Методи Фібоначчі для вигідної торгівлі
Аналіз Фібоначчі може переповнити ваші ринкові показники, але вам доведеться освоїти кілька хитрощів, щоб отримати максимальну користь від цієї математичної послідовності, розкритої в західному світі понад 800 років тому. Давайте вирішимо цю тему за допомогою швидкого праймера Фібоначчі, а потім приступимо до справи за допомогою двох оригінальних стратегій, які безпосередньо впливають на його приховану силу.
Ключові винос
- Аналіз Фібоначчі використовує роботу італійського математика ХІІ століття Леонардо де Піза (також його називають Фібоначчі) для використання логічної послідовності чисел для прогнозування тенденцій запасів та цінових дій.
- Стратегія змиву Фібоначчі визначає приховані рівні підтримки та опору, які інвестор може використовувати для входу, виходу та зупинки розміщення.
- Стратегія Parabola Pop відстежує прориви вище і нижче рівня відкочування, щоб забезпечити точки раннього входу для основних проривів і поломок.
Що таке аналіз Фібоначчі?
Монах і відступлять, коли вони повернуться до попередньо торгуваних рівнів.
Числа Фібоначчі
Починаючи з 1 + 1, послідовність Фібоначчі, перше число якої дорівнює 1, складається з чисел, які є сумою їх самих і числа, що передує їм.У результаті 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 та 21 + 34 = 55, що вказує на те, що 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 і 55 – це всі числа Фібоначчі. Поділ цих числових рядків виявляє повторювані коефіцієнти, які стали основою для аналізу сітки Фібоначчі в торгівлі гойдалками та інших ринкових дисциплінах.
Рівні відновлення.386,.50 та.618утворюють базову структуру сіток Фібоначчі, що зустрічаються у популярних ринкових програмних пакетах, причому рівні.214 та.786 вступають у дію в періоди вищої волатильності. Метод початкового аналізу досить простий для розуміння та засвоєння учасниками ринку на всіх рівнях. Просто розмістіть сітку над кінцевими точками головного максимуму і мінімуму у висхідному або низхідному тренді і шукайте тісного узгодження з ключовими ціновими поворотами.
Повороти та спади
Більш глибокий аналіз ринку вимагає більших зусиль, оскільки тенденції – це гармонічні явища, тобто вони можуть поділятися на дедалі більші хвилі, що демонструють незалежний ціновий напрямок. Наприклад, низка відносних тенденцій до висхідних і спадних тенденцій буде впроваджена протягом одного або двох років висхідного тренду в S&P 500 або Dow Jones Industrials. Цю складність ми бачимо найбільш чітко, коли переходимо вище, від щоденних до тижневих графіків, або нижче, від щоденних до 60-хвилинних або 15-хвилинних діаграм.
Стратегія змиву Фібоначчі
Одинарна сітка Фібоначчі на щоденному графіку покращить результати, але коефіцієнти стають більш чіткими при вивченні двох або більше часових рамок. Свінг-трейдери, які роблять наступний крок, знайдуть велике значення на щоденних та 60-хвилинних графіках, тоді як ринкові таймери виграють, коли відступлять і поєднують денні та тижневі графіки. В обох випадках вирівнювання між ключовими рівнями Fib у різних часових рамках визначає приховану підтримку та опір, які можна використовувати для входу, виходу та зупинки розміщення.
Наприклад, на діаграмі вище ви побачите, що акції Microsoft Corporation ( розрив в середині грудня, який привів ціну до 61,8% (.618) корекції Фібоначчі. Цей рівень позначає торговий мінімум перед різким пожвавленням, яке затримується на рівні 78,6% (.786).
Зверніть увагу, як інші функції складання графіків взаємодіють з ключовими рівнями Фібоначчі. Розпродаж на рівні 62% також заповнює прогалину жовтня (червоне коло), в той час як наступний відскік кіосків біля трьох листопада орних максимумів (синя лінія), суміщених з 78,6% відкату. Це говорить нам про те, що аналіз Фібоначчі працює найефективніше в поєднанні з іншими технічними силами, такими як прогалини, ковзні середні та легко спостерігаються максимуми та мінімуми.
