Анатомія торгових проривів

Проривна торгівля використовується активними інвесторами, щоб зайняти позицію на ранніх стадіях тренду. Взагалі кажучи, ця стратегія може бути відправною точкою для великих цінових рухів, збільшення волатильності та, при правильному управлінні, може мати обмежений ризик зменшення. Протягом цієї статті ми проведемо вас через анатомію цієї торгівлі та запропонуємо кілька ідей для кращого управління цим стилем торгівлі.

Короткий огляд

  • Прорив – це потенційна торгівельна можливість, яка виникає, коли ціна активу рухається вище рівня опору або рухається нижче рівня підтримки при збільшенні обсягу.
  • Першим кроком у торгових проривах є визначення поточних моделей цінових тенденцій разом із рівнями підтримки та опору для планування можливих точок входу та виходу.
  • Після того, як ви діяли за стратегією прориву, знайте, коли потрібно зменшити свої втрати і переоцінити ситуацію, якщо прорив розпорошиться.
  • Як і будь-яка інша технічна торгова стратегія, не дозволяйте емоціям перемогти вас. Дотримуйтесь свого плану і знайте, коли входити і виходити.




Що таке прорив?

Прориві є ціна акцій рухається за межами певної підтримки або опору рівня зі збільшеним об’ємом. Трейдер, що пробиває, потрапляє в довгу позицію після того, як ціна акції пробиває вище опору, або входить у коротку позицію після того, як акція пробивається нижче підтримки. Коли акції торгуються за ціновим бар’єром, волатильність має тенденцію до зростання, і ціни, як правило, рухаються у напрямку прориву. Причиною проривів є така важлива торгова стратегія, оскільки ці установки є відправною точкою для майбутнього зростання волатильності, великих коливань цін і, за багатьох обставин, основних цінових тенденцій.


Прориви відбуваються в усіх типах ринкового середовища. Як правило, найбільш вибухонебезпечні цінові рухи є результатом проривів каналів та проривів цінової структури, таких як трикутники, прапори або моделі голови та плечей. Оскільки волатильність контрактує протягом цих часових рамок, вона, як правило, буде розширюватися після виходу цін за межі визначених діапазонів.

Незалежно від часових рамок, проривна торгівля є чудовою стратегією. Незалежно від того, використовуєте ви внутрішньоденні, щоденні чи тижневі графіки, концепції є універсальними. Ви можете застосувати цю стратегію до денної торгівлі, торгівлі свінгом або до будь-якого стилю торгівлі.

Пошук хорошого кандидата

При торгівлі проривами важливо враховувати рівні підтримки та опору основних акцій. Чим більше разів ціна акцій торкнулася цих областей, тим вагомішими є ці рівні і набагато важливішими вони стають. У той же час, чим довше грають ці рівні підтримки та опору, тим кращий результат, коли ціна акцій нарешті прорветься.

У міру  консолідації цін на графіку цін будуть виникати різні цінові моделі. Формації, такі як канали, трикутники та прапори, є цінними засобами пошуку акцій для торгівлі. Окрім моделей, послідовність та тривалість часу, коли ціна акцій дотримується рівня підтримки або опору, є важливими факторами, які слід враховувати при пошуку хорошого кандидата на торгівлю.

Точки входу

Після пошуку хорошого інструменту для торгівлі настав час спланувати торгівлю. Найпростіший варіант – це точка входу. Точки входу досить чорно-білі, коли йдеться про встановлення позицій на прориві. Як тільки ціни встановлені ближче до рівня опору, інвестор встановить бичачу позицію. Коли ціни встановлені на рівні, нижчому за рівень підтримки, інвестор займе ведмежу позицію.

Щоб визначити різницю між проривом та підробкою, зачекайте підтвердження. Наприклад, фальшивки відбуваються, коли ціни відкриваються за межі рівня підтримки або опору, але до кінця дня вони повертаються назад у межах попереднього діапазону торгів. Якщо інвестор діє занадто швидко або без підтвердження, немає гарантії, що ціни продовжуватимуться на новій території. Багато інвесторів шукають обсяг, що перевищує середній, як підтвердження або чекає до кінця торгового періоду, щоб визначити, чи підтримуватимуть ціни ті рівні, з яких вони вирвалися.

Планування виходів

Наперед визначені виходи є важливим компонентом успішного торгового підходу. Коли торгуються прориви, існує три плани виходу, які потрібно домовитись до встановлення позиції.

1. Куди вийти з прибутком

Плануючи цільові ціни, подивіться на останню поведінку акцій, щоб визначити розумну мету. Торгуючи ціновими моделями, легко використати нещодавню цінову дію для встановлення цінової цілі. Наприклад, якщо діапазон нещодавнього каналу або моделі цін становить шість балів, цю суму слід використовувати як цінову ціль, коли запас прорветься (див. Нижче).

Інша ідея полягає в тому, щоб розрахувати нещодавні коливання цін і усереднити їх, щоб отримати відносну цінову ціль. Якщо за останні кілька коливань ціни акції в середньому змінилися на чотири пункти, це було б розумною метою.

