Падаючий ніж

Що таке падаючий ніж?

Падіння ножа – розмовна фраза для швидкого падіння ціни або вартості цінного паперу. Цей термін зазвичай використовується у таких фразах, як “не намагайся зловити падаючого ножа”, що можна перекласти як “дочекайтеся, поки ціна знизиться, перш ніж купувати його”. Падаючий ніж може швидко відскочити – що називається « битком» – або цінний папір може втратити всю свою цінність, як у випадку банкрутства.

Що говорить вам падаючий ніж

Термін “падаючий ніж” говорить про те, що покупка на ринку з великим імпульсом зниження може бути надзвичайно небезпечною – так само, як спроба зловити справжній падаючий ніж. На практиці, однак, існує безліч різних прибутків за допомогою падаючого ножа. Якщо торговець визначений за часом ідеально, трейдер, який купує внизу низхідного тренду, може отримати значний прибуток у міру відновлення ціни. Так само накопичення короткої позиції в міру падіння ціни та виходу до рикошету може бути вигідним. Більше того, навіть інвестори, що купують і утримують, можуть використовувати падаючий ніж як можливість придбання за умови, що у них є фундаментальний випадок володіння акціями.

Тим не менш, існує цілком реальний ризик того, що терміни будуть вимкнені, і перед будь-якими вигодами можуть виникнути значні втрати. Тому багато трейдерів все ще прислухаються до прислів’я. Замість того, щоб намагатися “зловити падаючий ніж”, трейдери повинні шукати підтвердження розвороту тренду, використовуючи інші технічні показники та схеми діаграм. Прикладом підтвердження може бути настільки простий спосіб, як очікування декількох днів імпульсу вгору після падіння або перегляд індексу відносної міцності (RSI) на наявність ознак сильнішого висхідного тренду перед тим, як придбати новий тренд.

Як користуватися падаючим ножем?

Як уже згадувалося, є способи отримати прибуток від падіння ножа. Багато торгових підходів враховують час і вимагають більше інструментів, ніж просто ідентифікація акцій, коли спостерігається різке падіння. Однак для фундаментальної справи для лову падаючого ножа може бути там залежно від причини падіння.

Існує багато різних потенційних причин падіння ножа, зокрема:

• Звіти про прибутки: компанії, які звітують про свої прибутки, часто зазнають нестабільних коливань. Якщо фінансові результати будуть нижчими за очікувані, акції можуть стати ножем, що падає, поки ринок не досягне рівноваги.
• Економічні звіти: На основні показники часто впливають економічні звіти, такі як звіти про зайнятість або засідання FOMC. Якщо ці звіти негативні, у відповідь запаси можуть різко знизитися.
• Технічна поломка: Деякі падаючі ножі трапляються через технічні, а не основні фактори. Якщо ціна безпеки зривається з ключових рівнів підтримки, ціна може різко знизитися, перш ніж знайти підтримку нижче.
• Фундаментальне погіршення: Це відбувається, коли компанія, що лежить в основі акцій, або сильно пропускає такий ключовий показник ефективності, як продаж, прибуток тощо. Це також трапляється, коли виявляється, що компанії роблять щось шахрайське або зазнають збитків у ЗМІ.