Фінансова енциклопедія

Торгові інструменти верхнього дня

Денна торгівля передбачає купівлю-продаж (або спочатку короткий продаж, а потім викуп) інструменту з метою швидкого отримання прибутку. Тривалість утримання може коливатися від декількох секунд до декількох годин, але не перевищувати тривалість торгового дня. Наприклад, спекулятивний трейдер може помітити технічний висхідний курс акцій корпорації Microsoft ( MSFT ) о 10:15 ранку, зайняти довгу позицію і вирівняти її за 45 хвилин для швидкого прибутку.

Перенесення позиції на інший день не кваліфікується як денна торгівля. За своєю суттю денна торгівля вимагає швидких і своєчасних дій трейдера, як правило, у більш високих значеннях, що покривають тонкі норми прибутку. Загалом, невеликий прибуток від великих обсягів дає денним торговцям прийнятний прибуток. Більшість денних торгів здійснюється на маржі, що дозволяє трейдерам з обмеженим капіталом займати великі позиції, що в рази перевищують їх торговий капітал. Великий обсяг також забезпечує нижчі трансакційні витрати.

На світових ринках доступні численні активи, якими можна торгувати, включаючи акції, облігації, форекс, товари та різні похідні інструменти на них (наприклад, ф’ючерси, опціони або свопи). Що стосується короткострокової торгівлі, деякі активи, як правило, перевершують інші.

Найкращі інструменти для денної торгівлі

Які інструменти найкращі для денної торгівлі? Почнемо з розгляду кількох основних характеристик, які відповідають критеріям денної торгівлі:

  • Висока ліквідність : простота купівлі-продажу у великих обсягах згладжує торгівлю та забезпечує справедливість та ефективність цін.
  • Висока волатильність : висока волатильність – це друг, якщо ви хочете часто торгувати з метою отримання прибутку кілька разів. Не тільки для ціноутворення на прості ванільні фінансові продукти, такі як акції та облігації, волатильність відіграє ключову роль у ціноутворенні інших популярних продуктів, таких як опціони.
  • Низькі транзакційні витрати: часта торгівля не повинна призводити до високих трансакційних витрат. Брокери пропонують розподілені комісії за посередницькі послуги, де вартість одиниці торгів знижується, коли торгується більшими обсягами. Низькі витрати є обов’язковими для будь-якої денної торгової діяльності.
  • Торгова маржа / кредитне плече : Жоден трейдер не буде активно та часто торгувати, якщо їм доведеться мати великі суми торгового капіталу. Невід’ємна перевага кредитного плеча полягає в тому, що він дозволяє торговцям торгувати більшими пропорціями з обмеженим капіталом. Низька потреба в капіталі призводить до високого рівня торгової діяльності на загальному ринку. Однак торгівельна діяльність або націнка – це двосічний меч, який пропонує вплив як на прибуток, так і на збитки. Слід бути обережним, щоб торгувати в обережних межах.
  • Доступність інформації: ринки рухаються по новинах, і денні трейдери пильно стежать за інформацією про активи, якими вони торгують. Не всі брокери та торгові платформи забезпечують легкий та швидкий доступ до пов’язаних новин на всіх інструментах. Додатки, такі як текстові сповіщення на мобільних пристроях, можуть залишатися обмеженими кваліфікованим переліком інструментів (наприклад, топ-30 або топ-100). Легка доступність новин та пов’язаних з ними функцій стає параметром “добре мати” при виборі інструментів денної торгівлі.

