Припиніть полювання з великими гравцями Forex

Валютний ринок є найбільш позикових коштів фінансового ринку в світі – цеозначає,що трейдери брати в борг,щоб придбати більш великі позиції,ніж вони могли тільки з їх готівкою на руках.На фондових ринках стандартну націнку можна встановити на рівні 2: 1, що означає, що трейдер повинен вкласти принаймні 50 доларів готівки, щоб контролювати запаси на суму 100 доларів.В опціонах кредитне плече може зрости до 10: 1, при цьому 10 доларів контролюють 100 доларів.На ф’ючерсних ринках коефіцієнт левериджу досягає 20: 1.

Важелі на ринках Форекс

Наприклад, уф’ючерсномуконтракті на електронну міні-компанію дилерів встановлене на рівні 100: 1 і може зрости до 200: 1.  Це означає, що лише 50 доларів можуть контролювати валюту до 10 000 доларів.Чому це важливо?Перш за все, висока ступінь важеля може зробити валюту надзвичайно прибутковою або надзвичайно небезпечною, залежно від того, на якій стороні угоди ви перебуваєте.

У іноземній валюті роздрібні торговці можуть буквально подвоїти свої рахунки за одну ніч або втратити все за лічені години, якщо вони використовують повну маржу у своєму розпорядженні, хоча більшість професійних трейдерів обмежують свій кредит не більше 10: 1 і ніколи не беруть на себе такий величезний ризик. Але незалежно від того, торгують вони за кредитним плечем 200: 1 чи 2: 1, майже всі в іноземній валюті торгують із зупинками. У цій статті ви дізнаєтесь, як використовувати зупинки для налаштування стратегії ” зупинити полювання з великими специфікаціями”.

Зупинки є ключовими

Саме тому, що ринок форекс настільки залучений, більшість учасників ринку розуміють, що зупинки мають вирішальне значення для довгострокового виживання. Поняття “очікування”, як це можуть зробити деякі інвестори в акціонерний капітал, просто не існує для більшості форекс трейдерів. Торгівля без зупинок на валютному ринку означає, що трейдер неминуче зіткнеться з примусовою ліквідацією у формі виклику маржі. За винятком кількох довгострокових інвесторів, які можуть торгувати готівково, велика частина учасників ринку форекс вважається спекулянтами, отже, вони просто не мають розкоші годувати програшну торгівлю занадто довго, оскільки їх позиції мають високий леверидж.

Через цю незвичну подвійність валютного ринку (високий важель і майже універсальне використання зупинок) зупинка полювання є дуже поширеною практикою. Хоча це може мати негативні конотації для деяких читачів, зупинка полювання є законною формою торгівлі. Це не що інше, як мистецтво вимити гравців, що програють, з ринку. На форекс-мові вони відомі як слабкі довгі або слабкі шорти. Подібно до того, як сильний гравець у покер може витягувати менш здібних суперників, піднімаючи ставки та “купуючи банк”, великі спекулятивні гравці (наприклад, інвестиційні банки, хедж-фонди та банки грошових центрів) люблять перестріляти зупинки в надії створити подальший напрямок руху. Насправді практика настільки поширена у валюті, що будь-який трейдер, який не знає про таку динаміку цін, можливо зазнає непотрібних втрат.

Оскільки людський розум, природно, шукає порядку, більшість зупинок скупчені навколо круглих чисел, що закінчуються на “00”. Наприклад, якби пара EUR / USD торгувалася на рівні 1.2470 і зростала в ціні, більшість зупинок знаходитимуться в межах одного або двох пунктів цінової точки 1.2500, а не, скажімо, 1.2517. Цей факт є цінним знанням, оскільки він чітко вказує на те, що більшість роздрібних торговців повинні зупинятися в менш людних та більш незвичних місцях.

Однак більш цікавою є можливість отримання прибутку від цієї унікальної динаміки валютного ринку.Той факт, що валютний ринок так зупинений, дає можливість декільком умовно-патогенним установкам для короткострокових трейдерів.У своїй книзі “Щоденна торгівля валютним ринком” (2005) Кеті Ліен описує одну з таких установок, засновану на затуханні рівня “00”.Розглянутий тут підхід базується на протилежному уявленні про приєднання до короткотермінового імпульсу.

Користуючись перевагою полювання

“Зупинити полювання з великими специфікаціями” – надзвичайно проста установка, яка не вимагає нічого, крім графіку цін та одного показника. Ось така настройка в двох словах: на одногодинному графіку позначте рядки 15 точками з обох сторін круглого числа. Наприклад, якщо EUR / USD наближається до показника 1,2500, трейдер відмітить на графіку 1,2485 і 1,2515. Ця 30-бальна зона відома як “зона торгівлі”, подібно до того, як лінія на 20 ярдів на футбольному полі відома як “червона зона”. Обидва імена передають одну і ту ж ідею – а саме те, що учасники мають велику ймовірність забити гол, коли вони потрапляють у цю область.

