Торговий тригер

Що таке торговий тригер?

Пусковий механізм торгівлі – це будь-яка подія, яка відповідає критеріям для ініціювання автоматизованої операції з цінними паперами, яка не вимагає додаткового введення трейдером. Спусковий механізм торгівлі, як правило, є ринковою умовою, наприклад, зростанням або падінням ціни індексу або цінних паперів, що викликає послідовність торгів. Торгові тригери використовуються для автоматизації певних видів торгів, наприклад, продажу акцій, коли ціна досягає певного рівня.

Розуміння тригера торгівлі

Торгові тригери допомагають трейдерам автоматизувати свої стратегії входу та виходу. Часто торгівельні активатори розміщуються з використанням умовних замовлень, що включають як первинний, так і вторинний замовлення. Коли перше замовлення виконується, друге замовлення запускається автоматично і стає активним для виконання залежно від будь-яких подальших умов.

Торгові тригери можуть також використовуватися для розміщення окремих операцій на основі ціни або зовнішніх факторів. Наприклад, трейдери можуть розширювати поточну ринкову ціну, розміщуючи замовлення ” одне скасування іншого” (OCO), завдяки чому виконання однієї сторони негайно скасовує іншу, що дозволяє торговцю вийти на ринок, сподіваємось, у напрямку з імпульсом.

Приклад торгового тригера

Припустимо, що трейдер хоче створити покриту позицію виклику. Трейдер може оформити лімітне замовлення на придбання 100 акцій акцій і, якщо торгівля здійснена, продати опціон кол-ва проти акцій, які щойно були придбані. Використовуючи торгові тригери, трейдер не повинен турбуватися про те, щоб спостерігати за першим замовленням, перш ніж вручну розміщувати другу угоду. Трейдер може бути впевнений, що обидва замовлення були розміщені за правильними цінами.

Трейдери можуть також захотіти використати виручку від продажу для здійснення покупки. Наприклад, трейдер може розмістити лімітне замовлення, щоб закрити позицію опціону, і встановити торговий тригер, щоб використовувати виручку для придбання іншого опціонного контракту. Трейдеру не потрібно турбуватися про час другої торгівлі, а натомість він може зосередитись на виявленні нових можливостей.

Нарешті, торгові тригери можуть бути використані для додавання фігури до стратегії. Наприклад, трейдер може розмістити лімітне замовлення на купівлю пута і мати умовний лімітний ордер на продаж пута. Ця стратегія може допомогти трейдерам створити складну стратегію опціонів без здійснення окремих торгів, що зменшує ризик неправильної торгівлі або занадто довго чекає, щоб відкрити або змінити угоду.

Торгові тригери Плюси і мінуси

Торгові тригери можуть бути корисними для автоматизації стратегій входу та виходу, але трейдери повинні бути обережними при їх використанні. Зрештою, трейдерам легко забути про позиції, створені більше доби тому, і реалізація старих торгових ідей може призвести до втрат.

Трейдери повинні бути впевнені, що переглядають будь-які тригери відкритої торгівлі наприкінці кожного дня і повинні розглянути можливість використання лише денних замовлень для встановлення цих стратегій, а не типів замовлення до скасування або інших типів довших часових рамок.

В силу впровадження вказівок, визначених трейдером, торгові активатори можуть додати компонент дисципліни в процес торгівлі. Часто трейдери використовують торгові тригери для розміщення складних замовлень, які покладаються на ряд умов, яким потрібно дотримуватися. Трейдери повинні переконатись, що їхні торгові активатори залишаються актуальними з часом.