Трейдер прориву
Що таке проривний трейдер?
Проривний трейдер – це тип трейдера, який використовує стратегію прориву. Ця стратегія шукає рівні або сфери, за якими безпека не змогла перейти, і чекає, поки вона перейде за межі цих рівнів (оскільки вона могла б продовжувати рухатися в цьому напрямку). Коли ціна виходить за межі одного з цих рівнів, це називається проривом.
Багато торговців, що пробиваються, використовують технічний аналіз для виявлення цих сфер, часто використовуючи лінії трендів або моделі цін. Трейдер, що пробивається, шукає моделі, наприклад, випадки, коли ціна цінного паперу була стійкою до переміщення вище або нижче певного рівня ціни або цінової області. Потім трейдер намагається отримати прибуток, ввівши торгівлю у напрямку прориву, припускаючи, що ціна буде продовжувати рухатися в цьому напрямку.
Ключові винос
- Трейдер, що пробивається, шукає ціну, технічний індикатор або точку даних, щоб вийти за межі рівня підтримки або опору.
- Трейдер, що пробивається, може використовувати ціну, технічний показник або основи, щоб спонукати їх до проривної торгівлі.
- Більшість трейдерів, що пробиваються, використовують технічний аналіз, вступаючи в угоди, коли ціна виходить за межі діаграми або лінії тренду.
Як працює проривний трейдер
Трейдер, що пробивається, шукає акції чи інші фінансові активи, які обмежувались торгівлею нижче певного рівня ( опір ) або вище певного рівня ( підтримка ), незважаючи на численні спроби прориву.
Для торговця, що прорвався, це обмеження ціни діє як звивка пружини. Якщо ціна врешті-решт вирветься з обмеженої зони, вона може рухатися в цьому напрямку – забезпечуючи можливість отримання прибутку. Цю ж концепцію можна застосувати до технічного показника. Якщо технічний індикатор стискається і / або не може проникнути через певну область, коли він це зробить, це може надати можливість прориву. Прорив сигналізує про можливість придбати або продати цінний папір залежно від того, чи є прорив бичачим чи ведмежим.
Типи шаблонів прориву
Існує багато різних типів шаблонів прориву, які шукають торговці проривом.
Діаграми
Шаблони діаграм є типовим типом прориву. Схеми діаграм включають трикутники, клини, швелери, прямокутники, голову та плечі, чашку та ручку та діапазони, що розширюються. Ці закономірності виникають, коли ціна рухається певним чином. Трейдер зазвичай малює лінії тренду на шаблоні, щоб вказати, де знаходяться рівні підтримки / опору. Коли цінові прориви виходять за межі шаблону, вони входять у напрямку прориву.
Технічний показник
Технічний індикатор працює подібним чином і може навіть утворювати деякі з тих самих зразків, згаданих вище. Наприклад, показник відносної міцності (RSI) може утворювати трикутник. Якщо ціна виривається з цього трикутника вгору, це може бути сигналом до придбання цінного паперу, або якщо воно пробивається нижче, до продажу цінного папера.
Основні дані
Торгова торгівля може застосовуватися навіть до основних даних. Припустимо, що компанія протягом останніх трьох років перебуває в стагнації та звітує про подібний прибуток кожного кварталу. Потім, за один квартал, вони здувають оцінки та повідомляють про набагато більший прибуток, прогнозуючи ще більший прибуток у майбутньому.
Можливо, ця компанія розробила новий затребуваний продукт або знайшла спосіб переробити старий. Їх заробіток виривається зі старого зразка, і це може сигналізувати про можливість придбання. Компанія може також звітувати про набагато гірші прибутки, ніж у минулому. Вони вирвалися зі свого старого зразка. У цьому випадку це може бути сигналом до продажу.
Трейдер, що пробивається, зазвичай вступає в угоду, коли ціна виходить за межі рівня підтримки або опору, який вони визначили. Вони йдуть надовго вище опору і коротше нижче опори. Управління ризиком при прориві важливо, оскільки не всі прориви мають успіх. Насправді багато хто зазнає невдачі. Ціна може трохи перейти вище рівня прориву, а потім повернутися через нього, або вона може прорватися на деякий час, але потім повернутися через рівень пізніше. Вони називаються невдалими проривами.
Перш ніж укласти угоду на основі прориву, подумайте, як довго ви хочете утримувати торгівлю. Якщо прорив не вдається, розгляньте можливість виходу з позиції, оскільки вихідна передумова для торгівлі зникла.
Приклад проривного трейдера
Наступна діаграма Shopify ( SHOP ) показує дві схеми діаграм чашок та ручок.
Ціна зробила високу, а потім рухалася нижче. Коли ціна відновлювалася і рухалася назад до попереднього максимуму, вона рухалася вбік, утворюючи ручку. Потім ціна пробилася вище ручки, сигналізуючи про завершення моделі та потенційну тривалу торгівлю.
Для управління ризиком, стоп-лосс часто розміщують нижче нижньої частини рукоятки для цієї конкретної моделі.
Для цільового прибутку висота чашки (у доларах) додається до точки прориву (ціна на верхній лінії тренду ручки). Висота чашки додається до точки прориву. Замовлення на продаж розміщується за цією сумою для блокування прибутку.
Яка різниця між проривним трейдером та трейдером, що просувається?
Трейдер, що пробивається, визначає, що вони вважають важливими областями або точками даних, і використовує цю область для ініціювання торгів, якщо ціна рухається через неї. А тенденція трейдер дивиться на цінні папери, які вже рухаються вгору або вниз, а потім спроби поживитися стрибків на борту, перейшовши довгі або короткі, відповідно.
Обмеження бути проривним трейдером
Проривна торгівля вимагає дисципліни, щоб діяти, коли відбувається прорив, і зменшувати втрати, коли прорив не вдається. Це траплятиметься часто. Тому, щоб заробляти гроші з часом за допомогою стратегії прориву, трейдер також повинен бути готовим триматися за своїх переможців. Прориви, які працюють добре і спричиняють значні цінові рухи, сподіваємось, з лишком компенсують всіх тих, хто програв, коли прорив не вдається.
Зосередження уваги виключно на проривах ліквідує широкий спектр цінних паперів, які вже є в тренді, і представляє можливості для отримання прибутку на основі цих тенденцій.