Що означає пролонгація в контексті ринку форекс?

На валютному (валютному) ринку ринок опромінення – це процес продовження дати розрахунку за відкритою позицією.У більшості валютних торгів, трейдер зобов’язаний прийняти поставку валюти черездва дні після дати угоди.Однак, перевертаючи позицію – одночасно закриваючи існуючу позицію за денним курсом закриття та знову вступаючи за новою ставкою відкриття на наступний торговий день – трейдер штучно продовжує розрахунковий період на один день.

Перекидання позицій іноземної валюти

Довгострокові форекс-трейдери можуть заробляти гроші на ринку, торгуючи з позитивної сторони рівняння перекидання. Трейдери починають з обчислення пунктів свопу, що є різницею між форвардним курсом і спотовим курсом конкретної валютної пари, вираженим у піпсах. Трейдери засновують свої розрахунки на паритеті процентних ставок, що означає, що інвестування в різні валюти повинно призводити до хеджуваних доходів, рівних, незалежно від процентних ставок у валютах.

Трейдери обчислюють пункти свопу для певної дати поставки, враховуючи чисту вигоду або вартість позики однієї валюти та позики іншої під неї протягом часу між датою спотового курсу валюти та датою термінової поставки. Таким чином, трейдер заробляє гроші, коли перебуває на позитивній стороні платежу за відсоток.

Кредит на переклад

Часто його називають завтра наступним, переказ корисний в іноземній валюті, оскільки багато трейдерів не мають наміру приймати купівлю валюти; швидше, вони хочуть отримати прибуток від змін курсів валют. Оскільки кожна торгівля на валюті передбачає запозичення валюти однієї країни для придбання іншої, одержання та сплата відсотків є звичайним явищем. Наприкінці кожного торгового дня трейдер, який займав довгу позицію у високодохідній валюті щодо валюти, яку вони позичили, отримає суму відсотків на своєму рахунку.

І навпаки, трейдеру потрібно буде сплатити відсотки, якщо валюта, яку вони позичили, має вищу процентну ставку щодо валюти, яку він придбав. Трейдери, які не хочуть стягувати або сплачувати відсотки, повинні закрити свої позиції до 17:00 за східним часом.

Зверніть увагу, що відсотки, отримані або сплачені валютним трейдером в ході цих валютних торгів розглядається в IRS як звичайні процентні доходи або витрати. Для цілей оподаткування торговець валютою повинен відстежувати отримані або сплачені відсотки, окремо від звичайних торгових прибутків і збитків.

Приклад перекидання

Більшість валютних бірж відображають курс перекидання, тобто розрахунок курсу, як правило, не потрібен.Але враховуйте валютну пару NZDUSD, де ви довгий NZD і короткий USD.Курс на 30 січня 2019 року становить 0,69.  Відсоткова ставка за ніч за ніч за резервним банком країни становить 1,75%.  Ставка  федеральних фондів США  становить 2,4%.

Для позиції 100 000 довгий відсоток становить 9,3 євро, або 100 000 * 0,0093%. Для коротких NZD вартість становить 5,01 NZD або 100 000 * 1,67 * 0,003%. Євро, конвертований у NZD, дорівнює 15,53, або 9,3 * 1,67. Як правило, показник перекидання NZDUSD у піпсах становить -0,0026% або 0,26 піпса. На умовній позиції 100 000 ставка перекидання склала б -2,6 NZD або -3,8 USD.