Замовлення на отримання прибутку – T / P
Що таке замовлення на отримання прибутку (T / P)
Ордер на отримання прибутку (T / P) – це тип лімітного замовлення, який визначає точну ціну, за якою закрити відкриту позицію для отримання прибутку. Якщо ціна цінного паперу не досягає граничної ціни, ордер на отримання прибутку не заповнюється.
Ключові винос
- Замовлення тейк-профіту (T / P) – це лімітні замовлення, які закриваються, коли досягається заданий рівень прибутку.
- Граничні ціни на замовлення T / P розміщуються за допомогою фундаментального або технічного аналізу.
- Замовлення тейк-профіту вигідні короткостроковим трейдерам, зацікавленим в отриманні прибутку від швидкого збільшення витрат на безпеку.
Основи замовлення на отримання прибутку
Більшість трейдерів використовують ордери тейк-профіт разом із ордерами стоп-лосс (S / L) для управління своїми відкритими позиціями. Якщо цінний папір піднімається до точки тейк-профіту, ордер T / P виконується, і позиція закривається для виграшу. Якщо цінний папір падає до точки стоп-лосс, виконується розпорядження S / L і позиція закривається на втрату. Різниця між ринковою ціною та цими двома пунктами допомагає визначити співвідношення ризику до винагороди в торгівлі.
Перевага використання замовлення на отримання прибутку полягає в тому, що торговцю не потрібно турбуватися про те, щоб самостійно здійснити угоду або здійснити друге здогадування. З іншого боку, замовлення на отримання прибутку виконуються за найкращою можливою ціною, незалежно від поведінки базового забезпечення. Запас може почати прориватися вище, але замовлення T / P може виконатись на самому початку пробою, що призведе до високих альтернативних витрат.
Замовлення тейк-профіту найкраще використовувати короткострокові трейдери, зацікавлені в управлінні своїм ризиком. Це пов’язано з тим, що вони можуть вийти з торгів, як тільки досягнуто запланованого показника прибутку, і не ризикують можливим спад у майбутньому на ринку. Трейдери з довгостроковою стратегією не надають перевагу таким замовленням, оскільки це врізає їхній прибуток.
Замовлення тейк-профіту часто розміщуються на рівнях, які визначаються іншими формами технічного аналізу, включаючи аналіз структури діаграм та рівні підтримки та опору, або з використанням методів управління грошима, таких як Критерій Келлі. Багато розробників торгових систем також використовують замовлення на отримання прибутку при розміщенні автоматизованих торгів, оскільки вони можуть бути чітко визначеними та слугувати великим методом управління ризиками.
Приклад замовлення на отримання прибутку
Припустимо, що трейдер помічає висхідний графік трикутника і відкриває нову довгу позицію. Якщо запас має прорив, трейдер очікує, що він зросте до 15 відсотків від поточного рівня. Якщо акції не пробиваються, трейдер хоче швидко вийти з позиції і перейти до наступної можливості. Трейдер може створити замовлення на отримання прибутку, яке на 15 відсотків перевищує ринкову ціну, щоб автоматично продати, коли запас досягне цього рівня. У той же час вони можуть розмістити замовлення зі стоп-лоссом, яке на п’ять відсотків нижче поточної ринкової ціни.
Поєднання замовлення на тейк-профіт і стоп-лосс створює співвідношення ризику до винагороди 5:15, що є сприятливим, якщо припустити, що шанси досягти кожного результату рівні, або якщо шанси прихилені до сценарію прориву.
Розміщуючи замовлення на тейк-профіт, трейдер не повинен турбуватися про старанне відстеження запасів протягом дня або про повторне здогадування щодо того, наскільки високим може бути запас після прориву. Існує чітко визначений коефіцієнт ризику та винагороди, і трейдер знає, чого очікувати, доки торгівля не відбудеться.