Корисні лінії тенденцій

Висхідні тренди і спадні є гарячими теми серед технічних аналітиків і трейдерів, так як вони гарантують, що основні ринкові умови працюють на користь позиції трейдера, а не проти нього. Трендові лінії – це легко впізнавані лінії, які трейдери малюють на графіках, щоб пов’язати ряд цін разом. Потім отримана лінія використовується, щоб дати трейдеру хороше уявлення про напрямок, в якому може рухатися вартість інвестиції. У цій статті ви дізнаєтесь, як користуватися цим інструментом. Незабаром ви намалюєте їх на власних графіках, щоб збільшити шанси на успішну торгівлю.

Основи трендової лінії

Розуміння напрямку основної тенденції є одним з найосновніших способів збільшити ймовірність успішної торгівлі, оскільки це гарантує, що загальні ринкові сили працюють на вашу користь.

Тенденційні лінії, що падають вниз, говорять про надлишок пропозиції цінних паперів, що свідчить про те, що учасники ринку мають більшу готовність продати актив, ніж купувати його. Як ви можете бачити нижче, коли присутня похила лінія тренду (чорна пунктирна лінія), вам слід утриматися від утримання довгої позиції; виграш на ходу вище малоймовірний, коли загальна довгострокова тенденція рухається вниз. І навпаки, висхідний тренд є сигналом того, що попит на актив перевищує пропозицію, і використовується для припущення, що ціна, ймовірно, буде продовжувати рухатися вгору.

Лінії тенденцій можуть різко змінюватися, залежно від використовуваного часового періоду та нахилу лінії. Наприклад, деякі цінні папери можуть відображати аспекти висхідного / спадного тренду протягом місяців, днів або навіть декількох хвилин, тоді як інші можуть обмежуватися асортиментом і торгуватися в бічній тенденції.

Підтримка та опір

Трендові лінії – відносно простий інструмент, який можна використовувати для оцінки загального напрямку даного активу, але, що ще важливіше, їх також можуть використовувати трейдери, щоб допомогти передбачити сфери підтримки та опору. Це означає, що лінії тренду використовуються для ідентифікації рівнів на графіку, за якими ціна активу буде важко рухатися. Ця інформація може бути дуже корисною для трейдерів, які шукають стратегічні рівні входу, або навіть може бути використана для ефективного управління ризиками, визначивши зони розміщення стоп-лосс-ордерів.

Технічні торговці приділяють особливо пильну увагу активу, коли ціна наближається до лінії тренду, оскільки ці сфери часто відіграють важливу роль у визначенні короткострокового напрямку ціни активу. Оскільки ціна наближається до основного рівня підтримки / опору, можливі два різні сценарії: ціна відскочить від лінії тренда і продовжить у напрямку попереднього тренду, або переміститься через лінію тренда, яку потім можна буде використовувати як знак того, що поточна тенденція змінюється або послаблюється.

Малювання власних ліній тенденцій

Як вже згадувалося раніше, трендові лінії – це просто лінії, що з’єднують ряд цін, щоб дати трейдеру краще уявлення про те, куди рухається ціна певної інвестиції. Проблема полягає у з’ясуванні, які ціни використовуються для створення лінії тренду. Як ви вже знаєте, відкриті, закриті, низькі та високі ціни легко отримати для більшості акцій, але яку з цих цін слід використовувати при створенні лінії тренду?

На це питання немає однозначної відповіді. Технічні сигнали, що генеруються різними технічними моделями / показниками, є дуже суб’єктивними, і лінії тенденцій не є винятком. Торговець повністю вирішує, коли справа доходить до вибору, які точки використовуються для створення лінії, і жоден з двох трейдерів не погодиться використовувати однакові точки. Деякі трейдери підключатимуть лише ціни закриття, тоді як інші можуть вибрати поєднання закритих, відкритих та високих цін. Незалежно від пов’язаних цін, важливо зазначити, що чим більше цін торкається лінії тренду, тим сильнішою та впливовішою є лінія.

Загалом лінії тенденцій, що похиляються вгору, використовуються для з’єднання цін, які виступають як опора, тоді як даний актив має тенденцію до зростання. Це означає, що похилі лінії тренду в основному намальовані нижче ціни і поєднують або ряд закриття, або мінімальні періоди. І навпаки, тенденція до зниження, як правило, використовується для з’єднання ряду кінцевих цін або максимумів періоду, які діють як опір, коли даний актив рухається вниз. Це схоже на те, що показано на діаграмі вище.

Слід зазначити, що на одній діаграмі можна використовувати дві лінії тренду. Однак цей метод, відомий як канал, виходить за рамки цієї статті.

Щоб проілюструвати концепцію малювання висхідної лінії тренду, ми вирішили розглянути торгову дію AutoDesk Inc. (ADSK) у період із серпня 2004 року по грудень 2005 року. чорними стрілками. Як тільки лінія тренду буде встановлена, трейдери очікують, що ціна активу буде продовжувати зростати, поки ціна не закриється нижче новоутвореної підтримки.

Із часом ми бачимо на графіку нижче, що ціна знову перевірила підтримку лінії тренду в серпні 2005 року. Це важливо, оскільки чим більше разів ціна торкається лінії тренду, тим більш впливовою є лінія. Цінове дію показано стрілкою на крайньому правому буде використовуватися трейдерами, як підтвердження того, що трендова є дійсним. У цьому випадку трейдери прагнуть вийти на довгу позицію якомога ближче до лінії тренда.

Як тільки технічний трейдер потрапить у позицію біля лінії тренда, він буде тримати позицію відкритою, поки ціна не опуститься нижче підтримки лінії тренда. Більшість трейдерів постійно коригуватимуть свої стоп-лосс замовлення, переміщуючи їх вище, оскільки лінія тренда продовжує нахилятися вгору. Цей метод гарантує, що трейдер може зафіксувати якомога більший прибуток, не виходячи з позиції занадто рано. Тримати замовлення стоп-лосс нижче впливової лінії тренду – це стратегічний спосіб забезпечити, щоб актив мав достатньо місця для коливань, не отримуючи збитків. У цьому випадку використання висхідної лінії тренду як орієнтира очікуваного руху вище призведе до дуже вигідної торгівлі, як ви можете бачити нижче.

Суть

Трендові лінії зазвичай використовуються трейдерами, які прагнуть переконатись, що основна тенденція активу працює на користь їхньої позиції. Трейденси можуть ефективно використовувати трейдери для оцінки потенційних сфер підтримки / опору, що може допомогти визначити ймовірність продовження тенденції. Ця стратегічна перевага доступна кожному трейдеру, який бажає не поспішаючи вивчити, як намалювати базову лінію тренду та включити її у свою торгову стратегію. Хоча багато трейдерів будуть сперечатися щодо того, які ціни використовувати при створенні лінії тренду, пам’ятайте, що всі погодяться, що сила лінії тренду зростає, коли все більше цін перевіряє підтримку / опір.