Топ Холдинги
Що таке топ-холдинги?
Топ-холдинги – цінні папери з найбільшою вагою ринкової вартості в портфелі. Топові пакети визначаються відносною сумою ринкової вартості, яку вони представляють у загальному портфелі. Найвищі пакети акцій можуть відноситись до тих, що належать окремому інвестору, або до найвищих коефіцієнтів зважування в портфелі пайового фонду або ETF.
Ключові винос
- Найвищі пакети акцій відносяться до активів, що утримуються з найбільшою вагою в портфелі.
- Фізичні особи можуть відстежувати свої найвищі пакети, визначаючи ці інвестиції з найбільшими вкладеними в них доларовими сумами.
- Взаємні фонди та фонди ETF звітуватимуть про найвищі інвестиції для інвесторів та аналітиків.
Розуміння топ-холдингів
Топ-холдинги можуть дати уявлення про стиль портфеля та типи цінних паперів, в які він інвестує. Топ-холдинги, як правило, класифікуються за їх загальною ринковою вартістю або виражаються у відсотках від загальної суми активів фонду. Індивідуальний інвестор може легко визначити свої найвищі пакети акцій, у яких найбільше вкладено в них доларів.
Майже всі загальнодоступні фонди звітуватимуть про свої перші десятки вкладень у маркетинг фонду. Найвищі пакети акцій зазвичай відображаються поруч із класом активів, класом суб-активів або розбивкою по секторах. Вони можуть включати всі типи цінних паперів у всьому інвестиційному всесвіті, включаючи різні акції та облігації. У деяких випадках до основних авуарів можуть входити кошти, якими володіє інвестор. Для висококонцентрованих портфелів десятка авуарів фонду можуть потенційно представляти весь портфель.
Нижче наведено розбивку топ-холдингів за деякими портфелями акцій, облігацій та фондів фондів, що найефективніше працюють у галузі.
Приклад: Топ-холдинги фондових фондів
У категорії Diamonds, забезпечив прибутки на ринку, які прагнуть повторити побудову промислового середнього рівня Dow Jones ( DJIA ). Таким чином, його найвищі фонди також будуть відповідати топ-фондам Індексу. Топ-10 авуарів фонду станом на жовтень 2020 р., На які припадало 53,11% усіх авуарів фонду, були:
- UnitedHealth 7,76%
- Home Depot, Inc. 6,62%
- salesforce.com, вкл. 5,95%
- Amgen Inc. 5,38%
- Корпорація McDonald’s 5,27%
- Корпорація Майкрософт 5,00%
- Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
- Visa Inc. 4,59%
- Honeywell International Inc. 4,00%
- Компанія 3M 3,95%
Приклад: Облігаційні фонди
(Інвеско) Міжнародний фонд Oppenheimer облігацій є топ-виконавської фонду облігацій активно керованих з інвестицій в облігації з усього світу. Фонд має річну прибутковість 9,42% за 2019 рік.
Топ-5 вкладень фонду станом на останній річний звіт, опублікований у вересні 2020 року, включає:
- 10-річна казначейська записка, майбутнє 20 вересня: 13,39%
- Казначейські векселі США 0% – 6,88%
- Греція (Республіка) 1,5% – 3,98%
- ІТАЛІЯ BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%
- КОЛУМБІЙСЬКИЙ ТЕС КОЛТЕС 6 1/4 11/26/25: 2,68%
- РЕПУБЛІКА ПІВДЕННА АФРИКА УРЯДОВИЙ ЗВ’ЯЗОК SAGB 10 1/2 21.12.26 # R186: 2.61%
Приклад: Фонд фондів
У категорії фонд Vanguard STAR є найбільш ефективним інвестиційним портфелем з річною віддачею 12,34% до 2 лютого. Фонд є збалансованим фондом із 60/40 акцій для розподілу облігацій. Він використовує підхід фонду коштів для досягнення своєї довгострокової цінової оцінки капіталу та доходу.
Станом на 2020 рік основними пакетами портфеля були акції інвестора Vanguard Windsor II Fund – 14,1%, акції інвестора Vanguard Long-term Investa Grade Fund – 12,5% та акції інвесторів Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund – 12,5% %