Підтримка та опір
Тепер давайте збільшимо масштаб та визначимо техніку Фібоначчі, за допомогою якої можна знайти записи з низьким ризиком, пропущені менш спостережливими гравцями ринку. Падіння ціни залежить від корекції 38% протягом чотирьох сесій, всмоктуючи запас капіталу, шукаючи розворот. Розрив донизу затримує цю натовп, яка витрушується в той же час, коли акції демонструють мінливий мінімум на рівні 62%. Хоча є сенс купувати на такому рівні підтримки, це ризикована стратегія, оскільки розрив може легко вбити догори і призвести до чергової поломки.
Далі йде важлива частина. Сплеск, що перевищує 38% відкочування, відновлює підтримку, викликаючи сигнал купівлі Флобона Фібоначчі, прогнозуючи, що позиції, зайняті близько 47 доларів, принесуть надійний прибуток. У той же час витрушені акціонери неохоче викуповують за цією ціною, оскільки, як висловлюється вислів, “раз укушений, два рази сором’язливий”. Це знижує інтерес до торгівлі, дозволяючи новим грошам нести ризик у торгівлі з меншою волатильністю, і покладаючись на тривалу спостережувану тенденцію підтримки утримуватися після того, як її перевірять, зламають і потім перерахують.
Поп-стратегія параболи
Посилаючись на графік вище, як приклад, рівень відновлення 78,6% стоїть на сторожі як остаточний гармонічний бар’єр перед тим, як інструмент здійснить 100% коливання ціни (вище або нижче). Це цінна інформація, оскільки вона говорить нам, що прорив вище цього рівня у висхідному тренді або пробій у низхідному тренді буде поширюватися аж до останнього коливання високо або низько як мінімальна ціль. Зарахування математики передбачає безкоштовну їзду протягом останніх 21,6% мітингу або хвилю розпродажу.
Ця стратегія Parabola Pop дуже добре працює на більш тривалих часових інтервалах і навіть може забезпечити швидкий доступ до основних проривів та поломок з широко поширених питань. Як приклад можна поглянути на Facebook, Inc. ( виправлення, яке знайшло підтримку в середині 50-х років. Подальший відскок досягнув 78,6% корекції на рівні 68,75 долара через два місяці і зупинився, давши майже три тижні бокових дій.
Акції зібралися вище рівня гармонічного опору 21 липня (червона лінія) і злетіли, завершивши останні 21,4% від 100% коливання ціни всього за чотири сесії. Крім того, четвертий день дав прорив, що перевищив березневий максимум, подавши новий набір сигналів купівлі, який дав акціонерам, орієнтованим на Фібоначчі, багато вигідних варіантів, включаючи надання йому можливості їздити, частковий прибуток або ризик балансу на новому висхідному тренді.
Прорив у Facebook підкреслює другу перевагу стратегії Parabola Pop. Ринки, як правило, йдуть вертикально до цих 100% рівнів, ніби магніт тягне на цінову дію. Ця параболічна тенденція може дати надзвичайні результати протягом дуже коротких періодів часу. Звичайно, це не даність, бо що завгодно може статися в будь-який час на наших сучасних ринках, але навіть невеликий нахил у бік вертикалі визначає перевагу над конкуренцією.
Заключні примітки
Потік від 78,6% до 100% позначає фрактальну тенденцію, яка проявляється у всіх часових межах, починаючи від 15-хвилинних графіків щомісяця, і ними можна ефективно торгувати, незалежно від того, чи є ви скальпером чи ринковим таймером. Однак внутрішньоденні періоди утримання частіше стикаються зі злочинами, що вбивають торгівлю, і збиванням, тоді як розмір очікуваного мітингу або розпродажу часто занадто малий, щоб отримати надійний прибуток, особливо після негативного впливу трансакційних витрат.
Суть
Перегляд ринкових тенденцій через лінзи сітки Фібоначчі дозволяє інвесторам побачити більш масштабні закономірності, що перевищують негайний підйом і спад, і визначити перспективи отримання прибутку, які можуть бути поза межами зору інвесторів, яких лякає короткостроковий погляд на тенденції.
Якщо інструменти аналізу Фібоначчі використовуються добре, вони надають інвестору впевненості та розуміння, необхідних для протистояння викликам, спричиненим різкими спадами, та використання можливостей для отримання прибутку від наближення вертикальних зрушень. Однак для цього потрібна готовність протистояти тривожній мінливості, яка існує протягом стиснених періодів часу, щоб побачити ринкові рухи, які передбачає вірний Фібоначчі, на основі математичних формул, які витримали випробування часом.