Етапи форекс-тренду

Тенденція є тенденцією ціни рухатися в певному напрямку в протягом певного періоду. Тенденції можуть бути довгостроковими, короткостроковими, вгору, вниз і навіть убік. Успіх на ринкових інвестиціях пов’язаний із здатністю інвестора визначати тенденції та позиціонувати себе як вигідні точки входу та виходу. У цій статті розглядаються стадії форекс-тренду та їх вплив на інвесторів.

Економічні тенденції, що відображаються у валютах

Здебільшого сильна економіка також матиме сильну валюту. Економічна сила залучає інвестиції, а інвестиції створюють попит на валюту. Попит на золото як альтернативу фіатним валютам призвів до попиту на валюту в тих країнах, які виробляють золото, таких як Австралія, ПАР та Канада.

Приклад тренду в австралійському доларі проти долара США

Зверніть увагу, як економічні фактори, в даному випадку попит на золото та вищі процентні ставки в Австралії приблизно з 2009 по 2012 рік, створили попит на австралійську валюту. Цей тип попиту триватиме доти, доки обмінний курс не стане занадто високим і негативно вплине на австралійський експорт.

Крім того, слід враховувати фактори в інших економіках, оскільки жодна валюта не може діяти ізольовано від решти економік світу.

На діаграмі нижче щотижневого AUD / USD показано недавні тенденції зростання курсу австралійського долара до долара США того часу. Поки ціна (обмінний курс) коливалась вперед-назад у каналі регресії, забезпечуючи деякі короткострокові операції в зворотному напрямку, переважна тенденція до зростання залишалася незмінною.

Долар США проти канадський долар

На графіку нижче, канадський долар зміцнився по відношенню до долара США за період 2009 по 2011 році Канада також є товари -продуцірующіх країни, з великою кількістю природних ресурсів. У випадку з діаграмою австралійського долара існує шлях, що спрямований вгору, у міру зростання попиту на австралійські долари. Оскільки австралійська валюта є базовою валютою, а долар США – валютою котирувань, на графіку показано сильний тренд зростання та зміцнення австралійського долара.

З іншого боку, у випадку канадського долара щодо долара США, долар США є базовою валютою, тоді як канадський долар є валютою котирування. Таким чином, на графіку показано долар США, який нахилявся вниз, коли він ослаблював відносно канадського долара.

Загальноприйнята думка серед трейдерів полягає в тому, що “тенденція – це твій друг”. Хоча це хороша порада, ми додаємо застережливу фразу: “Тенденція – це твій друг… поки вона не закінчиться”.

Тенденції протиДіапазони

Звичайно, важко відповісти на запитання: чи існує тенденція взагалі, чи просто побічний торговий діапазон, і де і коли тренд почнеться, де і коли закінчиться.

Спочатку ми розглядаємо питання про те, де могла початися тенденція, а коли розпочалася, де взяти участь у акції. Щоб відповісти на ці запитання, нам потрібен  технічний аналіз. Щоб зробити наш аналіз максимально простим, ми створюємо діаграму, яка використовує тижневі часові рамки та використовує лише два показники.

Перший показник – це проста 20-періодна ковзаюча середня, розрахована на ціни закриття. Однак, щоб додати подушку, ми також додаємо додаткову 20-періодову просту ковзну середню, але цього разу, розраховану на високих цінах. Потім ми додаємо ще одну 20-періодову просту ковзну середню, розраховану на мінімумах цін. Результатом є канал ковзного середнього, який відображає динамічну рівновагу цін.

Ми використовуємо цей канал, щоб визначити, коли ціни зростають, а коли знижуються. Ми припускаємо, що якщо ціни пробиваються нижче каналу, є потенційний спад, а якщо вони пробиваються над каналом, є потенційний висхідний тренд.

Також зауважте, що коли ринкові тенденції відбуваються в будь-якому напрямку, існує тенденція до того, що ціни відходять від каналу і повертаються на канал у міру зростання і зменшення волатильності відповідно. За мінливості ціни завжди мають тенденцію повернутися до середнього значення протягом певного періоду. Це повернення до середнього забезпечує або можливість купівлі, або продажу в залежності від напрямку тенденції.

На додаток до ковзних середніх, ми також додаємо  RSI, встановлений для двоперіоду, замість звичайного 14-періоду, з напрямними графіків, встановленими на 90 і 10 замість звичайних 70 і 30.

