Сигнал продажу

Що таке сигнал продажу?

Сигнал продажу – це умова або вимірюваний рівень, при якому інвестор отримує попередження про продаж певної інвестиції. Сигнали продажу можуть генеруватися різними методами, наприклад, заздалегідь визначеним процентним зниженням вартості активу, технічним показником, принциповою зміною активу або кінцевим стоп-лосом. Сигнал продажу може автоматично закрити угоду, як у випадку з замовленням стоп-лосс, або інвестору / трейдеру може знадобитися вручну закрити позицію після отримання сигналу продажу від їх методу / стратегії.

Розуміння сигналу продажу

Сигнали до продажу можуть генеруватися за допомогою різних методів сигналізації. Вони використовуються всіма типами інвесторів і трейдерами, від денних торговців до довгострокових інвесторів. Фундаментальні аналітики генерують сигнали продажу, коли основна цінність цінних паперів досягає певного рівня. Сигнал продажу може базуватися на засадах, що досягають історично високих рівнів, або тому, що вони починають знижуватися.

Технічні аналітики будуть використовувати графічні методи для формування сигналів продажу на основі технічних моделей та показників. Наприклад, якщо актив падає нижче рівня підтримки, технічний трейдер може розглядати це як сигнал продажу. Якщо актив падає нижче певного рівня за технічним показником, або стає перекупленим і починає знижуватися, або опускається нижче ковзного середнього, всі вони можуть бути використані як потенційні сигнали продажу.

Інші інвестори можуть просто стежити за ринком сигналів продажу, продаючи, коли основні індекси переживають великий обсяг продажу.

Незалежно від типу використовуваної методології, багато інвесторів матимуть заздалегідь визначений рівень, визначений як сигнал продажу. Сигнали продажу можуть вироблятися на початку інвестиції, і цей рівень може регулюватися з часом, коли умови змінюються. Сигнал продажу може також встановлюватися протягом життя інвестиції у міру розвитку подій або зміни допуску до ризику.

Замовлення стоп-лосс – це один з найкращих способівзменшення ризику та управління потенційними збитками.Інвестори можуть легко регулювати рівні цін замовлення за стоп-лоссом, якщо рівень сигналу до продажу змінюється з часом.

Основні сигнали продажу

Фундаментальні аналітики будують фінансові моделі для оцінки активу на основі певних змінних. Фундаментальні аналітики можуть використовувати дисконтовані грошові потоки, які використовують розподіл прибутку компанії та вільний грошовий потік для формування ринкової оцінки шляхом дисконтування. Ця методологія, як правило, побудована для генерування діапазону значень для цінних паперів, використовуючи різні припущення. Таким чином, різні сценарії та припущення можуть створювати діапазони рівня цін, для яких аналітик вважає, що найкраще купувати або продавати цінний папір.

Аналітики можуть також використовувати інші параметри та показники, які можуть призвести до сигналу продажу. Сигналізація заборгованості може спричинити сигнал продажу, коли, наприклад, загальний борг компанії перед активами перевищує певний рівень.

Інші інвестори можуть продавати, коли зростання доходів починає знижуватися або коли ціна / прибуток (P / E) досягає рівня, який не виправдовує перспективи отримання майбутніх доходів.

Технічний аналіз Сигнали продажу

Технічні аналітики зосередяться на моделях графіків та технічних інструментах для попередження про сигнали продажу.

Деякі трейдери можуть спостерігати за зниженням нижче опорної лінії тренду для формування сигналу продажу. Інші можуть продати свої сили, вирішивши вийти, коли ціна агресивно зростає вгору. Схеми діаграм, такі як трикутники та схеми голови та плечей, мають власні сигнали продажу. Кожен шаблон має цільовий прибуток для отримання прибутку на вигідних угодах і рівень стоп-лосс для зменшення втрат, якщо торгівля не виходить.

Технічні показники також використовуються для формування сигналів продажу. Трейдер може спостерігати за кросоверами індикаторів, такими як кросовер MACD, або короткотерміновим ковзним середнім перетином нижче довгострокового ковзного середнього. Трейдер також може використовувати рівні на індикаторі, щоб сигналізувати про вихід, наприклад, коли індекс відносної сили (RSI) опускається нижче 30 або піднімається вище 80, але потім опускається нижче нього.

Приклад сигналу продажу на фондовому ринку

Припустимо, що трейдер сильно покладається на 100-денну ковзну середню (MA) як частину своєї торгової стратегії. Вони люблять купувати, коли висхідний запас торкається 100-денного рівня MA, але не опускається нижче, ніж на кілька відсотків. Коли ціна починає зростати з МА, яку вони купують. Якщо ціна падає через MA і продовжує падати, вони нічого не роблять.

Якщо вони займаються довгою торгівлею, вони продають, якщо ціна падає більш ніж на 4% нижче рівня MA.

Ось приклад того, як ці правила могли бути застосовані до акцій Apple (AAPL).

Коли ціна починає зростати, вона тестує 100-денну ковзну середню, але швидко починає зростати з неї, що генерує сигнал на покупку. Під час наступних двох тестів ціна незначно опускається нижче рівня MA, але не на 4% (або більше), необхідних для формування сигналу продажу. Трейдер міг зберегти своє становище або додати його до цих місць.

Під час наступного тесту ціна падає нижче рівня МА більш ніж на 4%, що спричиняє сигнал про продаж, і трейдер виходить зі своєї позиції.