Ідея цієї установки є простою. Як тільки ціни наближаться до рівня круглої цифри, спекулянти намагатимуться націлити зупинки, скупчені в цьому регіоні. Оскільки FX є децентралізованим ринком, ніхто не знає точної суми зупинок на будь-якому конкретному рівні “00”, але трейдери сподіваються, що розмір є достатньо великим, щоб спровокувати подальшу ліквідацію позицій – каскад стоп-ордерів, який підштовхне ціну далі в цьому напрямку, ніж він рухався б у звичайних умовах.

Отже, у випадку тривалого налаштування, якщо ціна в EUR / USD піднімалася до рівня 1.2500, трейдер пройшов довгу пару з двома одиницями, як тільки він переступив поріг 1.2485. Зупинка торгівлі складатиме 15 пунктів від входу, оскільки це сувора торгівля імпульсом. Якщо ціни не відразу простежуються, швидше за все, налаштування не вдалося. Мета прибутку на першому влаштуванні буде сума початкового ризику або приблизно 1,2500, і в цей момент трейдер буде рухатися стоп на другому блоці в безубиток, щоб зафіксувати прибуток. Ціль на другому блоці буде в два рази перевищувати початковий ризик або 1,2515, що дозволить трейдеру вийти на імпульс.

Окрім перегляду цих ключових рівнів графіків, існує лише одне правило, якого трейдер повинен дотримуватися, щоб оптимізувати ймовірність успіху. Оскільки ця установка в основному є похідною імпульсної торгівлі, вона повинна торгуватися лише у напрямку більшої тенденції. Існує безліч способів встановити напрямок за допомогою технічного аналізу, але 200-періодна проста ковзна середня (SMA) на годинних графіках може бути особливо ефективною в цьому випадку. Використовуючи довгострокове середнє значення на короткотермінових графіках, ви можете залишатись правою стороною цінової дії, не піддаючись короткотерміновим рухам вітром.

Давайте розглянемо дві торгівлі – одну коротку, а другу довгу – щоб побачити, як ця установка торгується в режимі реального часу.

Зверніть увагу, що в цьому прикладі, 8 червня, EUR / USD торгується значно нижче 200 SMA, що вказує на те, що пара перебуває в сильному спаді (рис. 1). Коли ціни наближаються до рівня 1.2700 зі зниження, трейдер ініціює короткий момент, коли ціна перетне рівень 1.2715, ставлячи зупинку на 15 пунктів вище входу на рівні 1.2730. У цьому конкретному прикладі імпульс зниження надзвичайно сильний, оскільки торговці гарматою зупиняються на рівні 1,2700 протягом години. Перша половина торгівлі виходить на 1,2700 для отримання 15-бального прибутку, а друга половина – 1,2685, приносячи 45 балів винагороди лише за 30 пунктів ризику.

Приклад, проілюстрований вище на малюнку 2, також має місце в той же день, але цього разу в доларах США / JPY установка “торгова зона” створює кілька можливостей для отримання прибутку за короткий проміжок часу, оскільки ключові зони зупинки кластера досліджуються і більше.

У цьому випадку пара торгується набагато вище свого періоду SMA за 200 періодів, і, отже, трейдер буде прагнути лише тривалих налаштувань. О 3:00 за EST пара торгується на рівні 113,85, викликаючи тривалий вхід. Протягом наступної години лонги зможуть проштовхнути пару через рівень кластера 114,00, і трейдер продає одну одиницю для 15-бального прибутку, негайно переносячи зупинку на беззбитковість на 113,85. Лонги не можуть підтримати імпульс покупки, і пара торгується нижче 113,85, виводячи трейдера з ринку.

Тільки через дві години, проте, ціни знову згуртуватися через 113.85 і трейдер отримує довго ще раз. Цього разу обидві цілі прибутку вражені, оскільки імпульс покупки переборює шорти, і вони змушені покривати свої позиції, створюючи каскад зупинок, що вертикалізує ціни на 100 пунктів лише за дві години.

Суть

“Зупинити полювання з великими специфікаціями” – одна з найпростіших та найефективніших валютних установок, доступна короткостроковим трейдерам. Це не вимагає нічого іншого, як фокус і базове розуміння динаміки валютного ринку. Замість того, щоб бути жертвами зупинки експедицій на полювання, роздрібні торговці можуть нарешті розгорнути таблиці та приєднатися до руху з великими гравцями, отримуючи при цьому короткострокові прибутки.