Аналіз тенденцій
Що таке аналіз тенденцій?
Аналіз тенденцій – це техніка, що використовується в технічному аналізі, яка намагається передбачити майбутні зміни ціни акцій на основі нещодавно відмічених даних тенденцій. Аналіз тенденцій базується на ідеї, що те, що сталося в минулому, дає торговцям уявлення про те, що буде в майбутньому. Існує три основних типи тенденцій: коротко, середньо- та довгострокові.
Ключові винос
- Аналіз тренду намагається передбачити тенденцію, таку як «бичачий ринок», а потім рухатись по цій тенденції, поки дані не дозволять змінити тенденцію, наприклад, ринок бика-ведмедя.
- Аналіз тенденцій базується на ідеї, що те, що сталося в минулому, дає торговцям уявлення про те, що буде в майбутньому.
- Аналіз тенденцій фокусується на трьох типових часових горизонтах: короткий-; проміжний-; і довгострокові.
Як працює аналіз тенденцій
Аналіз тенденції намагаються передбачити тенденції, такі як бичачий ринок бігти, і їздити цю тенденцію, поки дані не передбачає тенденцію назад, такі як ринок биків на ведмедицю. Аналіз тенденцій є корисним, оскільки переміщення з трендами, а не проти них, призведе до прибутку для інвестора.
Тенденція загального напрямок ринку приймає в протягом певного періоду часу. Тенденції можуть бути як вгору, так і вниз, що стосується, відповідно, бичачого та ведмежого ринків. Хоча не існує певної мінімальної кількості часу, необхідного для того, щоб напрямок вважався трендом, чим довше напрямок підтримується, тим більш помітним є тренд.
Аналіз тенденцій – це процес розгляду сучасних тенденцій з метою прогнозування майбутніх і вважається формою порівняльного аналізу. Це може включати спробу визначити, чи може тривати поточна ринкова тенденція, така як приріст у певному ринковому секторі, а також чи може тенденція в одній ринковій області призвести до тенденції в іншій. Хоча аналіз тенденцій може включати велику кількість даних, немає гарантії, що результати будуть правильними.
Приклади аналізу тенденцій
Для того, щоб розпочати аналіз застосовних даних, необхідно спочатку визначити, який сегмент ринку буде проаналізований. Наприклад, ви можете зосередитись на певній галузі, наприклад, на автомобільній або фармацевтичній галузях, а також на певному виді інвестицій, наприклад, на ринку облігацій.
Після вибору сектору можна вивчити загальні результати діяльності. Сюди можна віднести те, як на цей сектор впливали внутрішні та зовнішні сили. Наприклад, зміни в подібній галузі або створення нового державного регулювання кваліфікуються як сили, що впливають на ринок. Потім аналітики беруть ці дані і намагаються передбачити напрямок, на якому буде рухатись ринок уперед.
Торгові стратегії трендів
Трейдери трендів намагаються відокремити та витягнути прибуток з тенденцій. Існує багато різних торгових стратегій трендів із використанням різноманітних технічних показників :
- Ковзні середні: Ці стратегії передбачають входження в довгі позиції, коли короткострокова ковзна середня перетинає вище довгострокової ковзної середньої, та введення коротких позицій, коли короткострокова ковзна середня перетинається нижче довгострокової ковзної середньої.
- Показники імпульсу: Ці стратегії передбачають входження в довгі позиції, коли цінні папери мають сильний імпульс, і вихід із довгих позицій, коли цінні папери втрачають оберти. Часто в цих стратегіях використовується індекс відносної сили (RSI).
- Лінії трендів і схеми діаграм: Ці стратегії передбачають входження в довгі позиції, коли цінні папери вищі, і розміщення стоп-лосс нижче ключових рівнів підтримки трендових ліній . Якщо запас починає змінюватися, позиція виходить з метою отримання прибутку.
Показники можуть спростити інформацію про ціни, а також розворот. Вони можуть використовуватися на всіх часових рамах і мати змінні, які можна регулювати відповідно до конкретних уподобань кожного трейдера.
Зазвичай доцільно поєднувати стратегії показників або розробляти власні вказівки, тому критерії входу та виходу чітко встановлені для торгів. Кожен індикатор може бути використаний різними способами, ніж зазначено. Якщо вам подобається індикатор, дослідіть його далі, а головне, протестуйте його, перш ніж використовувати для здійснення реальних торгів.
Короткий огляд
Тренд, що слідує – це торгова система, заснована на використанні аналізу тенденцій та дотриманні рекомендацій, що визначаються, які інвестиції робити. Часто аналіз проводиться за допомогою комп’ютерного аналізу та моделювання відповідних даних і пов’язаний з імпульсом ринку.
Обмеження аналізу тенденцій
Критики аналізу тенденцій та технічної торгівлі в цілому стверджують, що ринки ефективні, і ціна на всю доступну інформацію вже є. Це означає, що історія не обов’язково повинна повторюватися, і що минуле не передбачає майбутнього.
Прихильники фундаментального аналізу, наприклад, аналізують фінансовий стан компаній, використовуючи фінансову звітність та економічні моделі для прогнозування майбутніх цін. Для таких типів інвесторів повсякденне переміщення акцій відбувається випадковим кроком, який не можна інтерпретувати як закономірності чи тенденції.