Vanguard LifeStrategy Growth Fund – Топ-4 холдингу
Що стосується індексних фондів, Vanguard просунувся з самого початку.У 1976 році він створив перший індексний пайовий фонд – Vanguard 500 Index Fund (VFINX).Через десять років група представила Фонд індексу загального ринку облігацій Vanguard (VBMFX).
Ключові винос
- Vanguard – один з лідерів індексних фондів, включаючи індексний фонд індексних фондів.
- Vanguard заснував Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) у 1994 році, який інвестує у чотири індексні фонди.
- VASGX інвестує значні кошти в акції, трохи більше 80% вкладається у два фонди акцій, тоді як 20% вкладається в облігаційні фонди.
Прагнучи до інновацій, Vanguard представив “індексний фонд індексних фондів” зі своїми LifeStrategy Funds.Фонди – це серія широко диверсифікованих, недорогих фондів, що використовують загальні індексні фонди як основу для створення різних розподілів портфеля на основі цілей ризику.Чотири базові фонди складають Фонд зростання Vanguard LifeStrategy (VASGX), який має активи на $ 16,9 млрд на 31 серпня 2020 р.
1. Акції інвестора фонду Vanguard Total Index Index Fund (VTSMX)
Акції Vanveard Total Stock Market Fund Investor Shares займали перші позиції з вагою 48,2% станом на 30 вересня 2020 року. Він має 3 495 авуарів на суму 972,4 мільярда доларів для відстеження результатів індексу загального ринку CRSP США, який складається з майже 100% загальної ринкової капіталізації фондового ринку США.
Фонд схиляється до акцій з великою капіталізацією, але він включає вагові коефіцієнти для всієї капіталізації на основі вагових коефіцієнтів базового індексу.Станом на 30 вересня 2020 р. Фонд повернув середньорічну прибутковість 9,81% з моменту створення 27 квітня 1992 р., І в середньому 13,36% за останні 10 років.
2. Акції інвестора фонду Vanguard Total International Stock Index (VGTSX)
Акції Vanveard Total International Stock Index Investor Shares мали значну вагу на 32,40% у Фонді LifeStrategy 30 вересня 2020 р. Він був запущений в 1996 р., І в нього було вкладено 427,7 млрд. Доларів активів в 7 403 акції, що відстежують глобальний капітал FTSE -Індекс США. Індекс, як очікується, отримає вплив на акції як з розвинутих, так і з ринків, що розвиваються.
Серед основних холдингів фонду – Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) та Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). За станом на 30 вересня 2020 р. За останні 10 років фонд повернув середньорічну прибутковість 4,14% при середній прибутковості 4,49% з моменту створення 29 квітня 1996 р.
3. Акції інвестора фонду “Vanguard Total Bond Index Index” (VBMFX)
Інвестиційні акції фонду Vanguard Total Market Bond Index мали на 30 вересня 2020 року вагу 13,7%. Фонд має активи, вкладені в облігації, на $ 288,5 млрд.
Фонд призначений для відстеження результативності та прибутковості американського агрегованого плаваючого індексу Bloomberg Barclays. Станом на 30 вересня 2020 року він повернув середнього річного показника 3,48% за попередні 10 років і 5,91% з моменту створення 11 грудня 1986 року.
4. Акції інвесторів фонду Vanguard Total International Bond Index (VTIBX)
Інвестиційні акції Vanguard Total International Bond Index Investor Shares мали вагу 5,7% станом на 30 вересня 2020 р. Фонд надає інвесторам недорогий спосіб отримати вплив на міжнародні облігації. Активи фонду вкладають 154,4 млрд. Доларів США для відстеження результатів діяльності Bloomberg Barclays Global Aggregate колишнього індексу обмеженого ринкового коефіцієнта коригування RIC.
Фонд значною мірою зважений на державні та державні облігації розвинених країн, але він має певний вплив на ринки, що розвиваються. Фонд, який був створений 31 травня 2013 року, має середньорічну прибутковість 4,17% з моменту створення. станом на 30 вересня 2020 р.