Закрита керуюча компанія

Закрита керуюча компанія – це інвестиційна компанія, яка управляє закритими пайовими фондами та продає обмежену кількість акцій інвесторам на біржі шляхом первинного публічного розміщення.

Злам закритої керуючої компанії

Закон про інвестиційні компанії від 1940 р. Регулює закриті керуючі компанії.  Закриті керуючі компанії спеціалізуються на управлінні закритими фондами, що торгуються публічно. Закриті фонди – це об’єднані інвестиційні фонди, якими можна керувати за широким спектром стратегій. Ці фонди випускають заздалегідь визначену кількість акцій у рамках первинного публічного розміщення.

Закриті фонди

Закриті пайові фонди отримують вигоду від об’єднаних інвестиційних фондів і прагнуть отримати ефективність завдяки об’єднаному управлінню та операційній економії від масштабу. Подібно до інших пропозицій товарів на ринку, закритими пайовими фондами можна керувати за цілим рядом різних інвестиційних цілей та стратегій. Вони можуть запропонувати стратегії, орієнтовані на дохід, які регулярно розподіляють інвестиції, що приносять дохід.

Закриті фонди мають багато відмінностей від відкритих фондів, якими управляють відкриті керуючі компанії. Закриті фонди не пропонують низку класів акцій. Закриті керуючі компанії випускають на ринок фіксовану кількість акцій закритих фондів шляхом первинних публічних розміщень на біржах фінансового ринку. Закриті керуючі компанії не дозволяють здійснювати купівлю-продаж безпосередньо від керуючої компанії. Закриті збори менш складні. Закриті керуючі компанії, як правило, не співпрацюють з посередниками та дистриб’юторами для операцій із закритими фондами. Тому вони не вимагають навантаження на продаж або включають витрати на збір за дистрибуцію.

Порівняння цін для закритих пайових фондів відрізняються від відкритих пайових фондів. Закриті керуючі компанії обчислюють щоденну бухгалтерську вартість чистих активів (ВЧА) в кінці кожного торгового дня. Оскільки закриті фонди торгують на біржах, інвестори можуть купувати та продавати кошти за ринковою вартістю біржі. Як торгуваний на біржі закритий фонд, ринкова вартість товару буде відрізнятися від бухгалтерської чистої вартості. Закриті керуючі компанії можуть співпрацювати з калькуляторськими агентами, щоб звітувати про орієнтовну ВЧА, яка допомагає фондам торгуватися в безпосередній близькості від їхньої бухгалтерської ВЧА.

Закриті інвестиційні фонди

Центрзакритих фондів надає дані про найбільш ефективні закриті фонди на ринку.Станом на січень 2021 р. Фонд ASA Gold & Precious Metals, керований Merk Investments, повідомив про найкращу прибутковість за рік.На 57,26% фонд значно перевершив інші ринкові альтернативи.  Фонд прагне інвестувати принаймні 80% своїх активів у компанії, що займаються розвідкою, видобутком або переробкою золота, срібла, алмазів чи інших дорогоцінних металів.Управління фондом складало 459,3 млн. Доларів.