Це декілька ідей щодо того, як встановити цінові цілі як торговельну мету. Це має бути вашою метою для торгівлі. Після досягнення мети інвестор може вийти з позиції, вийти з частини позиції, щоб залишитись на роботі, або підняти стоп-лосс, щоб зафіксувати прибуток.

2. Куди вийти з втратою

Важливо знати, коли торгівля провалилася. Проривна торгівля пропонує це розуміння досить чітко. Після прориву старі рівні опору повинні діяти як нова підтримка, а старі рівні підтримки повинні діяти як новий опір. Це є важливим фактором, оскільки це об’єктивний спосіб визначити, коли торгівля провалилася, і простий спосіб визначити, де встановити свій стоп-лосс. Після того, як позиція зайнята, використовуйте старий рівень підтримки або опору як лінію на піску, щоб закрити програшну торгівлю. Як приклад, вивчіть діаграму PCZ нижче.

Після зриву торгівлі важливо швидко вийти з неї. Ніколи не давайте втрат занадто багато місця. Якщо ви не будете обережні, втрати можуть накопичуватися.

3. Де встановити стоп-замовлення

Розмірковуючи, де вийти з позиції з втратою, використовуйте попередню підтримку або рівень опору, за який ціни пробилися. Комфортне розміщення зупинки в межах цих параметрів є безпечним способом захистити позицію, не створюючи торгівлі занадто великого знижувального ризику. Встановлення зупинки вище, ніж це, швидше за все, спричинить передчасний вихід, тому що ціни зазвичай повторно перевіряють рівні цін, з яких вони щойно вирвалися.

Переглядаючи наведену вище діаграму, ви можете побачити початкову консолідацію цін, прорив, повторне тестування та досягнуту цінову мету. Процес досить механічний. При розгляді питання, де встановити замовлення стоп-лосс, якби воно було встановлене вище старого рівня опору, ціни не змогли б перевірити ці рівні і інвестор був би зупинений достроково. Встановлення зупинки нижче цього рівня дозволяє цінам повторно тестувати і швидко ловити торгівлю, якщо вона не вдається.

Резюме

Підсумовуючи, ось кроки, яких слід дотримуватися при торгівлі проривами:

  1. Визначте кандидата: знайдіть акції, які створили потужний рівень підтримки або опору, і спостерігайте за ними. Пам’ятайте, чим сильніша підтримка чи спротив, тим кращий результат. Переконайтесь, що ви це розумієте, коли купуєте запаси.
  2. Чекайте прориву: пошук хорошого кандидата не означає, що до торгівлі слід вдаватися завчасно. Терпляче чекайте, поки ціна акцій зробить свій хід. Щоб бути впевненим, що прорив відбудеться, в той день, коли ціна акцій торгується за межами рівня підтримки або опору, зачекайте до кінця торгового дня, щоб зробити свій крок.
  3. Встановіть розумну мету: якщо ви збираєтеся взяти угоду, встановіть очікування, куди вона йде. Якщо цього не зробити, ви не будете знати, де вийти з торгівлі. Це можна зробити, розрахувавши середній хід, який робить акція, або вимірявши відстань між підтримкою та опором (особливо при торгівлі ціновими моделями).
  4. Дозвольте запасу повторно перевірити: це найважливіший крок. Коли ціна акції пробиває рівень опору, старий опір стає новою підтримкою. Коли акція пробиває рівень підтримки, стара підтримка стає новим опором. У більшості ваших торгів акції перевіряють рівень, який він порушив через перші пару днів. Підготуйся до цього.
  5. Знайте, коли ваша торгівля / шаблон не вдалося: коли акція намагається повторно перевірити попередній рівень підтримки або рівня опору, і він проривається через нього, саме тут шаблон або прорив не вдалося. На цьому етапі обов’язково потрібно взяти збиток. Не грайте зі своїми втратами.
  6. Вихід з торгів назустріч закриттю ринку: Ви не можете розпізнати, чи будуть ціни утримуватися на певному рівні. Ось чому ви можете зачекати, поки біля ринку не вийде з ринку, що втрачає. Якщо акція залишилася поза заздалегідь визначеним рівнем підтримки або опору щодо закриття ринку, настав час закрити позицію та перейти до наступного.
  7. Будьте терплячими : ця стратегія вимагає достатнього терпіння. Дотримуючись цих кроків, ви зменшите емоції та будете більш об’єктивними щодо торгівлі.
  8. Вихід за цільовим показником: Якщо ви не виходите з торгівлі з втратою, то ви в торгівлі. Ви повинні залишатися в торгівлі до тих пір, поки ціна акцій не досягне своєї мети або ви досягнете своєї цільової цілі, не досягнувши цільової ціни.

Суть

Проривна торгівля вітає волатильність. Нестабільність, яка спостерігається після прориву, може викликати емоції, оскільки ціни швидко рухаються. Використання кроків, викладених у цій статті, допоможе вам визначити торговий план, який при правильному виконанні може принести велику віддачу та керований ризик.