Життєво важливе значення визначення вашого торгового краю (IYR)

Торгова перевага – це техніка, спостереження чи підхід, що створює грошову перевагу над іншими учасниками ринку. Він не повинен бути продуманим, щоб досягти своєї мети; все, що додає кілька балів переможній частині рівняння, створює ребро, яке триває все життя. Не засмучуйтесь, якщо ви ще не знайшли такого, бо більшість торговців навіть не знають, що він існує. Це основна причина, чому кілька книг отримують чудові прибутки, а всі інші борються зі слабкою або негативною віддачею. 

Існує багато способів побудувати торгові переваги, але ми зупинимось на одному підході, який використовує вже вивчені технічні навички. Це простий процес, який приймає усталену стратегію та додає детальні правила, щоб відфільтрувати більшість потенційних кандидатів, концентруючи вашу увагу на найбільш перспективних можливостях. Потім він вводить друге правило, встановлене для вашого управління торгівлею, шукаючи найбільший прибуток від кожної виграшної позиції.

Безкрайні стратегії

Швидка перевірка реальності покаже вам, чи має ваша торгова стратегія визначений край. Перелічіть найпоширеніші методи, які ви використовуєте для пошуку нових можливостей, позицій входу та виходу та управління ризиками. Тоді спробуйте згадати, звідки ви дізналися ці конкретні поняття, будь то з книги, веб-сайту чи іншого продавця. Нарешті, розглянемо, скільки інших учасників ринку грають в однакові стратегії, часто точно в той самий час.

Завдяки цій саморефлексії більшість трейдерів швидко зрозуміють, що вони стали лемінгами, відкриваючи позиції та керуючи ризиком, використовуючи ті самі стратегії, що і більшість учасників ринку. Є дві причини, чому неможливо заробляти надійний прибуток, коли ти є частиною цієї натовпу. По-перше, ви змагаєтесь з усіма тими людьми за один і той же горщик із золотом. По-друге, натовпи привертають небажану увагу з боку інших трейдерів, які помічають пул ліквідності та виконують хижацькі стратегії, щоб потиснути слабкі руки. 

Велика кількість учасників, що діють однаково, усуває перевагу, яка змусила ці стратегії працювати в першу чергу. Але це не означає, що вам потрібно відмовитися від навичок торгівлі та технічного аналізу, яких ви так довго вивчали та опановували. Насправді безкрайні стратегії, що популяризуються в книгах і на веб-сайтах, працюють дуже добре, будуючи блоки для більш потужних методів, які збережуть свої краї протягом усього життя.

Скроневі краї

Ринки весь час змінюються, створюючи та руйнуючи торгові переваги, що вражають складність поточного циклу. Фокус із цими тимчасовими краями полягає в тому, щоб працювати над ними агресивно, поки натовп не з’явиться, а потім відступити, використовуючи їх лише тоді, коли інші люди схиляються неправильно . « Купити провали » стратегія, які були дуже популярні на рубежі тисячоліття і після аварії 2008 року класичні тимчасових країв, які з тріском провалилися в більш складних ринкових умовах… якщо не застосовуються спеціалізовані правила.

Нормативні акти та технології також поступаються місцем тимчасовим краям, що є яскравим прикладом зростання високочастотної торгівлі (HFT). Попередні покоління користувалися подібними краями при торгівлі кулями та скальпінгу II рівня. Системні трейдери мають перевагу над дискреційними трейдерами за допомогою цих високотехнічних стратегій, але руйнують їхні переваги, покладаючись на перевірені результати, які не враховують динамізму ринку.

Створення власного краю

Подібно до безкрайніх концепцій, що зустрічаються в книгах та на веб-сайтах, тимчасові краї забезпечують основу для більш потужних стратегій. Щоб продемонструвати, як це працює, ми візьмемо стратегію “купуй провали” та застосуємо спеціальні правила, що визначають ціни на вхід, коли натовп навряд чи приєднається до нас. Легко витрястись, якщо ми входимо занадто рано, тому наше головне завдання – визначити вузькі рівні, де шанси на розворот настільки великі, що ми можемо з упевненістю використовувати жорсткі зупинки. Тоді, якщо ми зможемо відтворити результати за кількома цінними паперами на різних ринках, ми подолали тимчасовий недолік і визначили торговельну перевагу, яка може тривати все життя.

