Тест
Що таке тест?
При технічному аналізі та торгівлі випробуванням є те, коли ціна акції наближається до встановленого рівня підтримки або опору, встановленого ринком. Якщо запас залишається в межах рівня підтримки та опору, тест проходить. Однак, якщо ціна акцій досягає нових мінімумів та / або нових максимумів, тест не вдається. Іншими словами, для технічного аналізу рівні цін перевіряються, щоб перевірити, чи вірні закономірності чи сигнали.
Ключові винос
- Тест під час технічного аналізу відноситься до здатності сигналу, шаблону чи іншого показника утримувати твердість у подальшій ціновій дії.
- Існує декілька технічних випробувань, в тому числі спеціально призначені для ринків, пов’язаних із асортиментом та трендовими.
- Тести часто використовуються для підтвердження рівня опору або підтримки в акції чи іншому активі.
Розуміння тестів
Популярні технічні показники, які трейдери та інвестори використовують для перевірки рівня підтримки та опору, включають лінії тренду, ковзні середні та круглі цифри. Наприклад, багато інвесторів приділяють пильну увагу ціновій дії основних Фібоначчі та кутів Ганна.
На графіку нижче показано S&P 500, який тестує свою 200-денну ковзну середню:
Трейдери повинні уважно стежити за обсягом, коли ціна акції наближається до ключових областей підтримки та опору. Якщо обсяг збільшується, є більша ймовірність того, що ціна зазнає невдачі, коли вона перевірить ці рівні через підвищений інтерес до випуску. З іншого боку, зменшення обсягу передбачає, що тест може пройти, оскільки запас може не мати достатньої участі, щоб вийти на новий рівень. Акції можуть перевірити рівні підтримки та опору як на ринку, що обмежується асортиментом, так і на ринку, що розвивається.
Тест ринку на обмеження діапазону
Коли акція обмежена асортиментом, ціна часто перевіряє верхню та нижню межі торгового діапазону. Якщо трейдери використовують стратегію, яка купує підтримку і продає опір, їм слід почекати декількох тестів цих меж, щоб підтвердити, що ціна їх поважає, перш ніж вступати в угоду. Опинившись у позиції, трейдери повинні розмістити стоп-лосс ордер на випадок невдачі наступного тесту підтримки чи опору.
Тестовий ринковий тест
На ринку, що зростає, попередній опір стає підтримкою, тоді як на ринку, що спадає, минула підтримка стає опором. Як тільки ціна пробивається до нового максимуму або мінімуму, вона часто відступає, щоб перевірити ці рівні перед відновленням у напрямку тренду. Торгуючі імпульсом можуть скористатися тестом попереднього гойдалки високим або низьким, щоб увійти в позицію за вигіднішою ціною, ніж якщо б вони переслідували початковий прорив. Стоп-лосс повинен бути поміщений безпосередньо нижче тестовій ділянці, щоб закрити операцію, якщо ця тенденція несподівано перевертає.