Давайте подивимось, які інструменти відповідають вищезазначеним критеріям, щоб визначити їх як найкращі для денної торгівлі:

  • Інструменти Форекс : Ринки валютних валют працюють цілодобово та без вихідних, і інструменти форекс ідеально підходять для короткострокових денних торгів, оскільки пропонують високу волатильність, велику ліквідність, низькі вимоги до капіталу та низькі трансакційні витрати. Однак слід подбати про те, щоб вибрати відповідну валютну пару, яка відповідає потребам денної торгівлі. Слід уникати екзотичних валютних пар, оскільки вони не мають параметра ліквідності. Більшість торгових операцій на форекс відбувається через короткострокові ф’ючерси на форекс, за якими слідують форекс-опціони, форекс-спот-торгівля та торгівля бінарними опціонами. Денні трейдери повинні вибрати тих, з ким вони знайомі та відповідають бажаній торговій стратегії.
  • Індексні ф’ючерси: Одним з найбільш ліквідних та найбільш об’ємних торгових інструментів є ф’ючерси на такі популярні індекси, як Standard & Poor’s. Індексні ф’ючерси є високоліквідними та мають низькі трансакційні витрати, але вони менш мінливі. Денні трейдери, знайомі з ф’ючерсною торгівлею, отримують вигоду від високого важеля, доступного для торгівлі ф’ючерсами на індекси.
  • Ф’ючерси на волатильні акції : Як ф’ючерси на індекси, ф’ючерси на дуже волатильні акції є популярними інструментами денної торгівлі. Трейдери повинні бути обережними при виборі ф’ючерсів на правильні базові акції, оскільки список нестабільних акцій часто змінюється.
  • Товарні ф’ючерси : ф’ючерси на високоліквідні товари, такі як сира нафта та золото, роблять їх хорошими інструментами для денної торгівлі. Щоденна торгівля товарними ф’ючерсами також пропонує диверсифікацію активів від звичайної торгівлі акціями або на основі індексів.
  • Опціони на індекси (та нестійкі акції): Опціони пропонують недорогі альтернативи дорогим акціям. (Для відповідного розуміння, читайте про  варіантах AAPL ). Ретельно підібрані позиції опцій (або комбінації опціонів ) на високо відслідковуються показників і популярних акцій з високою летючість відповідних день торгових інструментів з – за їх високої ліквідності, високої волатильності і низькі вимоги до капіталу. Однак, як правило, вони мають високі трансакційні витрати.

У всіх торгів ф’ючерсами та опціонами, що базуються на різних базових активах, наявність серії міні-контрактів пропонує найкраще поєднання низького розміру контракту, що вимагає низьких капіталовкладень та великого обсягу. Новачки, які вивчають денну торгівлю на етапі навчання, можуть розпочати з міні-серійних контрактів.

  • ETF на основі індексів : Біржові фонди (ETF) набувають популярності як один з найбільш ефективних інвестиційних класів. Ці ETF корисні не лише для довгострокових інвесторів, але й для денних трейдерів завдяки своїй високій ліквідності та низькій вартості торгів. Ретельно підібрані ETF на загальних індексах, таких як S&P 500, або товари, такі як золото, є найкращими ставками для денних трейдерів.
  • Ф’ючерси на облігації: Облігації можуть бути не найкращими торговими інструментами для денної торгівлі через високу вимогу до капіталу. Однак ф’ючерси на облігації пропонують високу ліквідність, великий обсяг, дуже низькі трансакційні витрати та високий кредитний кредит завдяки нижчому профілю ризику. Що ще важливіше, щоденна торгівля ф’ючерсами на облігації пропонує вкрай необхідну диверсифікацію для трейдерів (залежно від загального економічного циклу).

Суть

Денна торгівля – захоплююче та інтенсивне заняття, яке часто приваблює початківців. Однак це має свої міркування. Жоден фінансовий інструмент не повинен вибиратися для торгівлі, якщо трейдер не набрав достатніх знань та знань з його характеристиками. Торгівля інструментом лише тому, що він знаходиться у верхній частині торгового списку, є вірною ознакою невдачі, якщо трейдер не має базових знань про цей інструмент. Трейдери повинні ретельно вивчити та ознайомитись з основами та реальною можливістю прибутковості, перш ніж розпочинати денну торгівлю будь-яким інструментом.