Ми застосуємо концепцію перехресної перевірки до нашого сценарію “купуй знижки”, шукаючи якомога більше технічних причин, через які наша безпека перетвориться на вузький рівень цін. Чим більше точок перехресної перевірки ми виявимо, тим вищі шанси, що рівень буде діяти за призначенням, щоб зупинити зниження та викликати відмов. Ми передамо цю можливість, якщо не зможемо знайти принаймні чотири пункти перехресної перевірки. Нарешті, ми застосуємо опортуністичні правила управління, щоб заробити найбільший прибуток, що, як правило, означає скористатися перевагами натовпу після того, як вони побачать відскок і бездумно вскочать.

iShares Dow Jones Американський фонд індексу нерухомості ETF ( вирвався з тримісячної схеми кубків та ручок, також завершивши довгостроковий прорив. Мітинг зупинився на максимумі близько 78 з 6-річним і оселився в прямокутнику візерунок над новою підтримкою. Фонд вийшов з ладу майже через три тижні, проникнувши новою підтримкою, але не порушивши її, надавши перший пункт перевірки нашої стратегії. Розрив прориву 21 листопада (червоне коло) заповнився, ціна на підтримку на 50-денній EMA, додавши другу та третю точки перехресної перевірки. Це рівень також зазначає.786 Retracement прориву гойдалок, додавши четверту точку, в той час як Стохастики занурюються в глибоко перепроданості рівні, маркування п’ятого ключа, що відновлення почнеться між 75 і 75.50.

Нарешті, зниження осідає близько 60-хвилинних 200-бару EMA, класичного поворотного моменту для відкатів в висхідних трендах.

Структура цін та сезонність ще більше збільшують шанси для нашої спеціалізованої торгівлі дайвінгами. Натовп, який пропустив прорив, потрапив у позиції всередині прямокутника, на які згодом було націлено розбивку, але ми виконуємо стратегію, яка виграє від їх болю, забезпечуючи нам нижчу ціну входу. І оскільки вони продають, поки ми купуємо, менш імовірно, що на нас потраплять хижаки. Сезонність вступає в гру, оскільки поломка відбувається під час закінчення строку дії опціонів, потрапляючи фонд у популярний страйк 75, змушуючи пул відкритих відсотків на нікчемні позиції.

Тепер ми застосовуємо свої переваги до плідного виходу, сподіваючись, ще раз використати натовп на свою користь. З’являються дві потенційні точки виходу, одна на попередньому максимумі біля 79, а друга на лінії тренду, що зростає біля 80. Вихід на попередній максимум пропонує найбезпечніший маршрут, оскільки це місце, де продавці можуть спровокувати чергову розворот. Наші навички читання касети вступають у дію, оскільки ціна перетворюється на бичачу 60-хвилинну консолідацію, яка триває 8 годин (чорний прямокутник на 60-хвилинній діаграмі).

Відсутність тиску продажу стимулює нас грати за вищий вихід, що має три переваги. По-перше, він досяг 80, що є природною ціллю відкритого відсотка під час закінчення терміну дії. По-друге, він виштовхне верхній діапазон Боллінджера, подаючи загальний сигнал продажу. По-третє, він досягне опору після невеликого прориву, який спонукає нову натовп ризикнути. Ми втягуємо їхню жадібність у магічне число, отримуючи значний прибуток, поки хижаки вишиковуються в чергу, щоб харчуватися новоспеченими биками.

Суть

Торгова перевага визначає вашу технічну або стратегічну перевагу в умовах високої конкуренції на ринку. Трейдери можуть встановити кілька переваг, починаючи з популярних стратегій та налаштовуючи правила, щоб зменшити ризик потрапити в пастку емоційного натовпу.