Кілька часових рамок можуть збільшити кількість повернень
Для того, щоб постійно заробляти гроші на ринках, трейдери повинні навчитися визначати основну тенденцію та відповідно обмінюватися навколо неї. Поширені кліше включають: “торгуйте з трендом”, “не бийтеся з стрічкою” та “тренд – це ваш друг”. Але скільки триває тенденція? Коли слід брати участь у торгівлі чи виходити з неї? Що саме означає бути короткотерміновим торговцем? Тут ми заглиблюємось у часові рамки торгів.
Ключові винос
- Під часовими рамками розуміється кількість часу, протягом якого триває тенденція на ринку, яку торговці можуть визначити та використати.
- Первинні або негайні часові рамки діють вже зараз і представляють інтерес для торговців щоденними та високочастотними торгівлями.
- Однак інші часові рамки також повинні бути на вашому радарі, які можуть підтвердити або спростувати шаблон, або вказати на одночасні або суперечливі тенденції, що мають місце.
- Ці часові рамки можуть коливатися від хвилин або годин до днів чи тижнів, а то й довше.
Період часу
Тенденції можна класифікувати як первинні, проміжні та короткострокові. Однак ринки існують одночасно в декількох часових рамках. Як такі, можуть існувати суперечливі тенденції в межах певного запасу залежно від розглянутих часових рамок. Незвично, що запас перебуває у первинному висхідному тренді, в той час як він загрожує середньо- та короткостроковими спадами.
Як правило, початківці або початківці трейдери замикаються на певний часовий проміжок, ігноруючи більш потужний основний тренд. З іншого боку, трейдери можуть торгувати основною тенденцією, але недооцінюючи важливість уточнення своїх записів в ідеальні короткострокові часові рамки. Читайте далі, щоб дізнатись, який часовий проміжок слід відстежувати для досягнення найкращих результатів торгів.
Які часові рамки слід відстежувати?
Загальним правилом є те, що чим довший часовий проміжок, тим надійнішими подаються сигнали. По мірі деталізації графіків графіки стають більш забрудненими фальшивими рухами та шумом. В ідеалі, трейдери повинні використовувати більш тривалі часові рамки, щоб визначити основну тенденцію того, чим вони торгують.
Після того, як основний тренд визначений, трейдери можуть використовувати бажані часові рамки для визначення проміжного тренду та більш швидкі часові рамки для визначення короткострокової тенденції. Ось декілька прикладів використання декількох часових рамок:
- Свінг – трейдер, який зосереджений на денних графіках для прийняття рішень, можна використовувати тижневі графіки для визначення основного тренду і 60-хвилинних графіках, щоб визначити короткостроковий тренд.
- День трейдер може торгувати геть 15-хвилинні графіки, використовуйте 60-хвилинні графіки для визначення основного тренду і п’ять-хвилинний графік (або навіть тиковий графік), щоб визначити короткостроковий тренд.
- Трейдер довгострокової позиції міг зосередитись на тижневих графіках, використовуючи щомісячні графіки для визначення основного тренду, а денні графіки для уточнення входів та виходів.
Вибір того, яку групу часових рамок використовувати, унікальний для кожного окремого трейдера. В ідеалі, трейдери обиратимуть основні часові рамки, які їх цікавлять, а потім вибирають часові рамки над і під ними, щоб доповнити основні часові рамки. Таким чином, вони будуть використовувати довгостроковий графік для визначення тенденції, проміжний графік для надання торгового сигналу та короткостроковий графік для уточнення входу та виходу. Однак одне застереження – не потрапляти в шум короткострокових графіків та зайвого аналізу торгівлі. Короткотермінові діаграми зазвичай використовуються для підтвердження або розвіювання гіпотези з первинної діаграми.
Торговий приклад
Holly Frontier Corp. (NYSE: 52-тижневого максимуму і демонструвала відносну силу порівняно з іншими акціями у своєму секторі. Як видно з графіку нижче, денний графік демонстрував дуже жорсткий діапазон торгів, що перевищував його 20- і 50-денні прості ковзаючі середні. Bollinger Bands® також виявлення різкого скорочення з – за зниження волатильність і попередження про можливе сплеску на шляху. Оскільки щоденний графік є найкращим часовим інтервалом для ідентифікації потенційних свінг-торгів, то з тижневим графіком потрібно буде проконсультуватися, щоб визначити основний тренд та перевірити його відповідність нашій гіпотезі.
Швидкий погляд на тижневик показав, що HOC не тільки демонструє силу, але й дуже близький до досягнення нових рекордних показників. Крім того, він продемонстрував можливий частковий зворот в межах встановленого діапазону торгів, сигналізуючи про те, що незабаром може відбутися прорив.
Прогнозована ціль такого прориву – соковиті 20 очок. За умови синхронізації двох графіків HOC було додано до списку спостереження як потенційну торгівлю. Через кілька днів HOC спробував прорватися, і після нестабільних півтора тижнів HOC вдалося закрити всю базу.
HOC було дуже складно здійснити торгівлю в точці прориву через підвищену волатильність. Однак ці типи проривів зазвичай пропонують дуже безпечний вхід при першому відступі після прориву. Коли підтвердження прориву буде підтверджено на щотижневому графіку, ймовірність збою на денному графіку буде значно зменшена, якщо можна буде знайти відповідний запис. Використання кількох часових рамок допомогло визначити точне дно відступу на початку квітня 2007 року. На діаграмі нижче показано молоткову свічку, що формується на 20-денній простій ковзній середній та середній опорі Bollinger Band®. Він також показує HOC, що наближається до попередньої точки прориву, що зазвичай також пропонує підтримку. Вхід мав би бути в точці, коли запас очистив максимум молоткової свічки, бажано при збільшенні обсягу.
Проводячи деталізацію до нижчих часових рамок, стало простіше визначити, що відкат наближається до кінця і що потенціал для прориву неминучий. На діаграмі нижче показаний 60-хвилинний графік із чітким каналом спаду. Зверніть увагу на те, як HOC постійно знижувалась за допомогою простого ковзного середнього 20-періоду. Важливим зауваженням є те, що більшість показників також працюватимуть у різних часових рамках. HOC закрився на попередньому щоденному максимумі в першу годину торгів 4 квітня 2007 року, що свідчить про вступ. Наступна 60-хвилинна свічка чітко підтвердила, що відступ закінчився, з сильним рухом на сплеску обсягу.
За торгівлею можна продовжувати стежити протягом декількох часових рамок, при цьому більша вага призначається більш тривалому тренду.
На діаграмі нижче показано, як було досягнуто цільового рівня HOC:
Суть
Витрачаючи час на аналіз кількох часових рамок, трейдери можуть значно збільшити свої шанси на успішну торгівлю. Перегляд довгострокових графіків може допомогти трейдерам підтвердити свої гіпотези, але, що більш важливо, він також може попередити трейдерів про те, коли окремі часові рамки суперечать. Використовуючи більш вузькі часові рамки, трейдери також можуть значно покращити свої входи та виходи. Зрештою, поєднання декількох часових рамок дозволяє трейдерам краще зрозуміти тенденцію того, чим вони торгують, і вселити впевненість у своїх рішеннях.