Фінансова енциклопедія

Технічний ранг StockCharts (SCTR)

Що таке технічний ранг StockCharts (SCTR)?

Технічний ранг StockCharts – це числовий рейтинг для окремих акцій у різних групах – велика капіталізація (капіталізація), середня капіталізація, мала капіталізація, фонди США, що не мають позики та не обернені  обмінні біржі (ETF), та канадські акції— показуючи загальну міцність запасу на основі шести технічних показників, що охоплюють різні часові рамки. Метод ранжирування коротше називається SCTR (вимовляється як “скутер”).

SCTR був створений Джоном Мерфі, технічним аналітиком та автором, і доступний на Stockcharts.com.

Ключовий винос

  • Технічний рейтинг запасів (SCTR) присвоює значення від нуля до 99,99, що показує, як запас класифікується з точки зору технічної міцності.
  • Рейтинг використовує попередні показники ціни на основі шести технічних критеріїв.
  • Нульовий рейтинг означає, що запас є найслабшим у групі, технічно кажучи. Рейтинг 99,99 вказує на найвищий рейтинг запасів з точки зору технічних показників.
  • Збільшення SCTR означає, що цінові показники акцій демонструють силу щодо групи аналізованих акцій. Зменшення SCTR свідчить про погіршення відносних показників ціни.

Розуміння технічного рангу StockCharts (SCTR)

Інвестори вибирають групу, яку вони хочуть проаналізувати, і надає перелік акцій у цій групі з нулем до 99,99. Оцінка 99,99 означає, що акції мають надзвичайно високі показники порівняно з аналогами на основі шести технічних критеріїв.

Нуль – найслабший показник, що вказує на те, що запас сильно поступається своїм одноліткам у групі, з технічної точки зору.

Деякі трейдери, можливо, захочуть придбати сильні акції або акції зі зростаючим рейтингом SCTR, одночасно продаючи або укорочуючи акції, які мають слабкий або погіршується рейтинг SCTR. Це базується на купівлі чи продажу відносної сили чи слабкості.

Збільшення SCTR показує, що акції набирають обертів проти своїх аналогів. Це означає, що в даний час воно може зростати в ціні, або що воно тримається краще або не падає настільки ж, як його однолітки. Падіння SCTR показує, що акції втрачають оберти проти своїх аналогів. Ціна може падати, або ціна може просто відставати від цінових показників своїх однолітків.

Усі показники в системі рейтингу базуються на ціні. Таким чином, SCTR показує, як цінові показники будь-якої акції порівнюються з іншими.

Формула SCTR охоплює різні часові рамки, і запас повинен добре оцінювати всі, щоб отримати високий бал. Найбільша вага надається довгостроковим показникам, оскільки довгострокова тенденція є більш домінуючою силою, ніж короткострокові коливання.

Він створюється за наступною формулою та зважуваннями:

SCTR порівнює запас зі своїми аналогами, а не з конкретним тестом, таким як індекс S&P 500.

Приклад використання технічного рангу StockCharts (SCTR)

SCTR – це дуже універсальний інструмент. З його допомогою можна відфільтрувати запаси, щоб знайти ті, що є дуже сильними. Це допомогло б трейдеру, який шукає акції з великим поточним імпульсом зростання.

В якості альтернативи, SCTR можна використовувати для пошуку акцій, які є дуже слабкими, потенційно готовими до повороту, або які можуть представляти хорошу можливість для інвестування. Однак те, що акція впала в ціні, не обов’язково означає, що її варто купувати.

Поєднання обох цих концепцій полягає у пошуку акцій, які мали низький рейтинг SCTR, але які покращуються. Це свідчить про те, що акції останнім часом випереджають аналогів. Подібно до гойдалки високого рівня або рух нижче 30 до вище 30 або 50 (або будь-який бажаний рівень).

Наступний щоденний графік Leggett & Platt (LEG) показує ряд торгів, заснованих на різних типах проривів у SCTR. Деякі видавали хороші вхідні сигнали, а інші – погані вхідні сигнали. Зелені стрілки представляють записи про покупку, а червоні стрілки – короткі записи.

Зверніть увагу, що зростання SCTR не завжди свідчить про зростання ціни акцій. Це пов’язано з тим, що ціна акції може насправді впасти, але якщо акція впаде менше, ніж це стосується однолітків, то SCTR збільшиться.

Існує декілька способів використання SCTR, і багато хто просто вирішує використовувати його як інструмент підтвердження. Наприклад, якщо вони знайдуть запас, який хочуть придбати, вони подивляться, чи не збільшується SCTR. Якщо це не так, це означає, що акції ще не працюють так добре, як його аналоги, і, можливо, інший запас у групі є сильнішим і, отже, кращою покупкою. Покупка до того, як SCTR починає збільшуватися, означає, що трейдер очікує, що акції почнуть працювати ефективніше, чого він може робити, а може і не робити.

Різниця між технічним рейтингом StockCharts (SCTR) та відносною силою

SCTR виходить за рамки порівняння одного запасу з іншим або порівняння запасу з індексом, що робить S&P 500, але SCTR показує, наскільки ця перевищення ефективності порівняно з іншими акціями. Саме функція ранжування робить SCTR унікальним.

Обмеження технічного рангу StockCharts (SCTR)

Значення SCTR може швидко змінюватися. Запас, який виглядає міцним, скажімо, із 99 SCTR, може отримати його рейтинг знижений за день майже до нуля при великому розпродажі. Отже, SCTR є відстаючим методом ранжування. Він показує минулу ефективність, але не вказує на майбутню ефективність.

Як вже зазначалося, SCTR іноді може обманювати. Це система рейтингу, тому акції можуть насправді падати в ціні, але все ще мають зростання SCTR. Це не обов’язково означає, що це хороша покупка. SCTR найкраще використовувати у поєднанні з іншими формами аналізу, такими як цінова дія, технічні показники або схеми діаграм.