На діаграмі показано кілька цікавих можливостей. Кожен раз, коли RSI досягає екстремуму в 90-сюжетному посібнику, він надає можливість продажу, в той час як тенденція падає, а ціни нижче каналу. Кожного разу, коли RSI досягає 90-сюжетного керівництва, ціна також повертається до каналу, що надає нову можливість продавати у напрямку тенденції.

І навпаки, по мірі того, як тенденція рухається вгору, ціни повертаються на канал одночасно, коли RSI досягає 10-ділянки, що надає нові можливості для купівлі.

Торгувати вищезазначеним способом означає торгівлю лише у напрямку тенденції кожного разу, коли вона коригується, що забезпечує нову можливість брати участь.

Багато трейдерів сподіватимуться на розворот торгівлі. Точка розвороту – це завжди місце, де тренд починається або закінчується. Щоб знайти ці потенційні точки розвороту, ми шукаємо цінові моделі (наприклад, подвійні або потрійні вершини або низи), рівні Фібоначчі або лінії тренду. Розворот часто відбувається при розширенні 127,2 або 161,8 Фібоначчі. Тому також корисно побудувати лінії Фібоначчі на тижневих графіках, а потім побачити результат на денному графіку, коли ціни наближаються до одного з рівнів Фіба.

Деякі тенденції сильніші за інші. Насправді деякі тенденції стають настільки буйними, що ціни утворюють j-подібну або параболічну криву. На наступному графіку ми бачимо приклад ірраціональної кривої цін у формі параболічної форми Світового індексу срібла. Це нераціонально, оскільки торговці піднімають ціни на срібло вгору, оскільки весь товарний комплекс отримує вигоди від потужних потоків коштів у ф’ючерси та ETF, не маючи рівного та природного попиту на базовий продукт. Це справа “музичних стільців”. Коли музика зупиняється, вихідні двері звужуються, і торговці, що прибувають, страждають.

« Дзига » Підсвічник на тижневому графіку срібла повинен бути сильним попереджає знаком для трейдерів, що ця тенденція може бути закінчується.

У випадку з канадським та австралійським доларами (перші дві діаграми вище), форма кривої має більш нормальний нахил вгору, ніж ціна на срібло. Трейдери завжди повинні знати про форми кривих, оскільки параболічні криві свідчать про менталітет ” бульбашок “, що розвивається на ринку.

Етапи тенденції

Читач, знайомий з  хвилею Еліота, помітить, що ринки, що розвиваються, рухаються п’ятиступеневою імпульсивною хвилею з подальшою триступеневою корекцією ABC. Багато інвесторів вважають за краще розраховувати повороти, і вони шукають від 7 до 11 просунутих поворотів, особливо відзначаючи розрахунок поворотів, оскільки ціна досягає сильного рівня опору.

Неможливо передбачити майбутнє, але ми можемо розрахувати потенційний успіх торгівлі, склавши різні фактори, намагаючись схилити шанси на нашу користь. Оскільки всі спекуляції ґрунтуються на шансах, а не на впевненості, ми повинні пам’ятати про ризик та застосовувати методи управління ризиком.

Розміщуючи угоду, важливо завжди робити зупинки, щоб обмежити збитки, якщо торгівля не проходить належним чином. Основні виробники ринку знають, де знаходяться всі зупинки, і можуть, за певних обставин (особливо в часи низької ліквідності), дістатись до зупинок. Таким чином, зупинки інвестора повинні знаходитись у місці, де є достатньо місця, щоб запобігти їх передчасному вивезенню.

Щоб найкраще керувати політикою зупинки на трендових ринках, використовуйте “зупинки волатильності”. Добре відомий показник Parabolic SAR також може бути використаний для відстеження ринку та отримання прибутку після натискання зупинки. На графіку нижче, 50-періодова волатильність трейдингу ATR зупиняє ціни на трейлі та надає точки виходу, якщо тенденція раптово зміниться.

Суть

Найкраще торгувати з трендом, але бути уважним щодо того, коли тренд вичерпаний і потрібна корекція чи розворот. Спостерігаючи та слухаючи настрої ринку, стежачи за новинами та використовуючи технічний аналіз, щоб допомогти входу та виходу з часу, ви повинні мати змогу розробити власну систему, засновану на правилах, вигідну та просту у виконанні.