Це називається невдалою перервою.
Приклади використання прямокутника
Існує кілька способів торгувати прямокутником. Два основні методи – спробувати отримати прибуток, коли ціна рухається вперед-назад у межах прямокутника, або чекати проривів.
Діапазон торгівлі
Торгівля прямокутником вимагає раннього виявлення шаблону. Оскільки прорив, швидше за все, відбудеться з часом, торговець діапазоном або прямокутником сподівається отримати кілька успішних торгів до того, як це станеться.
- Вони намагаються придбати близько підтримки, оскільки ціна зростає. Стоп розміщується нижче підтримки, а мета прибутку встановлюється нижче опору.
- Вони намагаються скоротити майже опір, оскільки ціна знижується. Стоп-лосс розміщується вище опору, а цільовий прибуток перевищує підтримку.
Якщо ціна вирветься з прямокутника, це призведе до втрати торгівлі для цих трейдерів. Ціна прорветься через підтримку чи опір, і їх спрацьовує стоп-лосс.
Проривна торгівля
Коли ціна пробиває підтримку або опір, трейдер, що пробивається, починає діяти. Вони купують, якщо ціна перевищує опір, або вони стискаються, якщо ціна опускається нижче підтримки. Вони розміщують стоп-лосс на випадок, якщо ціна на них зміниться. Деякі трейдери люблять брати висоту прямокутника, а потім додавати його до верхньої частини прямокутника для прориву вгору (або віднімати висоту від нижньої частини прямокутника у нижньому прориві). Це забезпечує їм цільовий прибуток.
Наприклад, припустимо, що ціна коливається від 48 до 50 доларів протягом декількох тижнів. Нарешті, ціна перевищує 50 доларів. Висота діапазону, $ 2, додається до верхньої частини діапазону, $ 50, забезпечуючи цільовий показник $ 52. Якщо ціна знизилася, ціль – 46 доларів.
Ця тактика звучить просто, але їх не так просто застосувати в реальному світі. Зазвичай ціна не зупиняється при тій самій підтримці чи опорі кожного разу, коли ціна відвідує область. Визначити, куди йти довго чи коротко, або коли відбувається прорив, не завжди зрозуміло.
Існує декілька варіантів цих основних методів, наприклад, використання кінцевої зупинки втрат для виходу або використання технічних показників, що допомагають з часом входу.
Реальний приклад прямокутника
На наступній діаграмі показаний прямокутник, який відбувся в межах акцій Торонто Домініон Банк (ТД). Ціна рухається вбік, доливаючи та опускаючи за однаковою ціною на кожному коливанні ціни. Згодом ціна пробивається нижче прямокутника, і ціна різко падає.
Під час прямокутника цінова дія сходилася до вужчого діапазону. Цей процес сформував інший шаблон діаграми, який називається трикутником. Ціна пробилася нижче мінімуму трикутника, перш ніж опуститися нижче мінімуму прямокутника.
Прямокутник проти голови та плечей
Прямокутник – це період, коли ціна рухається вбік. Голова і плечі картина, коли ціна переходить від висхідного тренда спадного тренда. Ціна робить вищі піки на лівій стороні, а потім нижчі піки на правій. Це показує, що висхідний тренд може бути зворотним.
Обмеження шаблону діаграми прямокутника
Прямокутник легко помітити, але не так просто торгувати. Ціна не завжди досягне попереднього рівня підтримки або опору, а іноді перевищує їх. Це може обдурити трейдерів, що призведе до пропуску або програшу торгів.
Під час прямокутників багато помилкових проривів. Деякі трейдери насправді воліють дочекатися помилкового прориву, а потім розміщують ставки, що діапазон буде продовжуватися.
Деякі прориви призведуть до величезного прибутку, оскільки ціна вибухне з прямокутника великим рухом. Багато прямокутників закінчуються мінімальним рухом ціни. У деяких випадках ціна виходить за межі діапазону, а потім починає коливатися знову.