Стратегія протидії тренду
Що таке стратегія протидії тренду?
Стратегія зустрічного тренду – це метод торгівлі, який намагається отримати невеликі прибутки, торгуючи проти поточної тенденції. Трейдери також називають цю практику торгівлею як зустрічний тренд.
Ключові винос
- Стратегія протидії має на меті виправлення цінової дії цінного паперу, щоб заробити гроші.
- Стратегія передбачає купівлю / продаж цінного паперу, який зазнав імпульсивного ведмежого / бичачого руху в надії, що коригувальний хід вище / нижче дозволить їм продати / викупити його за цією вищою / нижчою ціною.
- Стратегії зустрічного тренду використовують показники імпульсу, схеми розвороту та діапазони торгів, щоб визначити найкращі області для здійснення торгів.
Розуміння стратегії протидії тренду
Стратегія протидії має на меті виправлення цінової дії цінного паперу, щоб заробити гроші. Торговці, що працюють на противагу, часто застосовують торгові стратегії протилежних тенденцій. Стратегія передбачає купівлю / продаж цінного паперу, який зазнав імпульсивного ведмежого / бичачого руху в надії, що коригувальний хід вище / нижче дозволить їм продати / викупити його за цією вищою / нижчою ціною. Парадигма високої купівлі з низьким продажем задовольняється в будь-якому випадку, і рахунок трейдера є бенефіціаром.
Трейдери, які використовують цю стратегію, отримують менший прибуток і готові припинити себе, якщо очікувана корекція не проявиться. Стратегія протидії тренду ігнорує популярну інвестиційну філософію, згідно з якою тенденція – це твій друг, принаймні на даний момент.
Стратегії зустрічного тренду використовують показники імпульсу, схеми розвороту та діапазони торгів, щоб визначити найкращі області для здійснення торгів. Трейдери, які використовують цю стратегію, повинні завжди пам’ятати про те, що цінний папір може відновити свою тенденцію в будь-який момент, і тому повинні використовувати методи управління ризиками, такі як замовлення на стоп-лосс, для обмеження можливих збитків.
Побудова стратегії протидії тренду
Трейдери можуть використовувати показники імпульсу, такі як індекс відносної міцності (RSI), у поєднанні з ціновою підтримкою та зонами опору для визначення точок повороту з високою ймовірністю. Наприклад, трейдер зустрічного тренду може придбати цінний папір, якщо знаходить підтримку на 52-тижневому мінімумі, а RSI дає перепроданий показник нижче 30. Навпаки, трейдер може відкрити коротку позицію, якщо ціна цінного папера досягне області опору, а RSI рухається вище 70.
Щоб додати подальше підтвердження, трейдер може дочекатися бичачого або ведмежого свічника, перш ніж вступати в угоду. Діапазон зустрічного тренду повинен бути достатньо широким, щоб цільовий прибуток був принаймні вдвічі ширшим за стоп-лосс. Наприклад, якщо трейдер використовує стоп-лосс у розмірі 5 доларів, цільовий прибуток повинен становити не менше 10 доларів.
Переваги використання стратегії протидії тренду
Більше торгових можливостей
Коли ціна на цінний папір коливається в межах торгового діапазону, це відкриває багато можливостей купувати на підтримку та продавати короткий термін на опір. Інвестору, можливо, доведеться сидіти на руках протягом тривалого періоду, якщо він торгує лише відкатами на ринку, що розвивається.
Менші зменшення
Стратегії протидії тренду зазвичай мають менші просадки порівняно зі стратегіями, що слідують за трендами, оскільки трейдери регулярніше отримують менший прибуток. Незважаючи на те, що стратегія тренду в цілому може принести більш суттєві вигоди, трейдер може бути зупинений багато разів, перш ніж взяти великий крок.
Обмеження використання стратегії протидії тренду
Комісії
Дія на більших торгових можливостях призводить до сплати більшої комісії. Трейдери, які використовують стратегію зустрічного тренду та передбачають здійснення значної кількості щомісячних операцій, повинні розглянути можливість використання структури комісії за акцію. Це означає, що брокер стягує фіксовану комісію за акцію на відміну від комісії за торгівлю. Тоді торговці платять лише комісію за кількість акцій, якими вони торгують, що дозволяє їм більш економно масштабувати позиції та виходити з них.
Інтенсивний час
Ходи зустрічного тренду не тривають так довго, як тенденції; тому торговцям потрібно часто контролювати ринки, щоб знайти найкращі точки входу та виходу для своїх торгів. Трейдери можуть автоматизувати свої стратегії протидії тренду, щоб подолати це обмеження.