VTI: ETF Vanguard Total Stock Market
ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) відстежує показники загального ринкового індексу CRSP США. Фонд повернув 7,12% з моменту свого створення в 2001 році (станом на травень 2020 року). Фонд є індексом, зваженим за ринковою капіталізацією, який вимірює весь інвестиційний ринок США, що інвестується.Він включає компанії з малим, середнім та великим капіталом. Фонд управляється пасивно і використовує стратегію вибірки індексів.
Ключові винос
- ETF Vanguard Total Stock Market – це добре диверсифікований біржовий фонд (ETF), який вміщує понад 3500 акцій.
- Основним сектором ETF є технології з вагою 21,2%, тоді як Microsoft, Apple та Amazon є його трьома холдингами, що становить 12,6% ETF.
- Він має низький коефіцієнт витрат (0,03%) і дуже відслідковує ширший фондовий ринок (бета-версія 1), що робить його недорогим способом отримати вплив на американський ринок акцій.
Фонд має у своєму портфелі понад 3500 акцій, що є величезною сумою для ETF.Середня ринкова капіталізація запасів фонду становить 89,6 млрд. Доларів.Середньозважене співвідношення ціни до прибутку (Р / Е) для портфеля становить 20,9, при співвідношенні ціни до балансу (Р / В) 2,8.Співвідношення P / E приймає поточну ринкову вартість акцій компаній, поділену на прибуток на акцію (EPS).Коефіцієнт Р / В приймає ціну акції, поділену на загальну суму зобов’язань за мінусом нематеріальних активів та зобов’язань.
Технологічний сектор має найвищий коефіцієнт ваги у фонді – 24,7%, за яким слідує фінансовий сектор – 16,9%.Сектор охорони здоров’я посідає третє місце з вагою 14,8%.
Найбільшим холдингом є Microsoft (MSFT) з вагою 4,8%, а потім Apple (AAPL) з вагою 4,1%. Amazon.com (AMZN) – третій за величиною холдинг із вагою 3,7%, тоді як Alphabet (GOOG) – четвертим із вагою 2,8%.10 найкращих холдингів мали загальну вагу 22,9% (станом на квітень 2020 р.).
Характеристика
ETF Vanguard Total Stock Market – це відкритий фонд, випущений Vanguard і наданий Групою акцій Vanguard Equity Investment.Фонд є пасивним індексним фондом і тому має надзвичайно низький коефіцієнт витрат 0,03%.Фонд має дуже низький коефіцієнт оборотності 4,1%, що означає обмежені трансакційні витрати на зміну авуарів фонду.Коефіцієнт витрат не включає комісійні та брокерські внески.Низький коефіцієнт витрат вигідний для довгострокових інвесторів у фонд.
Станом на червень 2020 року акції торгуються близько 163 доларів США. Фонд має середній щоденний обсяг 2,6 мільйона акцій, що свідчить про велику ліквідність у ETF. VTI торгує акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі. Інвестори можуть купувати акції без комісії через брокерські послуги Vanguard.
Придатність та рекомендації
VTI – надзвичайно диверсифікований фонд.Його велика кількість володінь відображає весь світ інвестиційних цінних паперів США.Фонд має вплив на акції з невеликою капіталізацією, які можуть бути більш мінливими, ніж акції із середньою або великою капіталізацією.Фонд має бета-версію 1 у порівнянні з більшим ринком. Фонд піддається систематичному ризику, який є ризиком, властивим усьому ринку. Більший спад економіки США чи світової економіки, ймовірно, вплине на вартість фонду.
Останнім часом фонд успішно працював після великої бичачої акції. VTI має річну прибутковість 11,46% при п’ятирічній 9,17%. Цей ETF, здається, є надійним забезпеченням у портфелі зростання, оскільки він відображає більший всесвіт американських акцій в недорогих єдиних фондах. Інвестори повинні включати інші активи, які не настільки співвідносяться з фондовим ринком, щоб вони могли збалансувати свої портфелі. Відповідно до догматів сучасної теорії портфеля, зберігання некорельованих активів може допомогти мінімізувати портфельний ризик.