Формування діаграми

Що таке формування діаграм?

Формування діаграми – це шаблон у цінових даних або інший показник, який технічний трейдер розпізнає і, таким чином, може передбачити, що ціна може зробити далі, виходячи з того, як ця модель відтворювалася, коли вона з’являлася раніше.

Існує кілька типів утворень діаграм, деякі добре відомі та інші утворення або моделі, які трейдери можуть знайти самостійно.

Що говорить вам формування діаграми

Формування діаграм використовується на практиці технічного аналізу, за допомогою якого трейдери намагаються передбачити майбутні зміни ціни цінних паперів шляхом вивчення минулих змін ціни та обсягу (або інших показників).

Існує багато поширених типів формування діаграм, або схем діаграм, які трейдери використовують для прогнозування майбутніх змін ціни. Деякі широко утворені схеми діаграм включають: подвійний верх і низ, голову і плечі зверху і знизу, клин, що піднімається, трикутники, ціновий канал та чашку з ручкою. 

Формування діаграм пов’язано з різними ймовірностями, оскільки ціна не завжди рухатиметься, як очікувалося, коли відбувається формування.

Трейдери спостерігатимуть за формами діаграм, а потім спостерігатимуть, чи не залишається ціна на шаблоні чи пробивається. Будь-яка з цих ситуацій представляє потенційні торгові можливості. Трейдери також можуть стежити за помилковими проривами, а іноді потрапляють у пастку. Помилковий прорив – це коли ціна зміщується за шаблоном, змушуючи людей думати, що ціна зараз рухається в тому напрямку, але тоді ціна швидко змінюється і повертається до формування діаграми.

Приклад формування діаграми

Одним із прикладів популярного формування карт є голова та плечі. Це формування діаграми, яке складається з трьох послідовних піків ціни активу.

Перший пік – це ліве плече, середній пік – голова, а завершальний пік – праве плече. Голова повинна бути вище лівого і правого плечей. Між кожним піком є відкат або коливання низько.

Верхня частина голови і плечей – це форма діаграми, яка вказує на розворот попереднього висхідного тренду. Верхня частина голови та плечей повинна знаходитися в межах висхідного тренду.

Коли ціна опускається нижче мінімуму гойдалки, який стався після голови, або ціна опускається нижче лінії тренду, що з’єднує два мінімуми гойдалки в межах візерунка (так званого вирізу ), модель вважається зламаною, що вказує на те, що, ймовірно, триває спадний тренд.

Щоденний графік валютної пари EUR / USD показує схему голови та плечей.

Інші схеми діаграм, такі як трикутники, швелери, клини та інші, всі намальовані або виділені на основі певних характеристик. Подібно до голови та плечей, якщо ціна тримається або виривається з шаблону, ці цінові рухи можуть представляти торгові можливості.

Яка різниця між формуванням діаграм та свічником?

Шаблон діаграми – це будь-який шаблон, який зустрічається на графіку фінансових даних. Свічковий шаблон характерний для діаграм свічників. Свічкові діаграми – це конкретний тип графіку цін, який показує, як рухається ціна за допомогою «свічок». Коли свічки з певним зовнішнім виглядом трапляються в певному порядку, тобто це свічковий малюнок. Там багато візерунків для свічників.

Обмеження використання формацій діаграм

Формування діаграм не завжди призведе до очікуваного руху цін. Наступний рух цін також може бути меншим або більшим, ніж очікувалося.

Структури торгових діаграм означають покладання на історичні закономірності та пошук ймовірностей, пов’язаних із цими історичними закономірностями. Це дає базову лінію для того, чого очікувати в майбутньому. Оскільки більшість моделей виглядатимуть по-різному і з’являтимуться в різних ринкових умовах, важко знайти та розрахувати точні ймовірності того, як ці моделі можуть працювати в майбутньому.

Шаблони діаграм можна торгувати, але є кілька способів торгувати ними. Деякі торговці торгують ними, припускаючи, що вони продовжуватимуться, деякі торгують ними на проривах, інші чекають помилкових проривів або комбінації цих методів.

Формування діаграм найкраще використовувати у поєднанні з іншими формами аналізу, такими як технічні показники, аналіз тенденцій, цінова дія та, можливо, фундаментальні дані.