Торгівля гойдалками

29.04.2021

Що таке свінг-торгівля?

Свінг-торгівля – це стиль торгівлі, який намагається зафіксувати коротко- та середньострокові прибутки акцій (або будь-якого фінансового інструменту) протягом декількох днів до декількох тижнів. Свінг-трейдери в першу чергу використовують технічний аналіз для пошуку торгових можливостей. Ці трейдери можуть використовувати фундаментальний аналіз на додаток до аналізу цінових тенденцій та закономірностей.

Ключові винос

Свінг-торгівля передбачає проведення торгів, які тривають від декількох днів до декількох місяців, щоб отримати прибуток від очікуваного руху ціни.
Свінг-торгівля піддає трейдера ризику овернайт і вихідних, де ціна може різнитися і відкрити наступну сесію за суттєво іншою ціною.
Свінг-трейдери можуть отримувати прибуток, використовуючи встановлене співвідношення ризик / винагорода на основі стоп-лосс і цільового прибутку, або вони можуть отримувати прибуток або збитки на основі технічного показника або руху цінових дій.

Розуміння торгівлі свінгами

Як правило, свінг-торгівля передбачає утримання позиції довгою або короткою протягом більше однієї торгової сесії, але, як правило, не довше, ніж кілька тижнів або кілька місяців. Це загальний часовий проміжок, оскільки деякі угоди можуть тривати довше, ніж пару місяців, але трейдер все ще може вважати їх розмахуючими угодами. Свінг-торгівлі можуть також відбуватися під час торгової сесії, хоча це рідкісний результат, який обумовлений надзвичайно нестабільними умовами.

Метою свінг-торгівлі є зафіксувати шматок потенційного цінового руху. Хоча деякі торговці шукають мінливі акції з великим рухом, інші можуть віддавати перевагу більш спокійним акціям. У будь-якому випадку, свінг-торгівля – це процес визначення, де ціна активу, ймовірно, рухатиметься далі, входячи в позицію, а потім отримуючи частину прибутку, якщо цей рух матеріалізується.

Успішні гойдалки-трейдери лише прагнуть зафіксувати частину очікуваного руху ціни, а потім перейти до наступної можливості.

Короткий огляд

Свінг-торгівля є однією з найпопулярніших форм активної торгівлі, коли трейдери шукають середньострокові можливості, використовуючи різні форми технічного аналізу.

Багато трейдерів, що гойдаються, оцінюють угоди на основі ризику / винагороди. Аналізуючи діаграму активу, вони визначають, куди вони увійдуть, де розмістять стоп-лосс, а потім передбачать, куди вони можуть вийти з прибутком. Якщо вони ризикують 1 долар за акцію на установці, яка може обґрунтовано отримати 3 долари, це вигідне співвідношення ризик / винагорода. З іншого боку, ризикувати 1 долар, щоб заробити 1 долар, або заробити лише 0,75 долари, не є настільки вигідним.

Свінг-трейдери в основному використовують технічний аналіз через короткостроковий характер торгів. Тим не менш, фундаментальний аналіз може бути використаний для посилення аналізу. Наприклад, якщо трейдер-гойдалка бачить бичачий склад акцій, можливо, вони захочуть перевірити, що основи активу виглядають сприятливими або також покращуються.

Свінг-трейдери часто шукатимуть можливості на щоденних графіках і можуть переглядати 1-годинні або 15-хвилинні графіки, щоб знайти точний вхід, стоп-лосс і рівні тейк-профіту.

Плюси

Для торгівлі потрібно менше часу, ніж для денної торгівлі.
Це максимізує короткостроковий потенціал прибутку, охоплюючи основну частину ринкових коливань.
Трейдери можуть покладатися виключно на технічний аналіз, спрощуючи торговий процес.

Мінуси

Торгові позиції схильні до ринкового ризику протягом ночі та вихідних.
Різкі ринкові оберти можуть призвести до значних втрат.
Свінг-трейдери часто пропускають довгострокові тенденції на користь короткострокових ринкових рухів.

Денна торгівля проти свінг-торгівлі

закриття ринку. Узагальнюючи, денні торгові позиції обмежуються одним днем, тоді як свінг-торгівля передбачає утримання від декількох днів до тижнів.

Утримуючи ніч, трейдер гойдалки несе непередбачуваність ризику овернайт, наприклад, розриви вгору або вниз щодо позиції.Беручи на себе ризик овернайт, свінг-торгівлі зазвичай проводяться з меншим розміром позиції порівняно з денними (за умови, що два трейдери мають однакові за розміром рахунки).Денні трейдери зазвичай використовують більші розміри позицій і можуть використовуватиденну торгову націнку 25%.

