Що таке відновлення Фібоначчі та співвідношення Фібоначчі?
Відсотки Фібоначчі популярні серед торговців технікою. Вони базуються на ключових цифрах, визначених математиком Леонардо Фібоначчі в 13 столітті. Послідовність чисел Фібоначчі не така важлива, як математичні співвідношення, виражені як відношення, між числами в ряді.
У технічному аналізі відступ Фібоначчі створюється шляхом взяття двох крайніх точок (як правило, піку та жолоба ) на фондовій діаграмі та ділення вертикальної відстані на ключові коефіцієнти Фібоначчі 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 100%.
Як тільки ці рівні визначені, горизонтальні лінії проводяться і використовуються для визначення можливих рівнів підтримки та опору.
Ключові винос
- Відкат Фібоначчі – популярний інструмент, за допомогою якого трейдери можуть проводити лінії підтримки, визначати рівні опору, розміщувати замовлення стоп-лосс та встановлювати цільові ціни.
- Корекція Фібоначчі створюється шляхом взяття двох крайніх точок на фондовій діаграмі та ділення вертикальної відстані на ключові коефіцієнти Фібоначчі 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 100%.
- Відкат Фібоначчі страждає від тих самих недоліків, що й інші універсальні інструменти торгівлі, тому їх найкраще використовувати разом з іншими показниками.
Як працюють коефіцієнти Фібоначчі
Перш ніж ми зможемо зрозуміти, чому були обрані ці співвідношення, давайте розглянемо ряд чисел Фібоначчі.
Послідовність ретрейсмента рівнів.
Ключове відношення Фібоначчі в 61,8% визначається діленням одного числа в ряду на число, яке слідує за ним. Наприклад, 21, поділений на 34, дорівнює 0,6176, а 55, поділений на 89, дорівнює приблизно 0,61798.
Співвідношення 38,2% виявляється шляхом ділення числа в ряду на число, розташоване на дві плями праворуч. Наприклад, 55, розділене на 144, дорівнює приблизно 0,38194.
Співвідношення 23,6% визначається діленням одного числа в ряду на число, яке знаходиться в трьох місцях праворуч. Наприклад, 8, розділене на 34, дорівнює приблизно 0,23529.
Відхилення Фібоначчі та прогнозування цін на акції
З невідомих причин ці коефіцієнти Фібоначчі, схоже, відіграють певну роль на фондовому ринку, як і в природі. Технічні трейдери намагаються використовувати їх для визначення критичних моментів, де ціна активу, ймовірно, зміниться.
Відхилення Фібоначчі є найбільш широко використовуваним з усіх торгових інструментів Фібоначчі. Частково це пов’язано з їх відносною простотою, а частково через їх застосовність майже до будь-якого торгового інструменту. Їх можна використовувати для накреслення ліній підтримки, визначення рівня опору, розміщення стоп-лосс-ордерів та встановлення цільових цін. Коефіцієнти Фібоначчі можуть виступати навіть основним механізмом у торговій стратегії зустрічного тренду.
Рівні відкоту Фібоначчі – це горизонтальні лінії, які вказують на можливі розташування рівнів опори та опору. Кожен рівень асоціюється з одним із зазначених коефіцієнтів або відсотків. Це показує, на скільки до попереднього ходу відступила ціна. Напрямок попередньої тенденції, ймовірно, продовжиться. Однак ціна активу, як правило, відновлюється до одного із коефіцієнтів, перелічених вище, до того, як це станеться.
Наступна діаграма ілюструє, як виглядає відновлення Фібоначчі. Більшість сучасних торгових платформ містять інструмент, який автоматично малює горизонтальні лінії. Зверніть увагу, як ціна змінює напрямок, наближаючись до рівнів підтримки та опору.
На додаток до описаних вище коефіцієнтів, багатьом трейдерам також подобається використовувати рівень 50%.
Короткий огляд
Рівень відкочування 50% насправді не є коефіцієнтом Фібоначчі. Однак торговці часто використовують його через тенденцію цін на активи продовжувати рухатись у певному напрямку після 50% відновлення.
Повернення Фібоначчі за і проти
Незважаючи на популярність відновлення Фібоначчі, інструменти мають деякі концептуальні та технічні недоліки, про які торговці повинні знати, використовуючи їх.
Використання корекції Фібоначчі є суб’єктивним. Трейдери можуть використовувати цей технічний показник по-різному. Трейдери, які отримують прибуток за допомогою корекції Фібоначчі, перевіряють її ефективність. У той же час ті, хто втрачає гроші, кажуть, що вони ненадійні. Інші стверджують, що технічний аналіз є випадком самоздійснення пророцтва. Якщо всі трейдери спостерігають і використовують однакові коефіцієнти Фібоначчі або інші технічні показники, цінова дія може відображати цей факт.
Основним принципом будь-якого інструмента Фібоначчі є чисельна аномалія, яка не обґрунтована жодним логічним доказом. Співвідношення, цілі числа, послідовності та формули, отримані з послідовності Фібоначчі, є лише продуктом математичного процесу. Це не робить торгівлю Фібоначчі за своєю суттю ненадійною. Однак це може бути незручно для трейдерів, які хочуть зрозуміти обгрунтування стратегії.
Крім того, стратегія відновлення Фібоначчі може вказувати лише на можливі виправлення, розвороти та відскоки контртренду. Ця система намагається підтвердити будь-які інші показники і не забезпечує легких ідентифікаційних сильних або слабких сигналів.
Суть
Торгові інструменти Фібоначчі страждають від тих самих проблем, що й інші універсальні торгові стратегії, такі як теорія хвилі Елліотта. Тим не менш, багато трейдерів знаходять успіх, використовуючи коефіцієнти Фібоначчі та зворотне відновлення, щоб розмістити операції в рамках довгострокових цінових тенденцій.
Корекція Фібоначчі може стати ще потужнішою, якщо вона використовується разом з іншими індикаторами або технічними сигналами. Курс технічного аналізу Академії Investopedia охоплює ці показники, а також те, як перетворити моделі в діючі торгові плани.