Тенденційна торгівля

Що таке Trend Trading?

Тенденційна торгівля – це торговий стиль, який намагається зафіксувати прибуток шляхом аналізу імпульсу активу в певному напрямку. Коли ціна рухається в одному загальному напрямку, наприклад, вгору або вниз, це називається трендом. Тенденційні трейдери виходять на довгу позицію, коли цінний папір має тенденцію до зростання. Висхідний тренд характеризується вищими мінімумами і вищими максимумами.

Тенденційні трейдери можуть вибрати коротку позицію,  коли актив має тенденцію до зниження. Низхідний тренд характеризується нижчими мінімумами коливань і нижчими максимумами коливань.

Ключові винос

  • Тенденційна торгівля призначена для того, щоб скористатися висхідними тенденціями, коли ціна має тенденцію до нових максимумів або спадом, коли ціна має тенденцію до нових мінімумів.
  • Висхідний тренд – це серія вищих максимумів гойдалок і вищих мінімумів коливань. Низхідний тренд – це серія нижчих максимумів гойдалок і нижчих мінімумів гойдалки.
  • Окрім розгляду максимумів і падінь коливань, трейдери трендів використовують інші інструменти, такі як лінії тренду, ковзні середні та технічні показники, щоб допомогти визначити напрямок тренду та потенційно подати торгові сигнали.

Розуміння торгівлі трендами

Торгові стратегії трендів передбачають, що цінний папір і надалі рухатиметься в тому ж напрямку, що і в даний час. Такі стратегії часто містять положення про тейк-профіт або стоп-лосс для того, щоб зафіксувати прибуток або уникнути великих збитків, якщо відбудеться зворотна тенденція. Торгівля трендами використовується коротко, середньо- та довгостроковими трейдерами.

Трейдери використовують як цінову дію, так і інші технічні інструменти для визначення напрямку тренду та коли він може змінюватися.

Трейдери цінових дій розглядають рух цін на графіку. Для висхідного тренду вони хочуть бачити, як ціна рухається вище останніх максимумів, і коли ціна впаде, вона повинна залишатися вище попередніх мінімальних мінімумів. Це показує, що, хоча ціна коливається вгору-вниз, загальна траєкторія зростає.

Те саме поняття застосовується до низхідних тенденцій, коли трейдери спостерігають, чи не знижує ціна загальні мінімуми та нижчі максимуми. Коли цього більше не відбувається, спадний тренд під питанням або закінчився, і тому трейдер трейдера більше не буде зацікавлений утримувати коротку позицію.

Торгові стратегії трендів

Існує безліч різних торгових стратегій трендів, кожна з яких використовує різноманітні показники та методи цінової дії. Для всіх стратегій слід використовувати стоп-лосс для управління ризиком. Для висхідного тренду стоп-лосс розміщується нижче рівня коливання, що відбувся до входу, або нижче іншого рівня підтримки. При низхідній тенденції та короткій позиції стоп-лосс часто розміщується трохи вище попереднього маху або вище іншого рівня опору.

Часто трейдери використовують комбінацію цих стратегій, коли шукають можливості торгівлі трендами. Трейдер може шукати прорив через рівень опору, щоб показати рух вище може бути початком, але тільки увійти в угоду, якщо ціна торгується вище певного змінного середнього.

Ковзні середні

Ці стратегії передбачають входження в довгу позицію, коли короткочасна ковзна середня перетинає вище довгострокової ковзної середньої або введення короткої позиції, коли короткочасна ковзна середня перетинається нижче довгострокової ковзної середньої. Крім того, деякі трейдери можуть спостерігати, коли ціна переходить вище ковзної середньої, щоб сигналізувати про довгу позицію, або коли ціна переходить нижче середньої, щоб сигналізувати про коротку позицію.

Зазвичай стратегії ковзаючого середнього поєднуються з іншою формою технічного аналізу для фільтрації сигналів. Це може включати розгляд цінової дії для визначення тренду, оскільки ковзні середні подають дуже погані сигнали, коли жодного тренду немає; ціна просто збиває вперед-назад по ковзній середній.

Ковзні середні також використовуються для аналізу. Коли ціна вище ковзного середнього, це допомагає вказати на наявність висхідного тренду. Коли ціна нижче ковзної середньої, це допомагає вказати, що може бути спадний тренд.

Показники імпульсу

Є багато показників та стратегій імпульсу. Що стосується торгівлі трендами, приклад може включати пошук висхідного тренду, а потім використання індексу відносної сили (RSI) для сигналізації входів і виходів. Наприклад, трейдер може почекати, поки RSI опуститься нижче 30, а потім підніметься над ним. Це може сигналізувати про довгу позицію, за умови, що загальний висхідний тренд залишається незмінним. Індикатор показує, що ціна відступила, але зараз знову починає зростати відповідно до загального висхідного тренду.

Трейдер потенційно може вийти, коли RSI перевищує 70 або 80, а потім опускається нижче вибраного рівня.

Тенденції та схеми діаграм

Лінія тренду – це лінія, проведена вздовж найнижчих коливань у висхідному тренді або вздовж максимумів коливань у низхідному тренді. Він показує можливу область, куди ціна може потягнутися в майбутньому. Деякі трейдери також обирають купувати під час висхідного тренду, коли ціна відступає, а потім відскакує від зростаючої лінії тренду – стратегії купівлі падіння. Подібним чином деякі трейдери обирають короткий курс під час спаду, коли ціна зростає до, а потім відпадає від спадної лінії тренду.

Трейдери трендів також стежитимуть за шаблонами діаграм, такими як прапори або трикутники, які вказують на потенційне продовження тренду. Наприклад, якщо ціна агресивно зростає, а потім утворює прапор чи трикутник, трейдер трендів буде стежити за тим, щоб ціна вирвалася з шаблону, щоб сигналізувати про продовження висхідного тренду.

Приклад торгової діаграми тенденцій

На наступному графіку Alibaba Group ( BABA ) показано кілька прикладів того, як можна аналізувати тренди, а також деякі приклади потенційних торгів за схемою діаграм та трендом.

Ціна починається зі спаду. Потім ціна зростає по низхідній лінії тренду і вище ковзної середньої. Однак це не означає, що тенденція зростає. Трейдери трендів, як правило, чекають, коли ціна також зробить вищий і найнижчий коливання, перш ніж розглядати тенденцію вгору.

Ціна продовжує рухатися вище, підтверджуючи новий висхідний тренд. Ціна відступає, а потім знову починає зростати, формуючи перший графік. Ціна виходить за межі діаграми, сигналізуючи про потенційну довгу позицію.

Висхідний тренд продовжує агресивно, утворюючи два додаткові схеми діаграм по ходу. Вони обидва пропонували можливості вийти на довгу позицію або додати до існуючої (що називається пірамідою ).

Ціна продовжує зростати, але потім починає подавати попереджувальні знаки. Ціна вперше за довгий час опускається нижче ковзної середньої, вона також створює нижчий рівень коливання і пробиває короткострокову лінію зростання. Після цього ціна робить новий максимум, але потім знову опускається нижче ковзного середнього. Це не є сильною тенденцією до висхідного тренду, і трейдери, як правило, уникають довгої дії в таких умовах. Вони також хотіли б вийти з будь-якого залишкового часу, який у них може бути. Діаграма показує, що ціна продовжує коливатися навколо ковзної середньої без чіткого напрямку тренду. Нарешті, ціна ковзає у спадний тренд. Трендовим трейдерам не вистачає довгого, уникаючи нових, і, можливо, шукають місця для входу на короткі позиції.