Свінг-трейдери також мають доступ до націнки або важеля 50%. Це означає, що якщо трейдер схвалений до маржинальної торгівлі, їм потрібно лише зарезервувати капітал у розмірі 25 000 доларів США, наприклад, для торгівлі з поточною вартістю 50 000 доларів.

Торгова тактика гойдалок

Свінг-трейдер прагне шукати схеми багатоденних графіків. Деякі з найпоширеніших візерунків включають кросовери із ковзанням середнього, візерунки чашки та ручки, візерунки голови та плечей, прапори та трикутники. Ключові свічки для розвороту можуть використовуватися на додаток до інших показників для розробки надійного торгового плану.

Зрештою, кожен гойдалка розробляє план і стратегію, які дають їм перевагу у багатьох угодах. Це передбачає пошук торгових установок, які, як правило, призводять до передбачуваних змін у ціні активу. Це непросто, і жодна стратегія чи налаштування не працює щоразу. При вигідному ризику / винагороді перемога кожного разу не потрібна. Чим вигідніший ризик / винагорода торгової стратегії, тим менше разів їй потрібно виграти, щоб отримати загальний прибуток у багатьох угодах.

Реальний приклад торгівлі гойдалками в Apple

На наведеній вище діаграмі показано період, коли Apple ( AAPL ) сильно зросла ціна. За цим слідував невеликий малюнок чашки та ручки, який часто сигналізує про продовження зростання ціни, якщо запас рухається вище вершини ручки.

В цьому випадку:

Ціна все-таки піднімається вище ручки, що викликає можливу покупку близько $ 192,70.
Одне з можливих місць для зупинки втрат – нижче ручки, позначеної прямокутником, близько $ 187,50.
Заснований на вході та стоп-лоссі, оціночний ризик торгівлі становить $ 5,20 за акцію ($ 192,70 – $ 187,50).
Якщо ви шукаєте потенційну винагороду, яка принаймні вдвічі перевищує ризик, будь-яка ціна вище $ 203,10 ($ 192,70 + (2 * $ 5,20)) забезпечить це.

Окрім ризику / винагороди, трейдер також може використовувати інші методи виходу, такі як очікування, коли ціна зробить новий мінімум. За допомогою цього методу сигнал виходу був поданий лише до $ 216,46, коли ціна впала нижче попереднього мінімуму. Цей метод призвів би до прибутку в розмірі 23,76 дол. США за акцію. Думка про інший шлях – 12% прибутку в обмін на ризик менше 3%. Ця гойдалка займала приблизно два місяці.

Інші методи виходу можуть бути, коли ціна перетинається нижче ковзного середнього (не показано), або коли такий індикатор, як стохастичний генератор, перетинає свою сигнальну лінію.

Питання що часто задаються

Які «гойдалки» в торгівлі гойдалками?

Свінг-торгівля намагалася ідентифікувати точки входу та виходу в цінний папір на основі його внутрішньотижневих або внутрішньомісячних коливань між циклами оптимізму та песимізму.

Чим торгується свінг-торгівля від денної торгівлі?

Щоденна торгівля, як випливає з назви, передбачає проведення десятків угод за один день на основі технічного аналізу та складних графічних систем. Денна торгівля прагне скоротити невеликий прибуток кілька разів на день, закриваючи позиції на одну ніч. Торговці гойдалками не закривають свої позиції щодня, а натомість можуть утримуватися на них тижнями, місяцями, а то й довше. Свінг-трейдери також схильні включати як технічний, так і фундаментальний аналіз.

Які деякі індикатори чи інструменти використовують свінг-трейдери?

Свінг-трейдери використовуватимуть такі інструменти, як ковзні середні, накладені на щоденні або тижневі графіки свічників, показники імпульсу, інструменти цінового діапазону та міри ринкових настроїв. Торговці гойдалками також стежать за технічними моделями, такими як голова-плечі та чашка-ручка.

Які типи цінних паперів найкраще підходять для свінг-торгівлі?

Хоча торгуючий гойдалка може насолоджуватися успіхом у будь-якій кількості цінних паперів, найкращими кандидатами є, як правило, акції з великою капіталізацією, які є одними з найбільш активно торгуваних акцій на основних біржах. На активному ринку ці акції часто коливатимуться між широко визначеними високими і низькими точками, і трейдер, що гойдається, буде їхати хвилею в одному напрямку протягом декількох днів або тижнів, а потім переключиться на протилежну сторону торгівлі, коли акції змінює напрямок. Свінг-торгівлі також життєздатні на сировинних ринках, що активно торгуються.